Chiffre d'affaires
4.4 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.49 M €
2025
Profitabilité
13.4 %
2025
EBITDA
940.19 K €
2025
Résultat net
590.46 K €
2025
Trésorerie
901.86 K €
2025
BFR
1.24 M €
2025
Dettes +1 an
393.55 K €
2025
Endettement
1.01 M €
2025
Délai paiement
69
fournisseur
Délai paiement
65
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTES 305189367
SIREN
305189367
SIRET
30518936700033
N° TVA
FR51305189367
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
01/01/1980
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4939A
Type d'activité
Transports routiers réguliers de voyageurs
Kbis en ligne
Disponible
À propos de VOYAGES CAVE
VOYAGES CAVE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1980.
À SION-LES-MINES (44590), VOYAGES CAVE développe une activité décrite comme « transports routiers réguliers de voyageurs » ; le code 4939A en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 4.4 M €, soit quatre millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 590.46 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, VOYAGES CAVE affiche une trésorerie de 901.86 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
VOYAGES CAVE déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de VOYAGES CAVE est associé à Herve Guillemain, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.4 M | 4.49 M | - | 3.88 M |
| Marge brute (€) | 2.49 M | 2.66 M | - | 1.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.15 M | - | 871.47 K |
| EBITDA (€) | 940.19 K | 1.16 M | - | 915.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -15.47 K | - | -43.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 771.75 K | 1.01 M | - | 783.23 K |
| Résultat net (€) | 590.46 K | 855.24 K | - | 591.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.42 | 19.04 | - | 15.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.06 | 71.78 | - | 41.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 25.65 | 50.19 | - | 26.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.16 M | 2.49 M | - | 1.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.12 | 55.47 | - | 49.72 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 56.72 | 59.17 | - | 51.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.38 | 25.91 | - | 23.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 25.56 | - | 22.48 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.24 M | 782.99 K | 904.21 K | 1.23 M |
| BFRE (€) | 2.56 K | 239.88 K | 121.16 K | 122.53 K |
| BFRHE (€) | 256.48 K | - | 168.57 K | 209.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.68 | 63.62 | - | 115.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.21 | 19.49 | - | 11.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.09 Md | - | - | 2.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 64.97 | 41.08 | - | 48.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.66 | 25.39 | - | 30.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.01 M | - | 724.29 K |
| Dette nette (€) | -111.55 K | -67.94 K | -255.25 K | 82.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 22.58 | - | 18.68 |
| Font de roulement (€) | 1.15 M | 757.45 K | 851.57 K | 1.15 M |
| Couverture du BFR | 93.27 | 96.74 | 94.18 | 93.76 |
| Trésorerie (€) | 901.86 K | 444.48 K | 618.09 K | 847.48 K |
| Dettes financières (€) | 386.78 K | 152.57 K | 460.4 K | 356.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.07 | - | 0.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.7 | -5.7 | -25.68 | 5.76 |
| Autonomie financière (%) | 3.31 | 7.81 | 2.16 | 4.02 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 550.12 K | 334.31 K | 360.29 K | 331.05 K |
| Liquidité générale | 174.36 | 209.97 | 139.24 | 199.71 |
| Liquidité réduite | 174.36 | 209.97 | 139.24 | 199.71 |
| Couverture de la dette | 3.09 | 4.17 | - | 3.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.47 M | 1.54 M | - | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 25.67 | 26.49 | - | 24.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 181.81 K | 278.8 K | - | 206.14 K |
Dirigeants de VOYAGES CAVE
Président de SAS
Directeur Général
Gérant
Gérant
Sites et établissements déclarés
VOYAGES CAVE
30518936700033
63 RUE DE CHATEAUBRIANT
44590
SION-LES-MINES
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
VOYAGES CAVE
30518936700025
RUE NEUVE
44290
GUEMENE-PENFAO
-
VOYAGES CAVE
30518936700017
ROUTE DE GRAND FOUGERAY
44590
SION-LES-MINES
-
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Rte De Saint Aubin Des Chateaux
- 44110
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Zone Industrielle, Rue Du President Wilson
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7 Rue Abraham Lincoln
- 44110
- Chateaubriant
La Villatte, 2 Route De L'ETang
- 44170
- Nozay
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à VOYAGES CAVE ?
Pour VOYAGES CAVE, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de VOYAGES CAVE ?
Herve Guillemain est renseigné comme Président de SAS pour VOYAGES CAVE.
À combien se situe l’activité déclarée de VOYAGES CAVE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour VOYAGES CAVE s’élève à 4.4 M €.
Quel repère NAF/APE identifie VOYAGES CAVE ?
VOYAGES CAVE présente le code NAF/APE 4939A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour VOYAGES CAVE ?
Pour VOYAGES CAVE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 590.46 K € en 2025, une trésorerie de 901.86 K € et une rentabilité de 13.42 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de VOYAGES CAVE ?
Pour VOYAGES CAVE, le repère fournisseurs ressort à 69 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de VOYAGES CAVE ?
Pour VOYAGES CAVE, le repère clients ressort à 65 jours.