Chiffre d'affaires
19.42 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.31 M €
2024
Profitabilité
-5.7 %
2024
EBITDA
-650.52 K €
2024
Résultat net
-1.1 M €
2024
Trésorerie
1.4 M €
2024
BFR
7.98 M €
2024
Dettes +1 an
9.88 M €
2024
Endettement
12.17 M €
2024
Délai paiement
32
fournisseur
Délai paiement
84
client
Informations légales et juridiques
RCS
BASTIA 315799353
SIREN
315799353
SIRET
31579935300018
N° TVA
FR41315799353
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100 K €
Date de création
01/01/1979
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3315Z
Type d'activité
Réparation et maintenance navale
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CHANTIERS NAVALS DE CALVI
CHANTIERS NAVALS DE CALVI correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1979.
À LUMIO (20260), CHANTIERS NAVALS DE CALVI développe une activité décrite comme « réparation et maintenance navale » ; le code 3315Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 19.42 M €, soit dix-neuf millions quatre cent vingt mille sept cent quatre-vingt-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -1.1 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CHANTIERS NAVALS DE CALVI affiche une trésorerie de 1.4 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CHANTIERS NAVALS DE CALVI déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CHANTIERS NAVALS DE CALVI est associé à Nicolas Allegrini, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.42 M | 18.35 M | 18.74 M | 16.19 M |
| Marge brute (€) | 2.31 M | 3.14 M | 3.15 M | 1.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 232.2 K | 490.87 K | -840.49 K |
| EBITDA (€) | -650.52 K | -59.18 K | 472.47 K | -947.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 291.37 K | 18.4 K | 106.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.16 M | -717.83 K | -161.05 K | -1.56 M |
| Résultat net (€) | -1.1 M | -640.02 K | -300.36 K | -1.21 M |
| Taux de marge nette (%) | -5.67 | -3.49 | -1.6 | -7.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -47.27 | -17.38 | -6.95 | -26.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.47 | -3.88 | -1.82 | -7.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.39 M | 2.96 M | 3.42 M | 956.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.29 | 16.14 | 18.26 | 5.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.92 | 17.1 | 16.84 | 6.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.35 | -0.32 | 2.52 | -5.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.27 | 2.62 | -5.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.98 M | 9.32 M | 9.9 M | 9.01 M |
| BFRE (€) | 4.05 M | 6.19 M | 5.83 M | 4.05 M |
| BFRHE (€) | 2.62 M | 2.75 M | 2.4 M | 2.53 M |
| BFR en jours de CA (j) | 149.93 | 185.33 | 192.8 | 202.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.12 | 123.18 | 113.51 | 91.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 139.43 Md | 138.34 Md | 123.33 Md | 112.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.73 | 88.66 | 82.37 | 88.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.97 | 39.79 | 28.79 | 38.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.34 | 0.28 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 111.32 K | 447.3 K | 225.98 K |
| Dette nette (€) | -10.77 M | -11.83 M | -10.17 M | -7.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.61 | 2.39 | 1.4 |
| Font de roulement (€) | 6.56 M | 6.94 M | 8.64 M | 8.16 M |
| Couverture du BFR | 82.17 | 74.49 | 87.28 | 90.58 |
| Trésorerie (€) | 1.4 M | 728.87 K | 1.98 M | 2.95 M |
| Dettes financières (€) | 8.79 M | 7.81 M | 8.79 M | 7.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -106.24 | -22.74 | -34.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -462.04 | -321.22 | -235.34 | -169.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.27 | 0.47 | 0.49 | 0.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.21 M | 2.61 M | 2.1 M | 2.34 M |
| Liquidité générale | 52.48 | 45.41 | 54.94 | 66.24 |
| Liquidité réduite | 52.48 | 45.41 | 54.94 | 66.24 |
| Couverture de la dette | -1.23 | -0.77 | -0.4 | -1.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.14 M | 2.98 M | 2.63 M | 2.54 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.86 | 13.05 | 11.11 | 12.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -299.89 K | -214.77 K | -346.25 K | -516.89 K |
Dirigeants de CHANTIERS NAVALS DE CALVI
Sites et établissements déclarés
CHANTIERS NAVALS DE CALVI
31579935300018
PORT DE SANT'AMBROGGIO
20260
LUMIO
3315Z - Réparation et maintenance navale
CHANTIERS NAVALS DE CALVI
31579935300083
PORT DE PLAISANCE DE CALVI
PORT XAVIER COLONNA
20260
CALVI
7721Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
CHANTIERS NAVALS DE CALVI
31579935300067
PORT DE TOGA
QUARTIER TOGA
20200
BASTIA
3315Z - Réparation et maintenance navale
CHANTIERS NAVALS DE CALVI
31579935300075
RT 11
TRAGONNE
20620
BIGUGLIA
4399E - Location avec opérateur de matériel de construction
CHANTIERS NAVALS DE CALVI
31579935300026
QUAI LANDRY
20260
CALVI
-
CHANTIERS NAVALS DE CALVI
31579935300059
ZONE INDUSTRIELLE
CANTONE
20260
CALVI
-
CHANTIERS NAVALS DE CALVI
31579935300042
CHE COMMUNAL MARINE DE SANT ANBROGGI
20260
LUMIO
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CHANTIERS NAVALS DE CALVI ?
Sur la fiche de CHANTIERS NAVALS DE CALVI, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CHANTIERS NAVALS DE CALVI ?
Nicolas Allegrini apparaît en qualité de Gérant pour CHANTIERS NAVALS DE CALVI.
Quel montant de revenus est publié pour CHANTIERS NAVALS DE CALVI ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CHANTIERS NAVALS DE CALVI ressort à 19.42 M €.
Sous quel code d’activité est classée CHANTIERS NAVALS DE CALVI ?
CHANTIERS NAVALS DE CALVI est référencée avec le code d’activité 3315Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CHANTIERS NAVALS DE CALVI ?
Concernant CHANTIERS NAVALS DE CALVI, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -1.1 M € en 2024, une trésorerie de 1.4 M € et une rentabilité de -5.67 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CHANTIERS NAVALS DE CALVI ?
Pour CHANTIERS NAVALS DE CALVI, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 32 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CHANTIERS NAVALS DE CALVI ?
Pour CHANTIERS NAVALS DE CALVI, l’indicateur clients est renseigné à 84 jours.