Chiffre d'affaires
4.8 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.37 M €
2024
Profitabilité
8.1 %
2024
EBITDA
519.03 K €
2024
Résultat net
387.23 K €
2024
Trésorerie
115.41 K €
2024
BFR
851.79 K €
2024
Dettes +1 an
205.53 K €
2024
Endettement
854.68 K €
2024
Délai paiement
28
fournisseur
Délai paiement
79
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 904927381
SIREN
904927381
SIRET
90492738100015
N° TVA
FR87904927381
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
02/11/2021
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS
RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2021.
À PARIS (75015), RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS développe une activité décrite comme « entretien corporel » ; le code 9604Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 4.8 M €, soit quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent soixante-six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 387.23 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS affiche une trésorerie de 115.41 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS est associé à CODEX 324 HOLDING, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.8 M | 4.58 M | 2.49 M |
| Marge brute (€) | 2.37 M | 2.15 M | 1.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 299.39 K | 229.18 K | 55.4 K |
| EBITDA (€) | 519.03 K | 224.62 K | 63.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -219.65 K | 4.56 K | -8.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 494.55 K | 206.16 K | 63.9 K |
| Résultat net (€) | 387.23 K | 156.29 K | 46.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.07 | 3.41 | 1.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 77.88 | 60.44 | 31.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 28.4 | 13.31 | 3.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.22 M | 1.89 M | 1.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.2 | 41.33 | 40.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 49.29 | 46.92 | 52.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.81 | 4.9 | 2.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.24 | 5 | 2.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 851.79 K | 595.62 K | 566.04 K |
| BFRE (€) | -59.51 K | -368.15 K | -764.41 K |
| BFRHE (€) | 556.06 K | 219.79 K | 206.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.78 | 47.43 | 83.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.53 | -29.31 | -112.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.31 Md | 2.76 Md | 1.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.68 | 38.28 | 78.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.62 | 41.09 | 154.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 446.65 K | 258.15 K | 46.73 K |
| Dette nette (€) | -739.27 K | -454.33 K | -533.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.31 | 5.63 | 1.88 |
| Font de roulement (€) | 522.41 K | 202.15 K | 165.16 K |
| Couverture du BFR | 61.33 | 33.94 | 29.18 |
| Trésorerie (€) | 115.41 K | 450.04 K | 771.95 K |
| Dettes financières (€) | 132.1 K | 55.56 K | 51.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.66 | -1.76 | -11.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -148.68 | -175.69 | -365.03 |
| Autonomie financière (%) | 3.76 | 4.65 | 2.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 404.58 K | 466.71 K | 853.39 K |
| Liquidité générale | 137.89 | 107.5 | 102.16 |
| Liquidité réduite | 137.89 | 107.5 | 102.16 |
| Couverture de la dette | 1.77 | 0.83 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.07 M | 2.05 M | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 34.54 | 36.25 | 37.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 131.54 K | 54.62 K | 16.71 K |
Dirigeants de RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS
90492738100015
5 RUE SEXTIUS MICHEL
75015
PARIS
9604Z - Entretien corporel
RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS
90492738100023
6 PLACE DES THERMES
03310
NERIS-LES-BAINS
9604Z - Entretien corporel
Entreprises similaires
31 Avenue De L'OPera
- 75002
- Paris
31 Avenue De L'OPera
- 75001
- Paris
127 Rue D'AGuesseau
- 92100
- Boulogne-Billancourt
40-52, 40 Boulevard Du Parc
- 92200
- Neuilly-Sur-Seine
16 Rue De Beaujolais
- 75001
- Paris
62 Boulevard De Sebastopol
- 75003
- Paris
10 Avenue Charles Peguy
- 95200
- Sarcelles
4 Rue Du Faubourg Montmartre
- 75009
- Paris
45 Avenue Edouard Vaillant
- 92100
- Boulogne-Billancourt
52-52 Bis, 52 Rue Laffitte
- 75009
- Paris
5 Rue Sextius Michel
- 75015
- Paris
7 Rue De Nemours
- 75011
- Paris
1 Rue Des Marmousets
- 77400
- Saint-Thibault-Des-Vignes
20 Rue Greneta
- 75002
- Paris
25 Avenue Raymond Poincare
- 75016
- Paris
22 Rue Dussoubs
- 75002
- Paris
16 Rue De La Ville L'EVeque
- 75008
- Paris
22-30, 22 Avenue De Wagram
- 75008
- Paris
Direction Juridique Centrale, 25 Avenue Matignon
- 75008
- Paris
30 Avenue Montaigne
- 75008
- Paris
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS ?
Sur la fiche de RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS ?
CODEX 324 HOLDING figure comme Président de SAS chez RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS ressort à 4.8 M €.
Quelle activité administrative caractérise RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS ?
RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS est référencée avec le code d’activité 9604Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS ?
Concernant RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 387.23 K € en 2024, une trésorerie de 115.41 K € et une rentabilité de 8.07 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS ?
Pour RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS, le repère fournisseurs ressort à 28 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS ?
Sur la fiche de RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS, l’indicateur clients est renseigné à 79 jours.