Chiffre d'affaires
8.92 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.31 M €
2024
Profitabilité
0.8 %
2024
EBITDA
224.64 K €
2024
Résultat net
68.1 K €
2024
Trésorerie
528.17 K €
2024
BFR
3.28 M €
2024
Dettes +1 an
5.63 M €
2024
Endettement
7.15 M €
2024
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
16
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHALON-SUR-SAONE 303994545
SIREN
303994545
SIRET
30399454500091
N° TVA
FR26303994545
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
300 K €
Date de création
01/01/1975
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Extrait Kbis
Disponible
À propos de CAVES DU VAL D OR
CAVES DU VAL D OR correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique débute en 1975.
À CHAGNY (71150), CAVES DU VAL D OR développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » ; le code 4634Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 8.92 M €, soit huit millions neuf cent dix-sept mille trois cent dix-huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 68.1 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CAVES DU VAL D OR affiche une trésorerie de 528.17 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CAVES DU VAL D OR déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAVES DU VAL D OR est associé à Arnaud Dupuis, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.92 M | 9.63 M | 9.92 M | 9.81 M |
| Marge brute (€) | 2.31 M | 2.34 M | 2.66 M | 2.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 166.07 K | 52.31 K | 454.78 K | 718.19 K |
| EBITDA (€) | 224.64 K | 9.36 K | 462.2 K | 782.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -58.58 K | 42.95 K | -7.43 K | -64.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.88 K | -212.95 K | 263.25 K | 612.46 K |
| Résultat net (€) | 68.1 K | -535.21 K | 129.98 K | 555.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.76 | -5.56 | 1.31 | 5.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.48 | -263.96 | 15.05 | 59.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.92 | -6.64 | 1.67 | 7.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.26 M | 2.15 M | 2.32 M | 2.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.38 | 22.29 | 23.44 | 24.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.96 | 24.32 | 26.8 | 27.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.52 | 0.1 | 4.66 | 7.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.86 | 0.54 | 4.59 | 7.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.28 M | 3.62 M | 3.21 M | 2.62 M |
| BFRE (€) | 2.57 M | 2.41 M | 2.58 M | 1.8 M |
| BFRHE (€) | 249.49 K | 264.69 K | 258.2 K | 326.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 134.42 | 137.29 | 118.3 | 97.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 105.02 | 91.46 | 95.11 | 66.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.1 Md | 6.99 Md | 7.02 Md | 8.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 15.76 | 20.08 | 19.34 | 21.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.13 | 55.5 | 55.93 | 86.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 268.1 K | -257.94 K | 349.42 K | 735.4 K |
| Dette nette (€) | -6.62 M | -6.85 M | -6.51 M | -5.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.01 | -2.68 | 3.52 | 7.5 |
| Font de roulement (€) | 3.27 M | 3.56 M | 3.19 M | 2.58 M |
| Couverture du BFR | 99.59 | 98.35 | 99.27 | 98.64 |
| Trésorerie (€) | 528.17 K | 978.14 K | 415.71 K | 531.77 K |
| Dettes financières (€) | 5.63 M | 6.2 M | 5.26 M | 4.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -24.69 | 26.54 | -18.64 | -7.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.48 K | -3.38 K | -754.31 | -613.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0.03 | 0.16 | 0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.5 M | 1.6 M | 1.65 M | 2.17 M |
| Liquidité générale | 13.95 | 20.19 | 14.45 | 18.37 |
| Liquidité réduite | 13.95 | 20.19 | 14.45 | 18.37 |
| Couverture de la dette | 0.15 | -1.06 | 0.27 | 1.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.01 M | 2.17 M | 2.08 M | 1.89 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17 | 16.85 | 15.63 | 14.51 |
Dirigeants de CAVES DU VAL D OR
Directeur Général
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CAVES DU VAL D OR
30399454500091
LES NOIROTS
ROUTE DE SAINT-LOUP-DE-LA-SALLE
71150
CHAGNY
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
CAVES DU VAL D OR
30399454500497
1 BOULEVARD D'ALSACE LORRAINE
51350
CORMONTREUIL
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVES DU VAL D OR
30399454500489
4 PLACE CHARLES DE GAULLE
10150
PONT-SAINTE-MARIE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
CAVES DU VAL D OR
30399454500455
1 IMPASSE PAUL GOLLIAT
01100
ARBENT
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
CAVES DU VAL D OR
30399454500448
17 RUE DES ARDENNES
38230
TIGNIEU-JAMEYZIEU
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVES DU VAL D OR
30399454500422
4 AVENUE DE L'ILE GERMAINE
10120
SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
CAVES DU VAL D OR
30399454500414
16 RUE ST EXUPERY
01160
PONT D'AIN
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVES DU VAL D OR
30399454500398
88 AVENUE DE BRESSE
01460
MONTREAL-LA-CLUSE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
CAVES DU VAL D OR
30399454500406
CREPIGNAT
01440
VIRIAT
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
CAVES DU VAL D OR
30399454500315
716 MTE DE VILLEFRANCHE
69480
ANSE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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1 Rue Des Sœurs Hospitalieres
- 21700
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CAVES DU VAL D OR ?
Pour CAVES DU VAL D OR, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CAVES DU VAL D OR ?
Arnaud Dupuis apparaît en qualité de Directeur Général au sein de CAVES DU VAL D OR.
Quel montant de revenus est publié pour CAVES DU VAL D OR ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAVES DU VAL D OR s’élève à 8.92 M €.
Quelle activité administrative caractérise CAVES DU VAL D OR ?
CAVES DU VAL D OR est référencée avec le code d’activité 4634Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAVES DU VAL D OR ?
Sur la fiche de CAVES DU VAL D OR, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 68.1 K € en 2024, une trésorerie de 528.17 K € et une rentabilité de 0.76 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAVES DU VAL D OR ?
Pour CAVES DU VAL D OR, la valeur fournisseurs affichée est de 56 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAVES DU VAL D OR ?
Pour CAVES DU VAL D OR, le repère clients ressort à 16 jours.