Chiffre d'affaires
1.57 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
582.07 K €
2023
Profitabilité
0.2 %
2023
EBITDA
26.22 K €
2023
Résultat net
3.07 K €
2023
Trésorerie
53.74 K €
2023
BFR
-3.84 K €
2023
Dettes +1 an
74.54 K €
2023
Endettement
1.08 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 893449355
SIREN
893449355
SIRET
89344935500013
N° TVA
FR39893449355
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
18/01/2021
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de CTP
CTP correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2021.
À SAINT-JORIOZ (74410), CTP développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.57 M €, soit un million cinq cent soixante-treize mille huit cent soixante, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 3.07 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CTP affiche une trésorerie de 53.74 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CTP déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CTP est associé à CHARVIN ENTREPRISES, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.57 M | 1.89 M | 812.1 K |
| Marge brute (€) | 582.07 K | 560.93 K | 284.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.86 K | -46.9 K | - |
| EBITDA (€) | 26.22 K | -20.33 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -10.36 K | -26.57 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -5 K | -52.15 K | 17.59 K |
| Résultat net (€) | 3.07 K | -55.55 K | 14.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.2 | -2.94 | 1.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.17 | 181.55 | 59.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.29 | -6.43 | 2.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 405.1 K | 413.9 K | 203.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.74 | 21.89 | 25.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.98 | 29.66 | 35.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.67 | -1.08 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.01 | -2.48 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -3.84 K | -29.75 K | 84.33 K |
| BFRE (€) | -324.42 K | -123.01 K | -21.45 K |
| BFRHE (€) | 217.9 K | 57.66 K | -124.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | -0.89 | -5.74 | 37.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -75.24 | -23.74 | -9.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 939.56 M | 298.71 M | -277.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 124.29 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 161.4 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.29 K | -23.73 K | - |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -888.72 K | -653.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.18 | -1.25 | - |
| Font de roulement (€) | -52.78 K | -69.69 K | - |
| Couverture du BFR | 1.38 K | 234.29 | - |
| Trésorerie (€) | 53.74 K | 5.66 K | 9.36 K |
| Dettes financières (€) | 74.54 K | 91.35 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -29.94 | 37.46 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.73 K | 2.9 K | -2.62 K |
| Autonomie financière (%) | -0.37 | -0.33 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 956.94 K | 763.09 K | 441.62 K |
| Liquidité générale | 78.73 | 73.63 | 69.61 |
| Liquidité réduite | 78.73 | 73.63 | 69.61 |
| Couverture de la dette | 0.02 | -0.34 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 551.43 K | 596.6 K | 239.92 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.58 | 21.24 | 19.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.64 K |
Dirigeants de CTP
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CTP
89344935500013
77 IMPASSE DES MARAIS
74410
SAINT-JORIOZ
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CTP ?
Pour CTP, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CTP ?
CHARVIN ENTREPRISES figure comme Président de SAS chez CTP.
À combien se situe l’activité déclarée de CTP ?
Le montant d’activité publié concernant CTP est indiqué à 1.57 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CTP ?
CTP relève du code d’activité 4312A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CTP ?
Concernant CTP, la synthèse comptable présente un résultat net de 3.07 K € en 2023, une trésorerie de 53.74 K € et une rentabilité de 0.2 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CTP ?
Sur la fiche de CTP, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 278 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CTP ?
Concernant CTP, la valeur clients affichée est de 182 jours.