Chiffre d'affaires
516.64 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
118.21 K €
2023
Profitabilité
-5.8 %
2023
EBITDA
11.14 K €
2023
Résultat net
-29.9 K €
2023
Trésorerie
3.16 K €
2022
BFR
100.8 K €
2023
Dettes +1 an
85.6 K €
2023
Endettement
161.57 K €
2023
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
104
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHAMBERY 077320042
SIREN
077320042
SIRET
07732004200037
N° TVA
FR61077320042
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
12 K €
Date de création
01/01/1973
Clôture exercice
31/08/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait k bis
Disponible
À propos de SOCIETE SOFERMAT
La fiche juridique de SOCIETE SOFERMAT rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1973 forme son point de départ officiel.
Implantée à LA BATHIE, avec le code postal 73540, SOCIETE SOFERMAT est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 516.64 K € cinq cent seize mille six cent trente-cinq €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -29.9 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de SOCIETE SOFERMAT mentionnent une trésorerie de 3.16 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), SOCIETE SOFERMAT présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Sebastien Ferrari apparaît comme Gérant de SOCIETE SOFERMAT, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 516.64 K | 499.08 K | 580.03 K | 501.93 K |
| Marge brute (€) | 118.21 K | 168.54 K | 255.69 K | 163.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.28 K | 33.52 K | 2.98 K | -15.89 K |
| EBITDA (€) | 11.14 K | 37.35 K | 1.88 K | 14.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.42 K | -3.84 K | 1.1 K | -29.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.21 K | -507 | -33.43 K | -21.24 K |
| Résultat net (€) | -29.9 K | -2.34 K | 10.55 K | -13.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.79 | -0.47 | 1.82 | -2.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -44.14 | -2.39 | 10.55 | -15.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -13.04 | -1.03 | 2.9 | -5.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 93.29 K | 148.83 K | 210.11 K | 169.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.06 | 29.82 | 36.22 | 33.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.88 | 33.77 | 44.08 | 32.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.16 | 7.48 | 0.32 | 2.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.63 | 6.72 | 0.51 | -3.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 100.8 K | 52.07 K | 103.54 K | 32.85 K |
| BFRE (€) | 76.2 K | 44.6 K | 57.17 K | -9.55 K |
| BFRHE (€) | 6.08 K | 10.64 K | 37.08 K | 36.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.21 | 38.08 | 65.16 | 23.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.83 | 32.62 | 35.98 | -6.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.6 M | 14.55 M | 58.92 M | 50.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 103.77 | 71.17 | 159.98 | 94.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.75 | 52.09 | 60.36 | 68.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.71 K | 35.62 K | 49.79 K | 22.3 K |
| Dette nette (€) | - | -127.14 K | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.69 | 7.14 | 8.58 | 4.44 |
| Font de roulement (€) | 76.64 K | 44.71 K | 83.53 K | 27.17 K |
| Couverture du BFR | 76.03 | 85.86 | 80.67 | 82.69 |
| Trésorerie (€) | - | 3.16 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 80.96 K | 51.72 K | 77.58 K | 67.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.57 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -130.19 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 1.89 | 1.29 | 1.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.45 K | 71.21 K | 166.41 K | 105.45 K |
| Liquidité générale | 95.85 | 83.01 | 97.88 | 76.51 |
| Liquidité réduite | 95.85 | 83.01 | 97.88 | 76.51 |
| Couverture de la dette | -1.57 | -0.1 | 0.09 | -0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 116.94 K | 142.87 K | 245.16 K | 173.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.49 | 20.53 | 33.42 | 26.49 |
Dirigeants de SOCIETE SOFERMAT
Sites et établissements déclarés
SOCIETE SOFERMAT
07732004200037
ZA DU CHATEAU
RUE ARISTIDE BERGES
73540
LA BATHIE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
SOCIETE SOFERMAT
07732004200029
LD CHANTEMERLE
73540
LA BATHIE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
SOCIETE SOFERMAT
07732004200011
NANT VARIN
73790
TOURS EN SAVOIE
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Les Lanchets
- 73590
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOCIETE SOFERMAT ?
Sur la fiche de SOCIETE SOFERMAT, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes pour l’exercice 2021.
Quel mandataire est identifié pour SOCIETE SOFERMAT ?
Sebastien Ferrari est renseigné comme Gérant pour SOCIETE SOFERMAT.
À combien se situe l’activité déclarée de SOCIETE SOFERMAT ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE SOFERMAT est indiqué à 516.64 K €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE SOFERMAT ?
SOCIETE SOFERMAT est référencée avec le code d’activité 4312A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SOCIETE SOFERMAT ?
Pour SOCIETE SOFERMAT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -29.9 K € en 2023, une trésorerie de 3.16 K € et une rentabilité de -5.79 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOCIETE SOFERMAT ?
Pour SOCIETE SOFERMAT, la valeur fournisseurs affichée est de 34 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOCIETE SOFERMAT ?
Sur la fiche de SOCIETE SOFERMAT, la valeur clients affichée est de 104 jours.