Chiffre d'affaires
3.63 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.04 M €
2023
Profitabilité
-21 %
2023
EBITDA
-480.8 K €
2023
Résultat net
-762.06 K €
2023
Trésorerie
143.6 K €
2023
BFR
-777.31 K €
2023
Dettes +1 an
1.22 M €
2023
Endettement
2.62 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
27
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 309801058
SIREN
309801058
SIRET
30980105800053
N° TVA
FR14309801058
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
350 K €
Date de création
01/01/1977
Clôture exercice
31/12/2023
À propos de CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS
CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1977.
À PARIS (75001), CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS développe une activité décrite comme « entretien corporel » ; le code 9604Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 3.63 M €, soit trois millions six cent vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -762.06 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS affiche une trésorerie de 143.6 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS est associé à COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.63 M | 3.03 M | 2.48 M | 1.42 M |
| Marge brute (€) | 2.04 M | 1.78 M | 1.37 M | 425.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -300.07 K | -323.58 K | 530.38 K | -948.12 K |
| EBITDA (€) | -480.8 K | -327.52 K | 734.76 K | -1.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | 180.73 K | 3.94 K | -204.38 K | 226.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -710.77 K | -570.33 K | 478.82 K | -1.44 M |
| Résultat net (€) | -762.06 K | -593.89 K | 526.64 K | -1.44 M |
| Taux de marge nette (%) | -21.01 | -19.6 | 21.21 | -101.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 95.09 | 1.51 K | 74.75 | -708.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -41.29 | -27.24 | 17.22 | -54.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.16 M | 1.8 M | 2.21 M | 440.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.54 | 59.52 | 89.01 | 31 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 56.32 | 58.61 | 55.06 | 29.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.25 | -10.81 | 29.6 | -82.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.27 | -10.68 | 21.36 | -66.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -777.31 K | -48.7 K | 476.14 K | -133.77 K |
| BFRE (€) | -1.22 M | -830.64 K | -1.04 M | -1.06 M |
| BFRHE (€) | 213.86 K | 143.04 K | 161.29 K | 415.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | -78.2 | -5.86 | 70 | -34.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -122.55 | -100.04 | -152.93 | -273 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.13 Md | 1.19 Md | 1.1 Md | 1.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.09 | 21.62 | 31.05 | 104.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -506.54 K | -326.38 K | 827.74 K | -1.13 M |
| Dette nette (€) | -2.48 M | -1.63 M | -1.05 M | -1.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.96 | -10.77 | 33.34 | -79.27 |
| Font de roulement (€) | -1.06 M | -308.91 K | 231.28 K | -476.67 K |
| Couverture du BFR | 136.33 | 634.38 | 48.57 | 356.32 |
| Trésorerie (€) | 143.6 K | 571.69 K | 1.29 M | 452.05 K |
| Dettes financières (€) | 1.05 M | 962.58 K | 894.02 K | 882.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.89 | 4.98 | -1.27 | 1.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 308.88 | 4.13 K | -149.28 | -953.79 |
| Autonomie financière (%) | -0.77 | -0.04 | 0.79 | 0.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.32 M | 996.57 K | 1.22 M | 1.21 M |
| Liquidité générale | 19.34 | 38.17 | 67.38 | 39.13 |
| Liquidité réduite | 19.34 | 38.17 | 67.38 | 39.13 |
| Couverture de la dette | -2.68 | -2.25 | 1.53 | -3.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.26 M | 2.03 M | 1.37 M | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 48.72 | 52.57 | 51.02 | 69.14 |
Dirigeants de CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS
30980105800053
16 RUE DE BEAUJOLAIS
75001
PARIS
9604Z - Entretien corporel
CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS
30980105800020
PLACE DES BAINS
52400
BOURBONNE-LES-BAINS
9604Z - Entretien corporel
CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS
30980105800046
36 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE
75008
PARIS
-
CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS
30980105800038
3 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE
75008
PARIS
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25 Avenue Raymond Poincare
- 75016
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22 Rue Dussoubs
- 75002
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16 Rue De La Ville L'EVeque
- 75008
- Paris
22-30, 22 Avenue De Wagram
- 75008
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Direction Juridique Centrale, 25 Avenue Matignon
- 75008
- Paris
30 Avenue Montaigne
- 75008
- Paris
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS ?
Concernant CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS ?
COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS figure comme Président de SAS pour CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS.
À combien se situe l’activité déclarée de CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS s’élève à 3.63 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS ?
CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS est référencée avec le code d’activité 9604Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS ?
Pour CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS, la synthèse comptable présente un résultat net de -762.06 K € en 2023, une trésorerie de 143.6 K € et une rentabilité de -21.01 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS ?
Concernant CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS, le repère fournisseurs ressort à 248 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS ?
Concernant CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS, la valeur clients affichée est de 26 jours.