Chiffre d'affaires
5.08 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
829.42 K €
2024
Profitabilité
1.6 %
2024
EBITDA
125.22 K €
2024
Résultat net
83.14 K €
2024
Trésorerie
1.61 M €
2024
BFR
1.43 M €
2024
Dettes +1 an
578.86 K €
2024
Endettement
1.69 M €
2024
Délai paiement
106
fournisseur
Délai paiement
90
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 310347919
SIREN
310347919
SIRET
31034791900030
N° TVA
FR36310347919
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
396.37 K €
Date de création
01/07/1983
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
k bis
Disponible
À propos de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP)
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1983.
À BONNEUIL-SUR-MARNE (94380), SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP) développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.08 M €, soit cinq millions quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 83.14 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP) affiche une trésorerie de 1.61 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP) déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP) est associé à Olivier Coutant, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.08 M | 5.11 M | 3.57 M | 4.24 M |
| Marge brute (€) | 829.42 K | 749.16 K | 932.23 K | 1.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 230.68 K | 120.76 K | 110.94 K | 135.6 K |
| EBITDA (€) | 125.22 K | 133.78 K | 132.39 K | 172.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 105.46 K | -13.02 K | -21.45 K | -36.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 83.69 K | 120.82 K | 109.39 K | 137.85 K |
| Résultat net (€) | 83.14 K | 65.52 K | 82.36 K | 105.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.64 | 1.28 | 2.31 | 2.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.41 | 6.65 | 8.36 | 4.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.63 | 2.4 | 3.11 | 2.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 950.19 K | 616.04 K | 643.6 K | 938.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.69 | 12.05 | 18.02 | 22.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.31 | 14.65 | 26.11 | 33.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.46 | 2.62 | 3.71 | 4.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.54 | 2.36 | 3.11 | 3.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.43 M | 1.26 M | 1.41 M | 2.56 M |
| BFRE (€) | -467.94 K | -472.3 K | -166.46 K | -297.96 K |
| BFRHE (€) | 259.38 K | 205.59 K | 167.9 K | 537.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.01 | 89.92 | 144.26 | 220.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.59 | -33.72 | -17.02 | -25.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.61 Md | 2.88 Md | 1.64 Md | 6.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 89.36 | 78.57 | 111.08 | 91.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.11 | 84.39 | 113.33 | 94.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 499.68 K | 80.77 K | 105.37 K | 139.67 K |
| Dette nette (€) | -79.59 K | 105.42 K | 92.65 K | 1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.83 | 1.58 | 2.95 | 3.29 |
| Font de roulement (€) | 871.02 K | - | - | 2.19 M |
| Couverture du BFR | 60.7 | - | - | 85.79 |
| Trésorerie (€) | 1.61 M | 1.51 M | 1.4 M | 2.32 M |
| Dettes financières (€) | 162.26 K | - | - | 130 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.16 | 1.31 | 0.88 | 8.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.05 | 10.7 | 9.4 | 49.21 |
| Autonomie financière (%) | 6.09 | - | - | 17.95 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.45 M | 1.38 M | 1.12 M | 1.15 M |
| Liquidité générale | 170.28 | 187 | 191.99 | 316.73 |
| Liquidité réduite | 170.28 | 187 | 191.99 | 316.73 |
| Couverture de la dette | 0.41 | 0.18 | 0.29 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 571.23 K | 601.99 K | 787.23 K | 1.25 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.08 | 7.83 | 13.27 | 17.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.29 K | 16.44 K | 24.04 K | 34.24 K |
Dirigeants de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP)
31034791900030
ZA DES PETITS CARREAUX
8 ALL KATHERINE JOHNSON
94380
BONNEUIL-SUR-MARNE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP)
31034791900063
MAISON DE RETRAITE
AVENUE EMILE GERARD
93190
LIVRY-GARGAN
-
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP)
31034791900055
RUE SAINTE-GENEVIEVE
94150
RUNGIS
-
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5 Rue De La Poterie
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- Saint-Denis
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP) ?
Sur la fiche de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP), la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes au titre de l’année 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP) ?
Olivier Coutant figure comme Président de SAS chez SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP) s’élève à 5.08 M €.
Sous quel code d’activité est classée SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP) ?
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP) relève du code d’activité 4312A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP) ?
Concernant SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP), la synthèse comptable présente un résultat net de 83.14 K € en 2024, une trésorerie de 1.61 M € et une rentabilité de 1.64 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP) ?
Sur la fiche de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP), le repère fournisseurs ressort à 105 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP) ?
Sur la fiche de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC PROM (SOCIETEP), l’indicateur clients est renseigné à 89 jours.