Chiffre d'affaires
1.34 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
157.34 K €
2024
Profitabilité
-4.3 %
2024
EBITDA
64.15 K €
2024
Résultat net
-57.71 K €
2024
Trésorerie
13.97 K €
2024
BFR
-117.43 K €
2024
Dettes +1 an
550.24 K €
2024
Endettement
853.18 K €
2024
Délai paiement
64
fournisseur
Délai paiement
39
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 320585151
SIREN
320585151
SIRET
32058515100014
N° TVA
FR77320585151
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2.6 M €
Date de création
31/12/1980
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE)
La fiche juridique de SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1980 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, avec le code postal 78100, SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.34 M € un million trois cent trente-neuf mille trois cent cinquante-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -57.71 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE) mentionnent une trésorerie de 13.97 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Xavier Douchy apparaît comme Gérant de SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.34 M | 1.26 M | 1.28 M | 826.26 K |
| Marge brute (€) | 157.34 K | 102.69 K | 66.96 K | 26.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 136.17 K | 54.86 K | 14.38 K | 19.32 K |
| EBITDA (€) | 64.15 K | 14.87 K | -56 K | -25.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | 72.02 K | 39.99 K | 70.38 K | 44.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -41.63 K | -96.69 K | -168.13 K | -136.35 K |
| Résultat net (€) | -57.71 K | -111.64 K | -170.43 K | -137.19 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.31 | -8.89 | -13.33 | -16.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -43.37 | -58.52 | -56.36 | -28.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.79 | -11.73 | -17.79 | -13.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 188.97 K | 141.42 K | 93.58 K | 101.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.11 | 11.27 | 7.32 | 12.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.75 | 8.18 | 5.24 | 3.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.79 | 1.18 | -4.38 | -3.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.17 | 4.37 | 1.12 | 2.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -117.43 K | -67.6 K | -165.62 K | -109.65 K |
| BFRE (€) | -195.99 K | -189.91 K | -260.92 K | -198.64 K |
| BFRHE (€) | 52.43 K | 98.85 K | 77.33 K | 57.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | -32 | -19.66 | -47.26 | -48.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.41 | -55.23 | -74.46 | -87.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 192.37 M | 339.91 M | 270.97 M | 129.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 38.48 | 42.83 | 25.67 | 37.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.77 | 68.33 | 70.64 | 85.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 59.14 K | 7.47 K | -37.94 K | 2.9 K |
| Dette nette (€) | -839.22 K | -735.57 K | -621.54 K | -515.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.42 | 0.6 | -2.97 | 0.35 |
| Font de roulement (€) | -148.84 K | -87.02 K | -185.43 K | -147.68 K |
| Couverture du BFR | 126.75 | 128.73 | 111.96 | 134.69 |
| Trésorerie (€) | 13.97 K | 17.83 K | 17.36 K | 19.13 K |
| Dettes financières (€) | 541.49 K | 492.59 K | 345.44 K | 289.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.19 | -98.44 | 16.38 | -177.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -630.69 | -385.57 | -205.53 | -108.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.39 | 0.88 | 1.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 290.77 K | 248.74 K | 290.41 K | 231.7 K |
| Liquidité générale | 18.72 | 22.32 | 17.04 | 20.4 |
| Liquidité réduite | 18.72 | 22.32 | 17.04 | 20.4 |
| Couverture de la dette | -0.71 | -3.65 | -3.28 | -3.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 36.19 K | 41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.13 | 2.32 | 2.57 | 2.78 |
Dirigeants de SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE)
Sites et établissements déclarés
SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE)
32058515100014
RTE DE MANTES
78100
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Entreprises similaires
Chateau Villiers Le Mahieu
- 78770
- Villiers-Le-Mahieu
1 Boulevard De La Reine
- 78000
- Versailles
22 Avenue De L'EUrope
- 78140
- Velizy-Villacoublay
22 Avenue De L'EUrope
- 78140
- Velizy-Villacoublay
Rd 988, Moulin De Bretigny
- 78830
- Bonnelles
115 Avenue De Paris
- 78000
- Versailles
21 Rue Thiers
- 78100
- Saint-Germain-En-Laye
5 Rue Colbert
- 78000
- Versailles
Chateau Du Val, Rte Forestiere Des Pavillons
- 78100
- Saint-Germain-En-Laye
1 Place De La Liberation
- 78120
- Rambouillet
2 Avenue Du Vivarais
- 78310
- Maurepas
2 Place De La Paix Celeste
- 78180
- Montigny-Le-Bretonneux
7 Rue Sainte-Anne
- 78000
- Versailles
51 Avenue De L'EUrope
- 78140
- Velizy-Villacoublay
3 Rue Jean-Pierre Timbaud
- 78180
- Montigny-Le-Bretonneux
6 Rte Des Graviers
- 78280
- Guyancourt
19 Boulevard Robespierre
- 78300
- Poissy
Zac Lieudit " L'AErodrome", Avenue Morane Saulnier
- 78530
- Buc
Route De Port-Royal Des Champs
- 78114
- Magny-Les-Hameaux
2 Rte Nationale
- 78270
- Rolleboise
Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE) ?
Xavier Douchy figure comme Gérant pour SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE).
À combien se situe l’activité déclarée de SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE) est indiqué à 1.34 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE) ?
SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE) est référencée avec le code d’activité 5510Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE) ?
Pour SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE), les données financières font apparaître un résultat net de -57.71 K € en 2024, une trésorerie de 13.97 K € et une rentabilité de -4.31 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE) ?
Concernant SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE), la valeur fournisseurs affichée est de 64 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE) ?
Concernant SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE (CAMPANILE), la valeur clients affichée est de 38 jours.