Chiffre d'affaires
1.38 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
667.95 K €
2024
Profitabilité
5.3 %
2024
EBITDA
103.5 K €
2024
Résultat net
73.04 K €
2024
Trésorerie
140.33 K €
2024
BFR
111.54 K €
2024
Dettes +1 an
130.23 K €
2024
Endettement
345.38 K €
2024
Délai paiement
31
fournisseur
Délai paiement
37
client
Informations légales et juridiques
RCS
MULHOUSE 304995608
SIREN
304995608
SIRET
30499560800011
N° TVA
FR95304995608
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
19.6 K €
Date de création
01/01/1976
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de TEA ROOM RESTAURANT HUG
La fiche juridique de TEA ROOM RESTAURANT HUG rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1976 sert son point de départ officiel.
Implantée à MULHOUSE, avec le code postal 68100, TEA ROOM RESTAURANT HUG est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.38 M € un million trois cent soixante-quinze mille cent sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 73.04 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TEA ROOM RESTAURANT HUG mentionnent une trésorerie de 140.33 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), TEA ROOM RESTAURANT HUG présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
ALBA DEVELOPPEMENT apparaît comme Président de SAS de TEA ROOM RESTAURANT HUG, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.38 M | 1.24 M | 1.19 M | 575.74 K |
| Marge brute (€) | 667.95 K | 551.94 K | 532.52 K | 211.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 99.82 K | 43.71 K | 51.66 K | 126.17 K |
| EBITDA (€) | 103.5 K | 48.14 K | 54.45 K | 127.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.68 K | -4.43 K | -2.79 K | -1.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.66 K | 39.96 K | 46.25 K | 119.31 K |
| Résultat net (€) | 73.04 K | 39.83 K | 35.16 K | 116.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.31 | 3.22 | 2.96 | 20.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67.05 | 56.45 | 53.49 | 80.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.08 | 9 | 4.96 | 16.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 556.36 K | 458.05 K | 435.11 K | 308.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.46 | 37.03 | 36.59 | 53.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.57 | 44.62 | 44.78 | 36.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.53 | 3.89 | 4.58 | 22.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.26 | 3.53 | 4.34 | 21.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 111.54 K | 149.16 K | 411.96 K | 462.66 K |
| BFRE (€) | -159.89 K | -119.96 K | -130.88 K | -98.69 K |
| BFRHE (€) | 141.12 K | 21.28 K | 8.73 K | 19.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.61 | 44.01 | 126.45 | 293.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.44 | -35.39 | -40.17 | -62.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 531.66 M | 72.14 M | 28.43 M | 30.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.24 | 5.71 | 2.98 | 9.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.6 | 34.65 | 32.64 | 51.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 87.51 K | 48.3 K | 44.35 K | 125.18 K |
| Dette nette (€) | -205.05 K | -109.58 K | -94.11 K | -23.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.36 | 3.9 | 3.73 | 21.74 |
| Font de roulement (€) | 111.54 K | 149.16 K | 411.97 K | 462.66 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 140.33 K | 262.44 K | 549.26 K | 550.76 K |
| Dettes financières (€) | 130.23 K | 186.85 K | 453.45 K | 418.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.34 | -2.27 | -2.12 | -0.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -188.24 | -155.29 | -143.17 | -15.83 |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 0.38 | 0.14 | 0.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 215.15 K | 185.18 K | 189.92 K | 155.82 K |
| Liquidité générale | 81.78 | 76.52 | 87.55 | 99.4 |
| Liquidité réduite | 81.78 | 76.52 | 87.55 | 99.4 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.34 | 0.27 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 564.71 K | 507.71 K | 474.12 K | 215.98 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.19 | 32.1 | 30.95 | 30.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.35 K | 6.04 K | 7.21 K | 48 |
Dirigeants de TEA ROOM RESTAURANT HUG
Sites et établissements déclarés
TEA ROOM RESTAURANT HUG
30499560800011
11 RUE DU SAUVAGE
68100
MULHOUSE
5610A - Restauration traditionnelle
TEA ROOM RESTAURANT HUG
30499560800029
REZ DE CHAUSSEE
11 RUE DU SAUVAGE
68100
MULHOUSE
5610C - Restauration de type rapide
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TEA ROOM RESTAURANT HUG ?
Sur la fiche de TEA ROOM RESTAURANT HUG, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TEA ROOM RESTAURANT HUG ?
ALBA DEVELOPPEMENT est renseigné comme Président de SAS pour TEA ROOM RESTAURANT HUG.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TEA ROOM RESTAURANT HUG ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TEA ROOM RESTAURANT HUG ressort à 1.38 M €.
Quelle activité administrative caractérise TEA ROOM RESTAURANT HUG ?
TEA ROOM RESTAURANT HUG est référencée avec le code d’activité 5610A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TEA ROOM RESTAURANT HUG ?
Pour TEA ROOM RESTAURANT HUG, les données financières font apparaître un résultat net de 73.04 K € en 2024, une trésorerie de 140.33 K € et une rentabilité de 5.31 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TEA ROOM RESTAURANT HUG ?
Pour TEA ROOM RESTAURANT HUG, la valeur fournisseurs affichée est de 31 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TEA ROOM RESTAURANT HUG ?
Sur la fiche de TEA ROOM RESTAURANT HUG, l’indicateur clients est renseigné à 36 jours.