Chiffre d'affaires
12.16 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.55 M €
2025
Profitabilité
2.9 %
2025
EBITDA
491.31 K €
2025
Résultat net
350.96 K €
2025
Trésorerie
136.07 K €
2025
BFR
1.26 M €
2025
Dettes +1 an
369.23 K €
2025
Endettement
5.43 M €
2025
Délai paiement
121
fournisseur
Délai paiement
154
client
Informations légales et juridiques
RCS
LILLE METROPOLE 332346857
SIREN
332346857
SIRET
33234685700037
N° TVA
FR87332346857
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
120 K €
Date de création
09/04/1985
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
GE
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TPRN (TPRN)
La fiche juridique de TPRN (TPRN) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1985 constitue son point de départ officiel.
Implantée à PROVIN, avec le code postal 59185, TPRN (TPRN) est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 12.16 M € douze millions cent soixante-et-un mille cinq cent deux €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 350.96 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de TPRN (TPRN) mentionnent une trésorerie de 136.07 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), TPRN (TPRN) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Martin Fontaine apparaît comme Président de SAS de TPRN (TPRN), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.16 M | 9.14 M | 9.14 M | 8.89 M |
| Marge brute (€) | 2.55 M | 1.73 M | 1.9 M | 2.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 463.38 K | -491.52 K | -74.73 K | 198.18 K |
| EBITDA (€) | 491.31 K | -451.56 K | -31.31 K | 238.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.93 K | -39.96 K | -43.42 K | -40.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 425.96 K | -510.77 K | -92.6 K | 174.79 K |
| Résultat net (€) | 350.96 K | -375.18 K | -62.94 K | 112.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.89 | -4.11 | -0.69 | 1.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 362.74 | 153.65 | -46.23 | 55.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.31 | -7.58 | -1.14 | 1.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.78 M | 948.34 K | 1.18 M | 1.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.62 | 10.38 | 12.9 | 17.65 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 20.98 | 18.93 | 20.77 | 24.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.04 | -4.94 | -0.34 | 2.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.81 | -5.38 | -0.82 | 2.23 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.26 M | 499.03 K | 1.29 M | 2.08 M |
| BFRE (€) | 187.02 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -59.09 K | 577.75 K | 1.24 M | 1.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 37.8 | 19.93 | 51.44 | 85.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.61 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.97 Md | 14.46 Md | 31.01 Md | 28.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 153.32 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.16 | 157.78 | 153.23 | 157.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 579.28 K | -122.91 K | 180.31 K | 359.41 K |
| Dette nette (€) | -5.29 M | -5.07 M | -5.28 M | -5.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.76 | -1.35 | 1.97 | 4.04 |
| Font de roulement (€) | 10.05 K | -374.73 K | 18.86 K | 143.7 K |
| Couverture du BFR | 0.8 | -75.09 | 1.46 | 6.9 |
| Trésorerie (€) | 136.07 K | 61.44 K | 42.33 K | 128.52 K |
| Dettes financières (€) | 154.59 K | 145.27 K | 166.05 K | 285.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.14 | 41.22 | -29.28 | -15.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.47 K | 2.08 K | -3.88 K | -2.83 K |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | -1.68 | 0.82 | 0.71 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.06 M | 4.17 M | 3.94 M | 3.66 M |
| Liquidité générale | 97.93 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 97.93 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.41 | -0.41 | -0.07 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.21 M | 2.36 M | 2.11 M | 2.12 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 11.72 | 16.62 | 14.76 | 15.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 112.8 K | -117.1 K | -19.63 K | 28.96 K |
Dirigeants de TPRN (TPRN)
Sites et établissements déclarés
TPRN (TPRN)
33234685700037
3 CHEMIN DES FONTAINES
59185
PROVIN
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
TPRN (TPRN)
33234685700029
156-220-ZONE ACTICENTRE BAT G CRT 2
156 RUE DES FAMARDS
59273
FRETIN
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
TPRN (TPRN)
33234685700011
RUE ALBERT PREMIER
59150
WATTRELOS
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TPRN (TPRN) ?
Concernant TPRN (TPRN), le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour TPRN (TPRN) ?
Martin Fontaine apparaît en qualité de Président de SAS pour TPRN (TPRN).
Quel montant de revenus est publié pour TPRN (TPRN) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TPRN (TPRN) est indiqué à 12.16 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TPRN (TPRN) ?
TPRN (TPRN) est référencée avec le code d’activité 4312A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour TPRN (TPRN) ?
Concernant TPRN (TPRN), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 350.96 K € en 2025, une trésorerie de 136.07 K € et une rentabilité de 2.89 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TPRN (TPRN) ?
Sur la fiche de TPRN (TPRN), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 120 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TPRN (TPRN) ?
Sur la fiche de TPRN (TPRN), l’indicateur clients est renseigné à 153 jours.