Chiffre d'affaires
4.59 M €
2025
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
438.62 K €
2025
Profitabilité
-1.3 %
2025
EBITDA
-71.87 K €
2025
Résultat net
-59.5 K €
2025
Trésorerie
352.83 K €
2025
BFR
557.63 K €
2025
Dettes +1 an
51 K €
2025
Endettement
1.36 M €
2025
Délai paiement
108
fournisseur
Délai paiement
121
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOBIGNY 316467521
SIREN
316467521
SIRET
31646752100035
N° TVA
FR40316467521
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 K €
Date de création
01/01/1979
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4333Z
Type d'activité
Travaux de revêtement des sols et des murs
k bis
Disponible
À propos de REGOLI
REGOLI correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1979.
À BONDY (93140), REGOLI développe une activité décrite comme « travaux de revêtement des sols et des murs » ; le code 4333Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 4.59 M €, soit quatre millions cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quarante-et-un, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -59.5 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, REGOLI affiche une trésorerie de 352.83 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
REGOLI déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de REGOLI est associé à ANDY, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.59 M | 3.64 M | 2.22 M | 4.72 M |
| Marge brute (€) | 438.62 K | 444.41 K | 239.24 K | 947.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -69.46 K | 53.58 K | -157.92 K | 436.87 K |
| EBITDA (€) | -71.87 K | 53.44 K | -209.05 K | 424.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.41 K | 144 | 51.13 K | 12.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -77.14 K | 53.02 K | -209.63 K | 423.14 K |
| Résultat net (€) | -59.5 K | 60.8 K | -208.59 K | 311.34 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.3 | 1.67 | -9.4 | 6.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.92 | 7.56 | -28.05 | 32.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -2.98 | 3.27 | -10.65 | 12.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 323.62 K | 356.09 K | 151.45 K | 836.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.06 | 9.79 | 6.82 | 17.71 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 9.56 | 12.22 | 10.78 | 20.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.57 | 1.47 | -9.42 | 8.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.51 | 1.47 | -7.11 | 9.25 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 557.63 K | 942.14 K | 1.06 M | 1.11 M |
| BFRHE (€) | 349.31 K | 373.68 K | 122.61 K | 153.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.38 | 94.59 | 175.06 | 86.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.39 Md | 3.72 Md | 745.7 M | 1.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.7 | 101.2 | 180 | 167.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.8 | 82.97 | 127.9 | 100.96 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -13.62 K | 96.84 K | -112.85 K | 350.36 K |
| Dette nette (€) | -1.01 M | -210.08 K | -1.11 M | -1.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.3 | 2.66 | -5.08 | 7.42 |
| Font de roulement (€) | 455.48 K | 731.98 K | 670.71 K | 976.63 K |
| Couverture du BFR | 81.68 | 77.69 | 62.99 | 87.59 |
| Trésorerie (€) | 352.83 K | 761.92 K | 21.37 K | 184.97 K |
| Dettes financières (€) | 12.42 K | 4.44 K | 4.19 K | 101.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | 73.97 | -2.17 | 9.82 | -3.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -184.93 | -26.12 | -149.09 | -135.38 |
| Autonomie financière (%) | 43.89 | 181.3 | 177.35 | 9.35 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.34 M | 842.46 K | 816.17 K | 1.27 M |
| Couverture de la dette | -0.63 | 0.57 | -1.85 | 1.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 497.83 K | 380.92 K | 398.28 K | 492.14 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 7.3 | 7.16 | 12.17 | 7.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 103.8 K |
Sites et établissements déclarés
REGOLI
31646752100035
57-59
57 RUE MARCEL DASSAULT
93140
BONDY
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
REGOLI
31646752100027
ZONE INDUSTRIELLE
10 RUE PIERRE CURIE
93120
LA COURNEUVE
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
REGOLI
31646752100019
3 CITE DE TREVISE
75009
PARIS
-
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour REGOLI ?
Concernant REGOLI, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de REGOLI ?
ANDY est renseigné comme Président de SAS pour REGOLI.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour REGOLI ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour REGOLI est indiqué à 4.59 M €.
Quelle activité administrative caractérise REGOLI ?
REGOLI relève du code d’activité 4333Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur REGOLI ?
Concernant REGOLI, les données financières font apparaître un résultat net de -59.5 K € en 2025, une trésorerie de 352.83 K € et une rentabilité de -1.3 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de REGOLI ?
Concernant REGOLI, la valeur fournisseurs affichée est de 108 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour REGOLI ?
Concernant REGOLI, l’indicateur clients est renseigné à 121 jours.