Chiffre d'affaires
20.06 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.35 M €
2024
Profitabilité
3.5 %
2024
EBITDA
1.32 M €
2024
Résultat net
711.99 K €
2024
Trésorerie
2 €
2024
BFR
2.95 M €
2024
Dettes +1 an
999.38 K €
2024
Endettement
8.26 M €
2024
Délai paiement
78
fournisseur
Délai paiement
120
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 509547170
SIREN
509547170
SIRET
50954717000035
N° TVA
FR92509547170
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
19/12/2008
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX)
SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2008.
À ANDILLY (95580), SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX) développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 20.06 M €, soit vingt millions cinquante-neuf mille sept cent soixante, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 711.99 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX) affiche une trésorerie de 2 €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX) est associé à SA FRANCIS FAYOLLE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.06 M | 15.24 M | 14.19 M | 11.31 M |
| Marge brute (€) | 4.35 M | 4.42 M | 4.05 M | 3.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.3 M | 1.11 M | 995.63 K | 1.21 M |
| EBITDA (€) | 1.32 M | 1.17 M | 1.01 M | 1.31 M |
| EBITDA - EBE (€) | -12.24 K | -56.15 K | -18.33 K | -104.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.01 M | 881.43 K | 740.34 K | 1.06 M |
| Résultat net (€) | 711.99 K | 618.11 K | 543 K | 775.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.55 | 4.06 | 3.83 | 6.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.67 | 20.11 | 19.36 | 29.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.14 | 6.39 | 5.81 | 8.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.12 M | 3.78 M | 3.37 M | 3.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.55 | 24.81 | 23.73 | 30.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.71 | 29.02 | 28.52 | 33.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.56 | 7.65 | 7.15 | 11.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.5 | 7.28 | 7.02 | 10.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.95 M | 1.72 M | 1.53 M | 1.27 M |
| BFRE (€) | 2.29 M | 1.04 M | 901.72 K | 84.42 K |
| BFRHE (€) | -1.52 M | -882.94 K | -265.88 K | -593.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.63 | 41.12 | 39.43 | 40.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.66 | 24.92 | 23.19 | 2.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -83.49 Md | -36.87 Md | -10.34 Md | -18.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 119.61 | 120.86 | 122.23 | 108.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.17 | 98.93 | 100.26 | 131.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.06 M | 912.13 K | 857.13 K | 1.04 M |
| Dette nette (€) | -8.26 M | -6.59 M | -6.51 M | -5.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.29 | 5.98 | 6.04 | 9.21 |
| Font de roulement (€) | 660.89 K | 135.46 K | 609.3 K | 140.81 K |
| Couverture du BFR | 22.42 | 7.89 | 39.75 | 11.09 |
| Trésorerie (€) | 2 | 2 | 3.34 K | 730.15 K |
| Dettes financières (€) | 964.12 K | 737.33 K | 1.44 M | 1.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.78 | -7.22 | -7.59 | -5.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -251.41 | -214.4 | -231.91 | -200.41 |
| Autonomie financière (%) | 3.41 | 4.17 | 1.94 | 2.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.06 M | 4.28 M | 4.17 M | 3.78 M |
| Liquidité générale | 80.98 | 77.77 | 75.02 | 69.98 |
| Liquidité réduite | 80.98 | 77.77 | 75.02 | 69.98 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.47 | 0.4 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.37 M | 3.32 M | 3 M | 2.73 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.05 | 16.63 | 15.76 | 18.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 241.75 K | 207.13 K | 182.41 K | 279.63 K |
Dirigeants de SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX)
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX)
50954717000035
5 AVENUE DES CURES
95580
ANDILLY
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX)
50954717000043
174 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC
95160
MONTMORENCY
7010Z - Activités des sièges sociaux
SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX)
50954717000027
156 AVENUE DU GENERAL LECLERC
95230
SOISY-SOUS-MONTMORENCY
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX)
50954717000019
47 RUE DES BASSERONS
95160
MONTMORENCY
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Chemin De Cernay
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX) ?
Concernant SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX) ?
SA FRANCIS FAYOLLE est renseigné comme Président de SAS au sein de SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX).
Quel montant de revenus est publié pour SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX) ressort à 20.06 M €.
Sous quel code d’activité est classée SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX) ?
SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX) relève du code d’activité 4312A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX) ?
Pour SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX), les données financières font apparaître un résultat net de 711.99 K € en 2024, une trésorerie de 2 € et une rentabilité de 3.55 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX) ?
Pour SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX), la valeur fournisseurs affichée est de 77 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX) ?
Concernant SOCIETE FILLOUX (ENTREPRISE FILLOUX), le repère clients ressort à 120 jours.