Chiffre d'affaires
7.28 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
474.46 K €
2024
Profitabilité
6.5 %
2024
EBITDA
262.6 K €
2024
Résultat net
469.57 K €
2024
Trésorerie
9.57 K €
2019
BFR
2.78 M €
2024
Dettes +1 an
902.56 K €
2024
Endettement
4.3 M €
2024
Délai paiement
119
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MELUN 308218924
SIREN
308218924
SIRET
30821892400014
N° TVA
FR16308218924
Forme juridique
Société en nom collectif
Capital social
91.44 K €
Date de création
01/01/1900
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
3530Z
Type d'activité
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Demande Kbis
Disponible
À propos de SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL)
SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL) correspond à la dénomination Société en nom collectif ; son historique juridique prend naissance en 1900.
À MELUN (77000), SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL) développe une activité décrite comme « production et distribution de vapeur et d'air conditionné » ; le code 3530Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 7.28 M €, soit sept millions deux cent soixante-dix-neuf mille huit cent trente-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 469.57 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2019, SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL) affiche une trésorerie de 9.57 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL) est associé à Benoit Guiblin, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.28 M | 7.98 M | 8.73 M | 6.37 M |
| Marge brute (€) | 474.46 K | 616.12 K | 1.52 M | 502.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 368.6 K | 684.96 K | 1.53 M | 512.28 K |
| EBITDA (€) | 262.6 K | 508.58 K | 1.46 M | 343.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 106 K | 176.38 K | 67.77 K | 169.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -408.59 K | -824.04 K | 320.81 K | -796.78 K |
| Résultat net (€) | 469.57 K | 509.85 K | 1.28 M | 52.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.45 | 6.39 | 14.71 | 0.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.7 | 82.4 | 89.92 | 22.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.93 | 9.04 | 17.51 | 0.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 1.61 M | 2.51 M | 1.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.41 | 20.12 | 28.7 | 17.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.52 | 7.72 | 17.43 | 7.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.61 | 6.37 | 16.78 | 5.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.06 | 8.58 | 17.56 | 8.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.78 M | 2.55 M | 3.08 M | 2.66 M |
| BFRE (€) | 660.35 K | 917.25 K | 435 K | 714.26 K |
| BFRHE (€) | 295.65 K | 101.43 K | 971.15 K | -511.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 139.33 | 116.66 | 128.91 | 152.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.11 | 41.93 | 18.19 | 40.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.9 Md | 2.22 Md | 23.22 Md | -8.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.69 | 106.82 | 99.52 | 131.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.04 M | 2.53 M | 3.23 M | 1.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.07 | 31.64 | 36.95 | 25.8 |
| Font de roulement (€) | - | 442.94 K | 632.77 K | -780.72 K |
| Couverture du BFR | - | 17.36 | 20.53 | -29.33 |
| Dettes financières (€) | - | 495.34 K | 1.11 M | 1.85 M |
| Autonomie financière (%) | - | 1.25 | 1.28 | 0.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.48 M | 2.41 M | 2.34 M | 2.31 M |
| Liquidité générale | 121.82 | 109.1 | 104.87 | 74.74 |
| Liquidité réduite | 121.82 | 109.1 | 104.87 | 74.74 |
| Couverture de la dette | 1.99 | 2.24 | 3.67 | 0.31 |
Sites et établissements déclarés
SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL)
30821892400014
CENTRALE THERMIQUE DE LA Z
38 BOULEVARD DE MAINCY
77000
MELUN
3530Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL) ?
Benoit Guiblin apparaît en qualité de Gérant pour SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL).
À combien se situe l’activité déclarée de SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL) s’élève à 7.28 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL) ?
SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL) est référencée avec le code d’activité 3530Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL) ?
Sur la fiche de SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL), les données financières font apparaître un résultat net de 469.57 K € en 2024, une trésorerie de 9.57 K € et une rentabilité de 6.45 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL) ?
Sur la fiche de SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL), le repère fournisseurs ressort à 119 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL) ?
Sur la fiche de SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL), l’indicateur clients est renseigné à 259 jours.