Chiffre d'affaires
394.06 K €
2021
Effectif
NC
-
Marge brute
335.71 K €
2021
Profitabilité
12.8 %
2021
EBITDA
251.9 K €
2021
Résultat net
50.58 K €
2021
Trésorerie
93.01 K €
2021
BFR
66.3 K €
2021
Dettes +1 an
1.73 M €
2021
Endettement
1.78 M €
2021
Délai paiement
67
fournisseur
Délai paiement
23
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 303284244
SIREN
303284244
SIRET
30328424400025
N° TVA
FR19303284244
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37 K €
Date de création
01/01/1975
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de CHABLAIS SURGELES
La fiche juridique de CHABLAIS SURGELES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1975 constitue son point de départ officiel.
Implantée à ANTHY-SUR-LEMAN, avec le code postal 74200, CHABLAIS SURGELES est rattachée à « location de terrains et d'autres biens immobiliers » sous le code 6820B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 394.06 K € trois cent quatre-vingt-quatorze mille cinquante-cinq €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 50.58 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de CHABLAIS SURGELES mentionnent une trésorerie de 93.01 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Patrick Fusi apparaît comme Président de SAS de CHABLAIS SURGELES, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 394.06 K | 352.71 K | 405.13 K | 401.01 K |
| Marge brute (€) | 335.71 K | 289.41 K | 345.93 K | 337.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 206.61 K | 270.85 K | - |
| EBITDA (€) | 251.9 K | 207.99 K | 278.18 K | 243.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.38 K | -7.34 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 93.6 K | 50.65 K | 122.65 K | 88.67 K |
| Résultat net (€) | 50.58 K | 7.91 K | 56.38 K | 30.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.84 | 2.24 | 13.92 | 7.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.09 | 3.38 | 22 | 13.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.49 | 0.36 | 2.48 | 1.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 355.68 K | 312.96 K | 384.96 K | 373.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 90.26 | 88.73 | 95.02 | 93.18 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 85.19 | 82.05 | 85.39 | 84.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 63.92 | 58.97 | 68.67 | 60.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 58.58 | 66.85 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 66.3 K | 71.7 K | 12.13 K | -13.8 K |
| BFRHE (€) | 608 | 10.15 K | 1.67 K | 15.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.41 | 74.19 | 10.93 | -12.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 656.4 K | 9.81 M | 1.85 M | 17.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.51 | 36.68 | 9.47 | 12.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.56 | 55.7 | 63.39 | 55.83 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 165.27 K | 211.99 K | - |
| Dette nette (€) | -1.69 M | -1.87 M | -1.96 M | -2.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 46.86 | 52.33 | - |
| Font de roulement (€) | 63.76 K | 65.39 K | 6.77 K | -14.91 K |
| Couverture du BFR | 96.17 | 91.2 | 55.85 | 108.04 |
| Trésorerie (€) | 93.01 K | 77.06 K | 56.29 K | 14.5 K |
| Dettes financières (€) | 1.73 M | 1.9 M | 1.96 M | 2.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -11.31 | -9.26 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -670.52 | -798.07 | -766.19 | -933.58 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.27 K | 41.57 K | 55.11 K | 48.37 K |
| Couverture de la dette | 1.22 | 0.25 | 1.26 | 0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 64.07 K | 64.05 K | 56.5 K | 64.21 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 11.67 | 13.04 | 10.05 | 12.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.06 K | 3.1 K | 18.83 K | 8.8 K |
Dirigeants de CHABLAIS SURGELES
Sites et établissements déclarés
CHABLAIS SURGELES
30328424400025
295 AVENUE DU PRE ROBERT SUD
74200
ANTHY-SUR-LEMAN
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de CHABLAIS SURGELES ?
Patrick Fusi figure comme Président de SAS au sein de CHABLAIS SURGELES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CHABLAIS SURGELES ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CHABLAIS SURGELES est indiqué à 394.06 K €.
Quelle activité administrative caractérise CHABLAIS SURGELES ?
CHABLAIS SURGELES présente le code NAF/APE 6820B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CHABLAIS SURGELES ?
Concernant CHABLAIS SURGELES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 50.58 K € en 2021, une trésorerie de 93.01 K € et une rentabilité de 12.84 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CHABLAIS SURGELES ?
Concernant CHABLAIS SURGELES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 67 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CHABLAIS SURGELES ?
Concernant CHABLAIS SURGELES, la valeur clients affichée est de 23 jours.