Chiffre d'affaires
24.52 M €
2023
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
5.92 M €
2023
Profitabilité
-2.5 %
2023
EBITDA
-90.68 K €
2023
Résultat net
-606.2 K €
2023
Trésorerie
83.17 K €
2023
BFR
6.46 M €
2023
Dettes +1 an
461.08 K €
2023
Endettement
3.75 M €
2023
Délai paiement
45
fournisseur
Délai paiement
48
client
Informations légales et juridiques
RCS
EPINAL 310072020
SIREN
310072020
SIRET
31007202000012
N° TVA
FR40310072020
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.76 M €
Date de création
01/01/1977
Clôture exercice
31/12/2023
À propos de TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT)
TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1977.
À LE THILLOT (88160), TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) développe une activité décrite comme « tissage » ; le code 1320Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 24.52 M €, soit vingt-quatre millions cinq cent vingt mille cinq cent vingt, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -606.2 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) affiche une trésorerie de 83.17 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) est associé à Jean-Claude Oligschlager, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.52 M | 25.76 M | 19.85 M | 19.92 M |
| Marge brute (€) | 5.92 M | 2.17 M | 4.06 M | 5.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -183.44 K | -164.17 K | 390.86 K | 55.34 K |
| EBITDA (€) | -90.68 K | 51.51 K | 390.62 K | 118.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -92.76 K | -215.68 K | 245 | -62.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -341.5 K | -205.1 K | 72.08 K | -205.48 K |
| Résultat net (€) | -606.2 K | 200.84 K | 130.53 K | 322.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.47 | 0.78 | 0.66 | 1.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.93 | 2.72 | 1.81 | 4.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.61 | 1.57 | 1.34 | 3.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4 M | 3.42 M | 3.34 M | 3.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.32 | 13.28 | 16.85 | 17.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.16 | 8.42 | 20.48 | 26.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.37 | 0.2 | 1.97 | 0.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.75 | -0.64 | 1.97 | 0.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.46 M | 7.66 M | 6.68 M | 6.44 M |
| BFRE (€) | 5.69 M | 6.52 M | 5.6 M | 5.19 M |
| BFRHE (€) | 647.14 K | 558.45 K | 826.68 K | 670.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.16 | 108.58 | 122.84 | 117.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 84.74 | 92.37 | 103.03 | 95.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 43.47 Md | 39.41 Md | 44.95 Md | 36.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 47.87 | 48.22 | 44.62 | 41.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.21 | 51.11 | 28.14 | 30.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.31 | 0.3 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -314.07 K | 459.76 K | 595.8 K | 658.56 K |
| Dette nette (€) | -3.67 M | -4.99 M | -2.32 M | -2.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.28 | 1.78 | 3 | 3.31 |
| Font de roulement (€) | 5.93 M | 7.29 M | 6.49 M | 6.19 M |
| Couverture du BFR | 91.78 | 95.14 | 97.18 | 96.1 |
| Trésorerie (€) | 83.17 K | 415.69 K | 236.48 K | 370.64 K |
| Dettes financières (€) | 240 K | 870 K | 300 K | 300 K |
| Capacité de remboursement (€) | 11.67 | -10.86 | -3.89 | -3.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.02 | -67.54 | -32.24 | -31.63 |
| Autonomie financière (%) | 28.28 | 8.5 | 23.98 | 23.57 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.25 M | 4.19 M | 2.07 M | 2.06 M |
| Liquidité générale | 90.1 | 72.16 | 106.51 | 102.62 |
| Liquidité réduite | 90.1 | 72.16 | 106.51 | 102.62 |
| Couverture de la dette | -0.61 | 0.24 | 0.16 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.6 M | 4.02 M | 3.76 M | 3.69 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.04 | 11.79 | 14.3 | 14.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -42.99 K | -72.4 K | -55.47 K | -51 K |
Dirigeants de TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT)
Sites et établissements déclarés
TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT)
31007202000012
2 RUE DE LA MOULINE
88160
LE THILLOT
1320Z - Tissage
TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT)
31007202000061
RUE DES FORTS
88160
LE THILLOT
1320Z - Tissage
TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT)
31007202000053
RUE DE LA GARE
88160
LE THILLOT
1310Z - Préparation de fibres textiles et filature
TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT)
31007202000020
90200
LEPUIX
-
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16 Chemin Des Muriers
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6 Rue Jean Viriot
- 88000
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Zi Les Vallons, 14 Av Jacquard
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- 53000
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395 Rue Celestin Linder
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- Violay
11 Boulevard De Granges
- 88400
- Gerardmer
Zi De La Plaine, 1 Avenue De Chantereine
- 38300
- Bourgoin-Jallieu
Munas, 1285 Route De Saint Romain D’AY
- 07290
- Ardoix
Zi Perica, 200 Avenue De L'INdustrie
- 69140
- Rillieux-La-Pape
4 Allee Thomas Edison Immeuble D, Route De Bergheim
- 67600
- Selestat
54 Rue Nationale
- 59185
- Provin
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) ?
Sur la fiche de TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT), la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) ?
Jean-Claude Oligschlager est renseigné comme Président de SAS au sein de TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT).
Quel montant de revenus est publié pour TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) ?
Le montant d’activité publié concernant TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) ressort à 24.52 M €.
Sous quel code d’activité est classée TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) ?
TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) est référencée avec le code d’activité 1320Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) ?
Sur la fiche de TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT), la synthèse comptable présente un résultat net de -606.2 K € en 2023, une trésorerie de 83.17 K € et une rentabilité de -2.47 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) ?
Sur la fiche de TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 44 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) ?
Sur la fiche de TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT), le repère clients ressort à 48 jours.