Chiffre d'affaires
49.6 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
8.94 M €
2024
Profitabilité
4.6 %
2024
EBITDA
3.83 M €
2024
Résultat net
2.29 M €
2024
Trésorerie
193.56 K €
2024
BFR
22.57 M €
2024
Dettes +1 an
418 K €
2024
Endettement
10.2 M €
2024
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
19
client
Informations légales et juridiques
RCS
VIENNE 400135034
SIREN
400135034
SIRET
40013503400058
N° TVA
FR44400135034
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4.68 M €
Date de création
15/01/1995
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de LES TISSAGES PERRIN
LES TISSAGES PERRIN correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1995.
À LE GRAND-LEMPS (38690), LES TISSAGES PERRIN développe une activité décrite comme « tissage » ; le code 1320Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 49.6 M €, soit quarante-neuf millions six cent deux mille cent soixante-dix-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.29 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LES TISSAGES PERRIN affiche une trésorerie de 193.56 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
LES TISSAGES PERRIN déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LES TISSAGES PERRIN est associé à PERRIN & FILS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.6 M | 46.73 M | 34.76 M | 24.93 M |
| Marge brute (€) | 8.94 M | 5.58 M | 8.49 M | 5.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.26 M | 4.87 M | 3.94 M | 547.67 K |
| EBITDA (€) | 3.83 M | 5.15 M | 3.91 M | 1.6 M |
| EBITDA - EBE (€) | 423.97 K | -277.6 K | 31.46 K | -1.05 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.14 M | 4.62 M | 3.39 M | 1.01 M |
| Résultat net (€) | 2.29 M | 2.85 M | 2.15 M | 1.03 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.61 | 6.1 | 6.19 | 4.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.51 | 11.38 | 10.06 | 5.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.1 | 7.61 | 7.08 | 4.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.13 M | 12 M | 10.9 M | 7.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.45 | 25.69 | 31.36 | 28.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.02 | 11.94 | 24.42 | 22.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.73 | 11.02 | 11.25 | 6.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.59 | 10.42 | 11.34 | 2.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 22.57 M | 21.25 M | 18.84 M | 16.45 M |
| BFRE (€) | 20.18 M | 18 M | 13.06 M | 13.17 M |
| BFRHE (€) | 254.1 K | -1.06 M | 3.64 M | 151.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 166.1 | 166.01 | 197.76 | 240.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 148.51 | 140.64 | 137.17 | 192.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.53 Md | -135.4 Md | 346.65 Md | 10.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 18.41 | 40.36 | 58.7 | 47.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.65 | 75.46 | 87.92 | 49.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.54 | 0.51 | 0.45 | 0.55 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.76 M | 5.65 M | 5.05 M | 3.79 M |
| Dette nette (€) | -10.01 M | -9.21 M | -7.42 M | -496.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.62 | 12.1 | 14.52 | 15.2 |
| Font de roulement (€) | - | - | 17.97 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 95.39 | - |
| Trésorerie (€) | 193.56 K | 2.9 M | 1.41 M | 3.12 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.74 | -1.63 | -1.47 | -0.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.26 | -36.77 | -34.66 | -2.58 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 4.28 M | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.26 M | 10.72 M | 8.11 M | 3.6 M |
| Liquidité générale | 41.86 | 68.26 | 127.27 | 177.54 |
| Liquidité réduite | 41.86 | 68.26 | 127.27 | 177.54 |
| Couverture de la dette | 1.62 | 2.04 | 1.6 | 0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.57 M | 4.88 M | 5.2 M | 4.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.27 | 7.76 | 11.23 | 12.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 566.38 K | 830.23 K | 641.23 K | 97.93 K |
Dirigeants de LES TISSAGES PERRIN
Sites et établissements déclarés
LES TISSAGES PERRIN
40013503400058
ZA LES CHAUMES
38690
LE GRAND-LEMPS
1320Z - Tissage
LES TISSAGES PERRIN
40013503400033
38490
SAINT-ANDRE-LE-GAZ
1320Z - Tissage
LES TISSAGES PERRIN
40013503400041
451 CHEMIN DU BARBAILLON
38690
LE GRAND-LEMPS
1320Z - Tissage
LES TISSAGES PERRIN
40013503400025
9 RUE CLAUDE TERRASSE
38690
LE GRAND-LEMPS
1320Z - Tissage
LES TISSAGES PERRIN
40013503400017
202 CHEMIN DU VIOLET
38690
LE GRAND-LEMPS
-
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2 Rue De La Mouline
- 88160
- Le Thillot
11 Boulevard De Granges
- 88400
- Gerardmer
Zi De La Plaine, 1 Avenue De Chantereine
- 38300
- Bourgoin-Jallieu
Munas, 1285 Route De Saint Romain D’AY
- 07290
- Ardoix
Zi Perica, 200 Avenue De L'INdustrie
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- Rillieux-La-Pape
4 Allee Thomas Edison Immeuble D, Route De Bergheim
- 67600
- Selestat
54 Rue Nationale
- 59185
- Provin
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LES TISSAGES PERRIN ?
Concernant LES TISSAGES PERRIN, l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour LES TISSAGES PERRIN ?
PERRIN & FILS est renseigné comme Président de SAS pour LES TISSAGES PERRIN.
À combien se situe l’activité déclarée de LES TISSAGES PERRIN ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LES TISSAGES PERRIN ressort à 49.6 M €.
Sous quel code d’activité est classée LES TISSAGES PERRIN ?
LES TISSAGES PERRIN présente le code NAF/APE 1320Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour LES TISSAGES PERRIN ?
Sur la fiche de LES TISSAGES PERRIN, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.29 M € en 2024, une trésorerie de 193.56 K € et une rentabilité de 4.61 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LES TISSAGES PERRIN ?
Pour LES TISSAGES PERRIN, le repère fournisseurs ressort à 58 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LES TISSAGES PERRIN ?
Pour LES TISSAGES PERRIN, l’indicateur clients est renseigné à 18 jours.