Chiffre d'affaires
47.23 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
9.67 M €
2024
Profitabilité
2 %
2024
EBITDA
749.86 K €
2024
Résultat net
938.29 K €
2024
Trésorerie
15.99 M €
2024
BFR
103.61 M €
2024
Dettes +1 an
45.04 M €
2024
Endettement
116.8 M €
2024
Délai paiement
123
fournisseur
Délai paiement
178
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 325920064
SIREN
325920064
SIRET
32592006400061
N° TVA
FR10325920064
Forme juridique
SA d'économie mixte à conseil d'administration
Capital social
12.5 M €
Date de création
01/01/1959
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4110A
Type d'activité
Promotion immobilière de logements
Kbis en ligne
Disponible
À propos de TERACTEM
La fiche juridique de TERACTEM rattache l’entité à SA d'économie mixte à conseil d'administration ; l'année 1959 forme son point de départ officiel.
Implantée à ANNECY, avec le code postal 74000, TERACTEM est rattachée à « promotion immobilière de logements » sous le code 4110A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 47.23 M € quarante-sept millions deux cent vingt-cinq mille sept cent trente-six €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 938.29 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TERACTEM mentionnent une trésorerie de 15.99 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), TERACTEM présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Andre Barbon apparaît comme Directeur Général de TERACTEM, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 47.23 M | 48.5 M | 20.2 M | 46.83 M |
| Marge brute (€) | 9.67 M | 8.9 M | -13.33 M | 17.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.34 M | -2.85 M | -3.51 M | 1.31 M |
| EBITDA (€) | 749.86 K | 378.91 K | 1.03 M | 2.36 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.09 M | -3.23 M | -4.54 M | -1.05 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 606.19 K | 257.24 K | 896.24 K | 2.23 M |
| Résultat net (€) | 938.29 K | 366.37 K | 480.14 K | 1.25 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.99 | 0.76 | 2.38 | 2.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.66 | 2.78 | 3.75 | 10.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.71 | 0.27 | 0.29 | 0.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.8 M | 5.38 M | 5.73 M | 9.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.16 | 11.08 | 28.36 | 19.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.47 | 18.36 | -65.99 | 37.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.59 | 0.78 | 5.09 | 5.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.83 | -5.88 | -17.38 | 2.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 103.61 M | 109 M | 136.74 M | 106.73 M |
| BFRE (€) | 82.75 M | 86.48 M | 111.64 M | 83.48 M |
| BFRHE (€) | -50.51 M | -59.8 M | -71.47 M | -38.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 800.78 | 820.25 | 2.47 K | 831.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 639.53 | 650.81 | 2.02 K | 650.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.53 T | -7.95 T | -3.96 T | -4.89 T |
| Délais de paiement clients (j) | 177.69 | 143.54 | 180 | 157.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.11 | 100.32 | 118.61 | 75.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.71 | 1.82 | 4.74 | 1.75 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.4 M | 1.77 M | 3.53 M | 5.72 M |
| Dette nette (€) | -100.82 M | -101.9 M | -130.84 M | -94.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.08 | 3.66 | 17.46 | 12.21 |
| Font de roulement (€) | 45.61 M | 39.66 M | 52.63 M | 52.12 M |
| Couverture du BFR | 44.02 | 36.39 | 38.49 | 48.84 |
| Trésorerie (€) | 15.99 M | 16.83 M | 18.07 M | 13.94 M |
| Dettes financières (€) | 43.77 M | 35.61 M | 49.81 M | 49.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -42 | -57.48 | -37.1 | -16.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -715.07 | -774.09 | -1.02 K | -769.31 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.37 | 0.26 | 0.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.97 M | 15.77 M | 18.01 M | 10.54 M |
| Liquidité générale | 34.05 | 30.85 | 39.65 | 32.49 |
| Liquidité réduite | 34.05 | 30.85 | 39.65 | 32.49 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.08 | 0.07 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.95 M | 4.09 M | 4.22 M | 3.89 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.68 | 5.74 | 14.27 | 5.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 81.05 K | 208.09 K | 204.41 K | 453.54 K |
Dirigeants de TERACTEM
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TERACTEM
32592006400061
105 AV DE GENEVE
74000
ANNECY
4110A - Promotion immobilière de logements
TERACTEM
32592006400053
97 AV DE GENEVE
74000
ANNECY
-
TERACTEM
32592006400046
43 RUE DU VAL VERT
74000
ANNECY
-
TERACTEM
32592006400038
HOTEL DU DEPARTEMENT
1 RUE DU 30EME REG INFANTERIE
74000
ANNECY
7010Z - Activités des sièges sociaux
TERACTEM
32592006400020
5 PL ST JEAN
74000
ANNECY
-
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87 Rue De Richelieu
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93585 Saint-Ouen Cedex - Cs 70058, 67 Rue Arago
- 93400
- Saint-Ouen-Sur-Seine
Immeuble Astrolabe - 79, Boulevard De Dunkerque
- 13002
- Marseille
130 Avenue Pierre Brossolette
- 92240
- Malakoff
2 Route D'ANcinnes
- 61000
- Alencon
17 Quai Du President Paul Doumer
- 92400
- Courbevoie
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- 93400
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17 Rue Venizelos
- 57950
- Montigny-Les-Metz
44 Avenue Leon Gambetta
- 49300
- Cholet
2313 Boulevard De La Defense
- 92000
- Nanterre
67 Rue Arago
- 93400
- Saint-Ouen-Sur-Seine
17 Quai Du President Paul Doumer
- 92400
- Courbevoie
17 Quai Du President Paul Doumer
- 92400
- Courbevoie
20-24, 20 Avenue De Canteranne
- 33600
- Pessac
20 Place De Catalogne
- 75014
- Paris
2313 Boulevard De La Defense
- 92000
- Nanterre
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TERACTEM ?
Sur la fiche de TERACTEM, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour TERACTEM ?
Andre Barbon est renseigné comme Directeur Général au sein de TERACTEM.
À combien se situe l’activité déclarée de TERACTEM ?
Le montant d’activité publié concernant TERACTEM est indiqué à 47.23 M €.
Quelle activité administrative caractérise TERACTEM ?
TERACTEM relève du code d’activité 4110A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TERACTEM ?
Pour TERACTEM, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 938.29 K € en 2024, une trésorerie de 15.99 M € et une rentabilité de 1.99 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TERACTEM ?
Concernant TERACTEM, la valeur fournisseurs affichée est de 122 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TERACTEM ?
Concernant TERACTEM, la valeur clients affichée est de 178 jours.