Chiffre d'affaires
4.82 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
-99.53 K €
2024
Profitabilité
48.7 %
2024
EBITDA
-472.63 K €
2024
Résultat net
2.35 M €
2024
Trésorerie
576.2 K €
2024
BFR
4.18 M €
2024
Dettes +1 an
1.91 M €
2024
Endettement
3.5 M €
2024
Délai paiement
130
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
VESOUL 305275398
SIREN
305275398
SIRET
30527539800066
N° TVA
FR27305275398
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
142.8 K €
Date de création
01/01/1976
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Kbis en ligne
Disponible
À propos de LA FREGATE INVESTISSEMENTS
LA FREGATE INVESTISSEMENTS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1976.
À LA ROCHELLE (17000), LA FREGATE INVESTISSEMENTS développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 4.82 M €, soit quatre millions huit cent dix-huit mille sept cent trente-quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.35 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LA FREGATE INVESTISSEMENTS affiche une trésorerie de 576.2 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LA FREGATE INVESTISSEMENTS déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LA FREGATE INVESTISSEMENTS est associé à SILEO, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.82 M | 4.01 M | 5.93 M | 5.03 M |
| Marge brute (€) | -99.53 K | 492.22 K | 536.15 K | 699.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -475.48 K | 136.92 K | 183.52 K | 182.03 K |
| EBITDA (€) | -472.63 K | 138.21 K | 185.59 K | 189.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.85 K | -1.29 K | -2.06 K | -7.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -485.92 K | 112.52 K | 156.78 K | 142.7 K |
| Résultat net (€) | 2.35 M | 1.76 M | 1.69 M | 1.19 M |
| Taux de marge nette (%) | 48.74 | 43.98 | 28.45 | 23.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.53 | 42.42 | 42.1 | 23.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 28.48 | 22.08 | 19.81 | 20.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 113.13 K | 587.51 K | 500.36 K | 599.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.35 | 14.66 | 8.43 | 11.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -2.07 | 12.28 | 9.04 | 13.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.81 | 3.45 | 3.13 | 3.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.87 | 3.42 | 3.09 | 3.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.18 M | 6.06 M | 7.15 M | 3.74 M |
| BFRE (€) | 3.4 M | 5.44 M | 6.68 M | 3.33 M |
| BFRHE (€) | 96.47 K | 271.95 K | 270.51 K | 195.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 316.98 | 552.34 | 440.09 | 271.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 257.23 | 495.43 | 410.74 | 241.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.27 Md | 2.99 Md | 4.4 Md | 2.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 135.43 | 126.55 | 33.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 129.88 | 39.54 | 8.47 | 17.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 1.22 | 0.82 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.36 M | 1.79 M | 1.72 M | 1.24 M |
| Dette nette (€) | -2.93 M | -3.34 M | -3.91 M | 872.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 49.01 | 44.62 | 28.94 | 24.62 |
| Font de roulement (€) | 3.99 M | 6.06 M | 7.15 M | 3.74 M |
| Couverture du BFR | 95.27 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 576.2 K | 483.8 K | 600.15 K | 1.6 M |
| Dettes financières (€) | 1.91 M | 2.84 M | 3.91 M | 175.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.24 | -1.87 | -2.28 | 0.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.74 | -80.42 | -97.52 | 17.03 |
| Autonomie financière (%) | 2.48 | 1.46 | 1.03 | 29.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.39 M | 987.88 K | 602.84 K | 548.47 K |
| Liquidité générale | 107.56 | 56.12 | 64.2 | 312.11 |
| Liquidité réduite | 107.56 | 56.12 | 64.2 | 312.11 |
| Couverture de la dette | 3.27 | 3.1 | 4.38 | 3.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 365.7 K | 345.21 K | 340.81 K | 498.88 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.7 | 6.49 | 4.21 | 7.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -14.46 K | 12.23 K | 60.87 K | 55.19 K |
Dirigeants de LA FREGATE INVESTISSEMENTS
Président de SAS
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
LA FREGATE INVESTISSEMENTS
30527539800066
13 RUE LAMBERTZ
17000
LA ROCHELLE
6420Z - Activités des sociétés holding
LA FREGATE INVESTISSEMENTS
30527539800058
ZAC BELLE AIRE
9 RUE LE VERRIER
17440
AYTRE
4673B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
LA FREGATE INVESTISSEMENTS
30527539800041
55 RUE DE LA MARNE
17440
AYTRE
-
LA FREGATE INVESTISSEMENTS
30527539800033
ZAC VILLENEUVE LES SALINES
RUE DES SALINES
17000
LA ROCHELLE
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Avenue Jean Moulin
- 17000
- La Rochelle
23 Avenue Paul Langevin
- 17180
- Perigny
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LA FREGATE INVESTISSEMENTS ?
Concernant LA FREGATE INVESTISSEMENTS, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LA FREGATE INVESTISSEMENTS ?
SILEO est renseigné comme Président de SAS au sein de LA FREGATE INVESTISSEMENTS.
À combien se situe l’activité déclarée de LA FREGATE INVESTISSEMENTS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LA FREGATE INVESTISSEMENTS est indiqué à 4.82 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LA FREGATE INVESTISSEMENTS ?
LA FREGATE INVESTISSEMENTS présente le code NAF/APE 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour LA FREGATE INVESTISSEMENTS ?
Sur la fiche de LA FREGATE INVESTISSEMENTS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.35 M € en 2024, une trésorerie de 576.2 K € et une rentabilité de 48.74 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LA FREGATE INVESTISSEMENTS ?
Sur la fiche de LA FREGATE INVESTISSEMENTS, la valeur fournisseurs affichée est de 130 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LA FREGATE INVESTISSEMENTS ?
Sur la fiche de LA FREGATE INVESTISSEMENTS, le repère clients ressort à 227 jours.