Chiffre d'affaires
997.01 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
854.39 K €
2025
Profitabilité
127.7 %
2025
EBITDA
158.67 K €
2025
Résultat net
1.27 M €
2025
Trésorerie
123.58 K €
2025
BFR
4.6 M €
2025
Dettes +1 an
3.19 M €
2025
Endettement
3.48 M €
2025
Délai paiement
64
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 305025751
SIREN
305025751
SIRET
30502575100028
N° TVA
FR23305025751
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
106.92 K €
Date de création
01/01/1977
Clôture exercice
30/09/2025
À propos de CCATGESTION
CCATGESTION correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1977.
À SAINT-JEAN-D'AULPS (74430), CCATGESTION développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 997.01 K €, soit neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille quatorze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.27 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CCATGESTION affiche une trésorerie de 123.58 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de CCATGESTION est associé à Catherine Baud, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 997.01 K | 924.93 K | 844.08 K | 865.89 K |
| Marge brute (€) | 854.39 K | 796.8 K | 710.25 K | 759.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 95.54 K | 207.8 K |
| EBITDA (€) | 158.67 K | 44.56 K | 92.07 K | 231.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 3.47 K | -23.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 108.31 K | -6.46 K | 40.2 K | 176.09 K |
| Résultat net (€) | 1.27 M | 1.12 M | 1.18 M | 909.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 127.75 | 121.45 | 139.7 | 105.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.8 | 14.81 | 14.63 | 10.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 11.04 | 9.81 | 10.48 | 7.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 942.95 K | 871.67 K | 567.56 K | 620.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 94.58 | 94.24 | 67.24 | 71.62 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 85.69 | 86.15 | 84.14 | 87.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.91 | 4.82 | 10.91 | 26.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.32 | 24 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 4.6 M | 4.42 M | 4.18 M | 4.4 M |
| BFRE (€) | -96.43 K | -232.53 K | -225.49 K | -259.94 K |
| BFRHE (€) | 4.49 M | 4.34 M | 3.35 M | 3.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.68 K | 1.74 K | 1.81 K | 1.86 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.3 | -91.76 | -97.51 | -109.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.27 Md | 11 Md | 7.75 Md | 7.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.23 | 18.69 | 12.89 | 43.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.31 M | 964.7 K |
| Dette nette (€) | -3.36 M | -3.55 M | -2.14 M | -1.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 155.4 | 111.41 |
| Font de roulement (€) | 4.51 M | 4.42 M | 4.18 M | 4.4 M |
| Couverture du BFR | 98.15 | 99.96 | 99.96 | 100 |
| Trésorerie (€) | 123.58 K | 312.33 K | 1.06 M | 1.42 M |
| Dettes financières (€) | 3.19 M | 3.61 M | 2.95 M | 2.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.63 | -1.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.66 | -46.79 | -26.5 | -19.37 |
| Autonomie financière (%) | 2.53 | 2.1 | 2.73 | 3.03 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 209.39 K | 246.21 K | 240.43 K | 268.13 K |
| Liquidité générale | 138.04 | 120.72 | 138.39 | 152.27 |
| Liquidité réduite | 138.04 | 120.72 | 138.39 | 152.27 |
| Couverture de la dette | 6.91 | 4.69 | 5 | 3.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 743.17 K | 829.6 K | 585.26 K | 474.2 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 73.36 | 87.78 | 38.12 | 30.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48 K | 22.12 K | 37.33 K | 72.09 K |
Dirigeants de CCATGESTION
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CCATGESTION
30502575100028
4679 ROUTE DES GRANDES ALPES
74430
SAINT-JEAN-D'AULPS
7010Z - Activités des sièges sociaux
CCATGESTION
30502575100010
AVORIAZ
74110
MORZINE
4711D - Supermarchés
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour CCATGESTION ?
Catherine Baud apparaît en qualité de Gérant pour CCATGESTION.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CCATGESTION ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CCATGESTION s’élève à 997.01 K €.
Sous quel code d’activité est classée CCATGESTION ?
CCATGESTION relève du code d’activité 7010Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CCATGESTION ?
Sur la fiche de CCATGESTION, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.27 M € en 2025, une trésorerie de 123.58 K € et une rentabilité de 127.75 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CCATGESTION ?
Concernant CCATGESTION, le repère fournisseurs ressort à 63 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CCATGESTION ?
Sur la fiche de CCATGESTION, le repère clients ressort à 2 K jours.