Chiffre d'affaires
1.82 M €
2022
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
915.08 K €
2022
Profitabilité
15.9 %
2022
EBITDA
428.84 K €
2022
Résultat net
288.45 K €
2022
Trésorerie
548.9 K €
2022
BFR
555.44 K €
2022
Dettes +1 an
468.5 K €
2022
Endettement
975.43 K €
2022
Délai paiement
123
fournisseur
Délai paiement
84
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 606320570
SIREN
606320570
SIRET
60632057000025
N° TVA
FR68606320570
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
52.2 K €
Date de création
01/01/1963
Clôture exercice
31/03/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4939C
Type d'activité
Téléphériques et remontées mécaniques
Demande de Kbis
Disponible
À propos de STM PUGNAT
STM PUGNAT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1963.
À CORDON (74700), STM PUGNAT développe une activité décrite comme « téléphériques et remontées mécaniques » ; le code 4939C en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 1.82 M €, soit un million huit cent seize mille sept cent vingt-deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 288.45 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, STM PUGNAT affiche une trésorerie de 548.9 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
STM PUGNAT déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de STM PUGNAT est associé à LES BARNADINS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.82 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 915.08 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 292.01 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 428.84 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -136.84 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 294.02 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 288.45 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 15.88 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.58 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 17.5 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 956.17 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.63 | - | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 50.37 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.61 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.07 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 555.44 K | 353.12 K | 485.87 K | 307.96 K |
| BFRHE (€) | 85.47 K | 130.45 K | -92.84 K | 21.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.59 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 425.4 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 83.55 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.74 | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 423.27 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -426.53 K | -311.16 K | -359.25 K | -700.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.3 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 426.4 K | 312.86 K | 331.42 K | 283.03 K |
| Couverture du BFR | 76.77 | 88.6 | 68.21 | 91.9 |
| Trésorerie (€) | 548.9 K | 401.53 K | 626.74 K | 357.11 K |
| Dettes financières (€) | 468.5 K | 357.23 K | 525.13 K | 542.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.01 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -67.4 | -70.02 | -82.95 | -154 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 1.24 | 0.82 | 0.84 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 418.16 K | 355.46 K | 355.32 K | 490.57 K |
| Couverture de la dette | 2.6 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 762.75 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.57 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.65 K | - | - | - |
Dirigeants de STM PUGNAT
Sites et établissements déclarés
STM PUGNAT
60632057000025
LES COMBES
1890 ROUTE DE CORDON
74700
CORDON
4939C - Téléphériques et remontées mécaniques
STM PUGNAT
60632057000017
LD LES CHARDETS
74700
CORDON
-
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- Chamonix-Mont-Blanc
351 Chemin Du Pied Du Grepon
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220 Route Du Telepherique De Rochebrune
- 74120
- Megeve
Zi Mecatronique De La Gare, 50 Avenue Du Nouveau Monde
- 74300
- Cluses
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour STM PUGNAT ?
Concernant STM PUGNAT, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de STM PUGNAT ?
LES BARNADINS figure comme Président de SAS pour STM PUGNAT.
À combien se situe l’activité déclarée de STM PUGNAT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour STM PUGNAT est indiqué à 1.82 M €.
Quelle activité administrative caractérise STM PUGNAT ?
STM PUGNAT relève du code d’activité 4939C dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour STM PUGNAT ?
Sur la fiche de STM PUGNAT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 288.45 K € en 2022, une trésorerie de 548.9 K € et une rentabilité de 15.88 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à STM PUGNAT ?
Concernant STM PUGNAT, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 123 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour STM PUGNAT ?
Pour STM PUGNAT, la valeur clients affichée est de 84 jours.