Chiffre d'affaires
7.43 K €
2021
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
-78.86 K €
2021
Profitabilité
1.1 K %
2021
EBITDA
168.37 K €
2021
Résultat net
81.55 K €
2021
Trésorerie
545.71 K €
2022
BFR
366.34 K €
2022
Dettes +1 an
26.6 K €
2022
Endettement
305.6 K €
2022
Délai paiement
32
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 304580152
SIREN
304580152
SIRET
30458015200045
N° TVA
FR80304580152
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15 K €
Date de création
01/01/1975
Clôture exercice
31/10/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4939C
Type d'activité
Téléphériques et remontées mécaniques
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB)
La fiche juridique de SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1975 sert son point de départ officiel.
Implantée à THONES, avec le code postal 74230, SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB) est rattachée à « téléphériques et remontées mécaniques » sous le code 4939C, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 7.43 K € sept mille quatre cent trente-et-un €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 81.55 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB) mentionnent une trésorerie de 545.71 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Stephanie Marantier apparaît comme Président de SAS de SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 7.43 K | 548.79 K | 547.98 K |
| Marge brute (€) | - | -78.86 K | 384.92 K | 380.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 177.7 K | - | 192.94 K |
| EBITDA (€) | - | 168.37 K | 176.76 K | 190.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 9.33 K | - | 2.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 82.17 K | 90.77 K | 111.05 K |
| Résultat net (€) | - | 81.55 K | 67.21 K | 80.55 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.1 K | 12.25 | 14.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 10.3 | 9.47 | 11.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.8 | 6.31 | 7.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 275.99 K | 362.66 K | 380.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 3.71 K | 66.08 | 69.38 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | -1.06 K | 70.14 | 69.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.27 K | 32.21 | 34.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.39 K | - | 35.21 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 366.34 K | 598.65 K | 343.25 K | 377.85 K |
| BFRE (€) | -200.07 K | -103.16 K | -62.33 K | -39.93 K |
| BFRHE (€) | 1.09 K | -133.28 K | 25.93 K | -4.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 29.41 K | 228.3 | 251.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -5.07 K | -41.46 | -26.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -2.71 M | 38.99 M | -6.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 15.08 | 16.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 31.23 | 47.87 | 15.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 1.04 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 167.76 K | - | 159.84 K |
| Dette nette (€) | 240.12 K | -304.11 K | 24.7 K | 17.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.26 K | - | 29.17 |
| Font de roulement (€) | 346.72 K | 368.62 K | 341.27 K | 353.01 K |
| Couverture du BFR | 94.64 | 61.57 | 99.42 | 93.43 |
| Trésorerie (€) | 545.71 K | 605.06 K | 379.24 K | 398.78 K |
| Dettes financières (€) | 26.6 K | 567.54 K | 279.46 K | 305.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.81 | - | 0.11 |
| Ratio d'endettement (%) | 19.6 | -38.43 | 3.48 | 2.49 |
| Autonomie financière (%) | 46.05 | 1.39 | 2.54 | 2.24 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 259.38 K | 111.59 K | 73.11 K | 51.1 K |
| Liquidité générale | 203.34 | 77.27 | 114.95 | 111.23 |
| Liquidité réduite | 203.34 | 77.27 | 114.95 | 111.23 |
| Couverture de la dette | - | 0.78 | 1.32 | 1.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 118.18 K | 213.93 K | 225.27 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 1.17 K | 27.88 | 28.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -86 | 19.11 K | 24.05 K |
Dirigeants de SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB)
Sites et établissements déclarés
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB)
30458015200045
LES PERRASSES
8 RUE DU STADE
74230
THONES
4939C - Téléphériques et remontées mécaniques
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB)
30458015200029
PLATEAU DE BEAUREGARD
74220
LA CLUSAZ
4939C - Téléphériques et remontées mécaniques
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB)
30458015200037
LE VILLARET
74450
SAINT-JEAN-DE-SIXT
4939C - Téléphériques et remontées mécaniques
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB)
30458015200011
LD BELLOSIER
74230
THONES
-
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- 73590
- Crest-Voland
Les Combes, 1890 Route De Cordon
- 74700
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- Talloires-Montmin
1 Rue Du Bulloz
- 74940
- Annecy
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB) ?
Concernant SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB), le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB) ?
Stephanie Marantier figure comme Président de SAS chez SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB).
À combien se situe l’activité déclarée de SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB) ressort à 7.43 K €.
Sous quel code d’activité est classée SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB) ?
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB) relève du code d’activité 4939C sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB) ?
Pour SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 81.55 K € en 2021, une trésorerie de 545.71 K € et une rentabilité de 1.1 K %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB) ?
Pour SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 31 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB) ?
Pour SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB), l’indicateur clients est renseigné à 4 K jours.