Chiffre d'affaires
3.09 M €
2025
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
1.06 M €
2025
Profitabilité
67.8 %
2025
EBITDA
965.71 K €
2025
Résultat net
2.09 M €
2025
Trésorerie
3.39 M €
2025
BFR
19.31 M €
2025
Dettes +1 an
8.04 M €
2025
Endettement
19.63 M €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 796480432
SIREN
796480432
SIRET
79648043200015
N° TVA
FR53796480432
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
3.17 M €
Date de création
01/01/1964
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4939C
Type d'activité
Téléphériques et remontées mécaniques
Kbis
Disponible
À propos de TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY
La fiche juridique de TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1964 forme son point de départ officiel.
Implantée à MORZINE, avec le code postal 74110, TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY est rattachée à « téléphériques et remontées mécaniques » sous le code 4939C, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.09 M € trois millions quatre-vingt-six mille cent quatre-vingt-dix €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.09 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY mentionnent une trésorerie de 3.39 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Bruno Muffat apparaît comme Directeur Général de TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.09 M | 1.76 M | 15.36 M | 16.01 M |
| Marge brute (€) | 1.06 M | -877.74 K | 9.12 M | 10.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 875.42 K | -703.68 K | 4.47 M | 5.34 M |
| EBITDA (€) | 965.71 K | 1.26 M | 4.45 M | 1.8 M |
| EBITDA - EBE (€) | -90.3 K | -1.97 M | 18.5 K | 3.54 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -48.59 K | -385.48 K | 1.64 M | 1.8 M |
| Résultat net (€) | 2.09 M | -93.37 K | 774.05 K | 1.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 67.83 | -5.3 | 5.04 | 6.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.15 | -0.56 | 4.13 | 6.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 5.4 | -0.2 | 1.51 | 2.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.17 M | 20.68 M | 9.8 M | 11.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 102.61 | 1.17 K | 63.85 | 68.74 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 34.34 | -49.84 | 59.42 | 64.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.29 | 71.75 | 29 | 11.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.37 | -39.96 | 29.12 | 33.32 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 19.31 M | 24.94 M | 8.9 M | 10.57 M |
| BFRE (€) | - | -4.2 M | - | - |
| BFRHE (€) | 8.57 M | 18.51 M | 3.4 M | 2.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.28 K | 5.17 K | 211.51 | 240.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -869.51 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 72.45 Md | 89.31 Md | 143.1 Md | 92.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 92.7 | 67.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 94.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.42 | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.32 M | 3.48 M | 4.29 M | 5.15 M |
| Dette nette (€) | -16.24 M | -26.41 M | -20.21 M | -20.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 107.47 | 197.73 | 27.93 | 32.15 |
| Font de roulement (€) | 11.79 M | 17.98 M | 2.94 M | 4.03 M |
| Couverture du BFR | 61.04 | 72.08 | 33.01 | 38.15 |
| Trésorerie (€) | 3.39 M | 4.02 M | 9.73 M | 8.57 M |
| Dettes financières (€) | 7.98 M | 18.62 M | 19.93 M | 22.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.9 | -7.59 | -4.71 | -3.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.53 | -158.94 | -107.8 | -118.15 |
| Autonomie financière (%) | 2.35 | 0.89 | 0.94 | 0.77 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.52 M | 5.23 M | 6.6 M | 3.04 M |
| Liquidité générale | - | 96.71 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 96.71 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.65 | -0.05 | 0.31 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 92.9 K | 1.34 M | 3.59 M | 3.86 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 2.59 | 54.31 | 16.55 | 16.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 651.79 K | -2.22 K | 357.87 K | 228.29 K |
Dirigeants de TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY
79648043200015
200 TAILLE DE MAS DU PLENEY
74110
MORZINE
4939C - Téléphériques et remontées mécaniques
TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY
79648043200080
LIEUDIT LE JOTTY
74200
LA VERNAZ
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY
79648043200064
AV-DE JOUX PLANE
LA COUTTETTAZ
74110
MORZINE
4939C - Téléphériques et remontées mécaniques
TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY
79648043200056
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74110
MORZINE
4939C - Téléphériques et remontées mécaniques
TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY
79648043200023
LE PLENEY
74110
MORZINE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY
79648043200072
PLATEAU DE NYON
LES PRES DE LA COMBE
74110
MORZINE
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25 Place Saint-Maurice
- 74800
- Saint-Pierre-En-Faucigny
Lieudit Les Iles Sous Vouilloux, 432 Avenue Andre Lasquin
- 74700
- Sallanches
Zi Des Pres Paris, 375 Rue Des Techniques
- 74970
- Marignier
40 Route De Findrol
- 74130
- Contamine-Sur-Arve
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY ?
Concernant TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY, la donnée d’effectif mentionne 100 - 199 personnes sur la période 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY ?
Bruno Muffat figure comme Directeur Général pour TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY s’élève à 3.09 M €.
Quelle activité administrative caractérise TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY ?
TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY est référencée avec le code d’activité 4939C dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY ?
Concernant TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY, la synthèse comptable présente un résultat net de 2.09 M € en 2025, une trésorerie de 3.39 M € et une rentabilité de 67.83 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY ?
Sur la fiche de TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY, le repère fournisseurs ressort à 231 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY ?
Concernant TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY, l’indicateur clients est renseigné à 2 K jours.