Chiffre d'affaires
1.63 M €
2025
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
274.44 K €
2025
Profitabilité
6.7 %
2025
EBITDA
156.85 K €
2025
Résultat net
109.94 K €
2025
Trésorerie
442.77 K €
2025
BFR
2.37 M €
2025
Dettes +1 an
875.85 K €
2025
Endettement
1.24 M €
2025
Délai paiement
45
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
VESOUL 511071243
SIREN
511071243
SIRET
51107124300022
N° TVA
FR22511071243
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
990 K €
Date de création
21/02/2009
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait Kbis
Disponible
À propos de OPTIVALOR
La fiche juridique de OPTIVALOR rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2009 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LA ROCHELLE, avec le code postal 17000, OPTIVALOR est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.63 M € un million six cent trente-quatre mille cent cinquante-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 109.94 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de OPTIVALOR mentionnent une trésorerie de 442.77 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), OPTIVALOR présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Delphine Verriez apparaît comme Gérant de OPTIVALOR, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.63 M | 1.55 M | 1.51 M | - |
| Marge brute (€) | 274.44 K | 258.95 K | 257.61 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 116.15 K | 98.22 K | 100.1 K | - |
| EBITDA (€) | 156.85 K | 157.08 K | 164.75 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -40.7 K | -58.86 K | -64.65 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 156.85 K | 157.08 K | 164.75 K | - |
| Résultat net (€) | 109.94 K | 110.23 K | 108.38 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.73 | 7.13 | 7.19 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.11 | 3.22 | 3.27 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.31 | 2.26 | 2.2 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 318.37 K | 334.31 K | 324.59 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.48 | 21.63 | 21.55 | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 16.79 | 16.75 | 17.1 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.6 | 10.16 | 10.94 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.11 | 6.35 | 6.64 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.37 M | 2.46 M | 2.68 M | 2.72 M |
| BFRHE (€) | 1.51 M | 1.8 M | 1.89 M | 1.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | 529.2 | 579.98 | 648.96 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.76 Md | 7.62 Md | 7.81 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.68 | 46.87 | 45.61 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 109.94 K | 110.24 K | 108.49 K | - |
| Dette nette (€) | -793.02 K | -1.08 M | -974.52 K | -788.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.73 | 7.13 | 7.2 | - |
| Font de roulement (€) | 2.25 M | 2.33 M | 2.54 M | 2.6 M |
| Couverture du BFR | 94.75 | 94.71 | 94.79 | 95.61 |
| Trésorerie (€) | 442.77 K | 375.5 K | 636.75 K | 899.99 K |
| Dettes financières (€) | 875.85 K | 1.07 M | 1.2 M | 1.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.21 | -9.79 | -8.98 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -22.46 | -31.55 | -29.44 | -24.62 |
| Autonomie financière (%) | 4.03 | 3.2 | 2.76 | 2.36 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 235.65 K | 257.42 K | 274.57 K | 210.71 K |
| Couverture de la dette | 1.64 | 1.23 | 0.93 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 149.14 K | 147.97 K | 150.69 K | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 6.62 | 6.96 | 7.43 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.85 K | 39.23 K | 37.66 K | - |
Dirigeants de OPTIVALOR
Gérant
Sites et établissements déclarés
OPTIVALOR
51107124300022
52 RUE SAINT YON
17000
LA ROCHELLE
6420Z - Activités des sociétés holding
OPTIVALOR
51107124300014
54 AVENUE CARPENTIER
62152
NEUFCHATEL-HARDELOT
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour OPTIVALOR ?
Sur la fiche de OPTIVALOR, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour OPTIVALOR ?
Delphine Verriez figure comme Gérant pour OPTIVALOR.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour OPTIVALOR ?
Le montant d’activité publié concernant OPTIVALOR s’élève à 1.63 M €.
Sous quel code d’activité est classée OPTIVALOR ?
OPTIVALOR présente le code NAF/APE 6420Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour OPTIVALOR ?
Concernant OPTIVALOR, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 109.94 K € en 2025, une trésorerie de 442.77 K € et une rentabilité de 6.73 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à OPTIVALOR ?
Pour OPTIVALOR, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 45 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à OPTIVALOR ?
Sur la fiche de OPTIVALOR, le repère clients ressort à 319 jours.