Chiffre d'affaires
21.79 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
6.71 M €
2025
Profitabilité
10.2 %
2025
EBITDA
4.04 M €
2025
Résultat net
2.23 M €
2025
Trésorerie
2.78 M €
2025
BFR
23.21 M €
2025
Dettes +1 an
3.3 M €
2025
Endettement
26.1 M €
2025
Délai paiement
120
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 301239604
SIREN
301239604
SIRET
30123960400061
N° TVA
FR88301239604
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
250 K €
Date de création
01/01/1972
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
GE
Code APE
4312B
Type d'activité
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Extrait Kbis
Disponible
À propos de COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG)
COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1972.
À FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG) développe une activité décrite comme « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse » ; le code 4312B en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 21.79 M €, soit vingt-et-un millions sept cent quatre-vingt-sept mille cinq cent quarante-six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.23 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG) affiche une trésorerie de 2.78 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG) est associé à Patrick Flamarion, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.79 M | 21.39 M | 24.38 M | 9.86 M |
| Marge brute (€) | 6.71 M | 5.57 M | 3.96 M | 2.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.16 M | 2.87 M | 1.78 M | -67.84 K |
| EBITDA (€) | 4.04 M | 5.02 M | -1.05 M | 210.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | 123.58 K | -2.15 M | 2.83 M | -278.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.97 M | 5 M | -1.07 M | 200.13 K |
| Résultat net (€) | 2.23 M | 2.02 M | 539.64 K | 1.43 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.24 | 9.44 | 2.21 | 14.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 84.01 | 83.26 | 59.72 | 80.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.37 | 5.99 | 1.96 | 8.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.06 M | 5.37 M | 6.23 M | 4.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.83 | 25.1 | 25.54 | 40.74 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 30.81 | 26.02 | 16.25 | 22.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.53 | 23.48 | -4.3 | 2.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.1 | 13.44 | 7.3 | -0.69 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 23.21 M | 23.88 M | 20.5 M | 13.42 M |
| BFRE (€) | -818.69 K | -3.96 M | -3.46 M | -2.15 M |
| BFRHE (€) | 4.28 M | 9.4 M | 6.21 M | 6.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 388.81 | 407.46 | 306.95 | 496.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.72 | -67.57 | -51.83 | -79.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 255.56 Md | 550.89 Md | 414.92 Md | 173.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.58 | 172.11 | 95.3 | 128.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.14 M | 8.73 M | 3.44 M | 1.68 M |
| Dette nette (€) | -23.32 M | -29.29 M | -19.66 M | -14.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.6 | 40.83 | 14.13 | 17.07 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 1.54 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 11.48 |
| Trésorerie (€) | 2.78 M | 592.96 K | 2.89 M | 473.58 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -4.53 | -3.35 | -5.71 | -8.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -877.96 | -1.21 K | -2.18 K | -821.7 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 352.6 K |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.79 M | 9.6 M | 6.74 M | 4.1 M |
| Liquidité générale | 114.91 | 111.92 | 120.82 | 117.11 |
| Liquidité réduite | 114.91 | 111.92 | 120.82 | 117.11 |
| Couverture de la dette | 1.25 | 0.99 | 0.4 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.52 M | 2.64 M | 2.15 M | 2.27 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 8.35 | 8.98 | 6.36 | 16.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.17 M | 1.61 M | 802.13 K | 1.14 M |
Dirigeants de COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG)
Sites et établissements déclarés
COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG)
30123960400061
219 RUE DES MARAIS
94120
FONTENAY-SOUS-BOIS
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG)
30123960400053
172-182
172 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY
94120
FONTENAY-SOUS-BOIS
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG)
30123960400046
220 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC
94460
VALENTON
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG)
30123960400038
4 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918
94460
VALENTON
-
COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG)
30123960400020
AVENUE FRANCOIS VINCENT RASPAIL
94110
ARCUEIL
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG)
30123960400012
LES SABLES DE BREVANNES
28 AVENUE JEAN MONNET
94450
LIMEIL-BREVANNES
-
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9 Avenue Beaumontoir
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33-39, 33 Boulevard Robert Schuman
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Zone Industrielle Pierre Mijic, Route De Watou
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- Steenvoorde
Route D’OBermodern
- 67330
- Bouxwiller
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG) ?
Pour COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG) ?
Patrick Flamarion est renseigné comme Président de SAS pour COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG).
À combien se situe l’activité déclarée de COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG) ressort à 21.79 M €.
Quel repère NAF/APE identifie COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG) ?
COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG) présente le code NAF/APE 4312B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG) ?
Concernant COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG), la synthèse comptable présente un résultat net de 2.23 M € en 2025, une trésorerie de 2.78 M € et une rentabilité de 10.24 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG) ?
Concernant COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG), le repère fournisseurs ressort à 120 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG) ?
Pour COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG), le repère clients ressort à 450 jours.