Chiffre d'affaires
3.2 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.08 M €
2023
Profitabilité
-0 %
2023
EBITDA
68.05 K €
2023
Résultat net
-108 €
2023
Trésorerie
374.05 K €
2023
BFR
883.14 K €
2023
Dettes +1 an
239.07 K €
2023
Endettement
1.61 M €
2023
Délai paiement
166
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ARRAS 304691801
SIREN
304691801
SIRET
30469180100035
N° TVA
FR86304691801
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
80 K €
Date de création
01/01/1981
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM)
La fiche juridique de SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1981 constitue son point de départ officiel.
Implantée à FLEURBAIX, avec le code postal 62840, SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM) est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.2 M € trois millions cent quatre-vingt-seize mille quatre cent cinq €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -108 € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM) mentionnent une trésorerie de 374.05 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Antoine Lefranc apparaît comme Président de SAS de SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.2 M | 3.5 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 1.1 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 37.09 K | -22.47 K | - | - |
| EBITDA (€) | 68.05 K | -72.86 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -30.96 K | 50.39 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.06 K | -189.38 K | - | - |
| Résultat net (€) | -108 | -101.13 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -0 | -2.89 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.01 | -13.54 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0 | -4.39 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 813.53 K | 781.79 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.45 | 22.36 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.8 | 31.56 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.13 | -2.08 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.16 | -0.64 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 883.14 K | 896.94 K | 1.09 M | 1.09 M |
| BFRE (€) | 322.77 K | 359.44 K | 395.89 K | 592.75 K |
| BFRHE (€) | 178.19 K | 305.91 K | 206.86 K | 154.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.85 | 93.62 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.86 | 37.52 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.56 Md | 2.93 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 165.44 | 130.72 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 130.5 K | 148.48 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.24 M | -1.33 M | -1.18 M | -1.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.08 | 4.25 | - | - |
| Font de roulement (€) | 875 K | 890.68 K | 1.03 M | 953.81 K |
| Couverture du BFR | 99.08 | 99.3 | 94.67 | 87.32 |
| Trésorerie (€) | 374.05 K | 225.33 K | 428.08 K | 206.61 K |
| Dettes financières (€) | 239.07 K | 316.97 K | 404.05 K | 565.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.49 | -8.97 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -165.86 | -178.39 | -134.87 | -202.72 |
| Autonomie financière (%) | 3.12 | 2.36 | 2.17 | 1.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.37 M | 1.23 M | 1.15 M | 1.13 M |
| Liquidité générale | 136.29 | 133.09 | 135.53 | 119.54 |
| Liquidité réduite | 136.29 | 133.09 | 135.53 | 119.54 |
| Couverture de la dette | -0 | -0.28 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 1.1 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.1 | 19.61 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -600 | 0 | - | - |
Dirigeants de SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM)
Sites et établissements déclarés
SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM)
30469180100035
108 RUE LOUIS BOUQUET
62840
FLEURBAIX
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Entreprises similaires
50 Rue De La Vague, Immeuble Le Wellice
- 59650
- Villeneuve-D'AScq
1 Rue Du Dronckaert
- 59223
- Roncq
5031 Chemin De Phalempin
- 59273
- Fretin
2 Rue Maurice Bouchery
- 59480
- Illies
Route De Watou
- 59114
- Steenvoorde
3 Chemin Des Fontaines
- 59185
- Provin
8 Rue De Cassel
- 59189
- Steenbecque
66 Rue Gabriel Peri
- 59320
- Haubourdin
Parc D'ACtivite De La Verte Rue, Allee Des Preles
- 59270
- Bailleul
77 Rue Du Musee
- 59181
- Steenwerck
1500 Breenack Straete
- 59270
- Merris
Za Des Monts Des Flandres, Rue De L’HAeghe Doorne
- 59270
- Meteren
Parc D'ACtivites Du Moulin
- 62660
- Beuvry
103 Rue Sadi Carnot
- 59136
- Wavrin
Zone De La Houssoye, Rue Rene Laennec
- 59930
- La Chapelle-D'ARmentieres
8 Rue De Cassel
- 59189
- Steenbecque
57 Rue Du Mortier
- 59181
- Steenwerck
Za Val De Deule 1, 1 Rue De Lille
- 59890
- Quesnoy-Sur-Deule
Zi J Nulot, 103 Rue Des 80 Fusilles
- 62590
- Oignies
110 Rue Lutun
- 59116
- Houplines
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM) ?
Sur la fiche de SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM), le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM) ?
Antoine Lefranc figure comme Président de SAS au sein de SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM).
Quel montant de revenus est publié pour SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM) est indiqué à 3.2 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM) ?
SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM) relève du code d’activité 4312A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM) ?
Pour SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM), les données financières font apparaître un résultat net de -108 € en 2023, une trésorerie de 374.05 K € et une rentabilité de -0 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM) ?
Concernant SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM), la valeur fournisseurs affichée est de 165 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM) ?
Pour SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (STLM), le repère clients ressort à 202 jours.