Chiffre d'affaires
6.63 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.85 M €
2024
Profitabilité
28.1 %
2024
EBITDA
2.56 M €
2024
Résultat net
1.86 M €
2024
Trésorerie
61.38 K €
2024
BFR
-377.05 K €
2024
Dettes +1 an
5.48 M €
2024
Endettement
6.53 M €
2024
Délai paiement
85
fournisseur
Délai paiement
33
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 305949786
SIREN
305949786
SIRET
30594978600019
N° TVA
FR62305949786
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
9.22 M €
Date de création
01/01/1976
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (Hotel INN)
La fiche juridique de DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (HOTEL INN) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1976 forme son point de départ officiel.
Implantée à ROISSY-EN-FRANCE, avec le code postal 95700, DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (Hotel INN) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.63 M € six millions six cent vingt-huit mille quatre cent trente-et-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.86 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (HOTEL INN) mentionnent une trésorerie de 61.38 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (HOTEL INN) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
ALLIANCE HOLDING SAS apparaît comme Président de SAS de DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (HOTEL INN), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.63 M | 6.06 M | 4.67 M | 1.2 M |
| Marge brute (€) | 3.85 M | 2.93 M | 2.56 M | 302.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.45 M | 1.38 M | 1.44 M | -161.22 K |
| EBITDA (€) | 2.56 M | 1.55 M | 1.31 M | 1.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -110.02 K | -168.54 K | 131.52 K | -162.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.24 M | 1.13 M | 768.31 K | -601.06 K |
| Résultat net (€) | 1.86 M | 725.99 K | 369.04 K | -731.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 28.05 | 11.98 | 7.91 | -61.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -81.31 | -17.64 | -7.6 | 13.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 42.93 | 15.6 | 7.12 | -11.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.08 M | 3.55 M | 3.02 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.52 | 58.6 | 64.68 | 92.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.1 | 48.39 | 54.95 | 25.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 38.59 | 25.52 | 28.06 | 0.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.93 | 22.74 | 30.88 | -13.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -377.05 K | -39.41 K | -137.08 K | 480.02 K |
| BFRE (€) | -833.65 K | -452.77 K | -679.35 K | -893.89 K |
| BFRHE (€) | 389.47 K | 310.15 K | 418.18 K | 1.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | -20.76 | -2.37 | -10.72 | 146.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.91 | -27.27 | -53.14 | -272.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.07 Md | 5.15 Md | 5.35 Md | 3.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 32.47 | 39.73 | 54.81 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.24 | 57.85 | 121.47 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.61 M | 1.25 M | 1.32 M | -24.09 K |
| Dette nette (€) | -6.46 M | -8.39 M | -9.29 M | -11.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.39 | 20.6 | 28.31 | -2.01 |
| Font de roulement (€) | -531 K | -375.12 K | -793.73 K | 15.98 K |
| Couverture du BFR | 140.83 | 951.9 | 579.03 | 3.33 |
| Trésorerie (€) | 61.38 K | 98.78 K | 130.83 K | 311.7 K |
| Dettes financières (€) | 5.4 M | 7.61 M | 8.37 M | 10.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.48 | -6.72 | -7.03 | 459.56 |
| Ratio d'endettement (%) | 282.65 | 203.81 | 191.34 | 211.06 |
| Autonomie financière (%) | -0.42 | -0.54 | -0.58 | -0.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.07 M | 827.19 K | 1.02 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 10.35 | 9.1 | 9.01 | 13.63 |
| Liquidité réduite | 10.35 | 9.1 | 9.01 | 13.63 |
| Couverture de la dette | 4.47 | 2.23 | 1.2 | -1.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.37 M | 1.41 M | 1.1 M | 700.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.24 | 18.16 | 18.87 | 45.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 109.13 K | - | - | - |
Dirigeants de DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (Hotel INN)
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (Hotel INN)
30594978600019
1 ALLEE DU VERGER
95700
ROISSY-EN-FRANCE
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (Hotel INN) ?
Sur la fiche de DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (Hotel INN), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (HOTEL INN) ?
ALLIANCE HOLDING SAS figure comme Président de SAS chez DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (HOTEL INN).
À combien se situe l’activité déclarée de DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (HOTEL INN) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (HOTEL INN) est indiqué à 6.63 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (HOTEL INN) ?
DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (Hotel INN) relève du code d’activité 5510Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (Hotel INN) ?
Pour DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (Hotel INN), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.86 M € en 2024, une trésorerie de 61.38 K € et une rentabilité de 28.05 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (HOTEL INN) ?
Concernant DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (HOTEL INN), la valeur fournisseurs affichée est de 84 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (HOTEL INN) ?
Pour DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (HOTEL INN), le repère clients ressort à 32 jours.