Chiffre d'affaires
1.11 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
560.32 K €
2024
Profitabilité
15.5 %
2024
EBITDA
65.36 K €
2024
Résultat net
172.51 K €
2024
Trésorerie
33.93 K €
2024
BFR
498.23 K €
2024
Dettes +1 an
25 K €
2024
Endettement
177.87 K €
2024
Délai paiement
29
fournisseur
Délai paiement
58
client
Informations légales et juridiques
RCS
BEAUVAIS 329119010
SIREN
329119010
SIRET
32911901000026
N° TVA
FR56329119010
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
06/02/1984
Clôture exercice
31/08/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2562B
Type d'activité
Mécanique industrielle
Demande de Kbis
Disponible
À propos de FILETAGES INDUSTRIES
FILETAGES INDUSTRIES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1984.
À BORNEL (60540), FILETAGES INDUSTRIES développe une activité décrite comme « mécanique industrielle » ; le code 2562B en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.11 M €, soit un million cent treize mille trois cent quatre, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 172.51 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, FILETAGES INDUSTRIES affiche une trésorerie de 33.93 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
FILETAGES INDUSTRIES déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de FILETAGES INDUSTRIES est associé à NMR.26, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 634 K | 1.02 M | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 560.32 K | 367 K | 433.31 K | 443.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 62.63 K | 27.01 K | 38.72 K | 2.71 K |
| EBITDA (€) | 65.36 K | 27.46 K | 39.32 K | -16.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.73 K | -453 | -603 | 19.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.77 K | 17.9 K | 11 K | -40.79 K |
| Résultat net (€) | 172.51 K | 29.53 K | 40.86 K | -39 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.5 | 4.66 | 4 | -3.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.91 | 5.07 | 6.66 | -6.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 23.44 | 3.93 | 5.16 | -4.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 499.53 K | 283.44 K | 352.22 K | 342.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.87 | 44.71 | 34.51 | 33.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.33 | 57.89 | 42.46 | 43.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.87 | 4.33 | 3.85 | -1.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.63 | 4.26 | 3.79 | 0.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 498.23 K | 518.59 K | 543.6 K | 701.14 K |
| BFRE (€) | 450.36 K | 477.69 K | 493.23 K | 427.39 K |
| BFRHE (€) | 12.8 K | 31.07 K | 24.88 K | 23.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 163.35 | 298.55 | 194.43 | 250.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 147.65 | 275.01 | 176.41 | 152.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 39.05 M | 53.96 M | 69.56 M | 66.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 57.34 | 119.66 | 77.15 | 79.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.19 | 51.32 | 33.4 | 59.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.64 | 0.43 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 192.19 K | 39.1 K | 69.19 K | -7.24 K |
| Dette nette (€) | -143.95 K | -157.15 K | -152.97 K | -130.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.26 | 6.17 | 6.78 | -0.71 |
| Font de roulement (€) | 497.09 K | 518.58 K | 543.6 K | 699.95 K |
| Couverture du BFR | 99.77 | 100 | 100 | 99.83 |
| Trésorerie (€) | 33.93 K | 11.17 K | 25.5 K | 248.71 K |
| Dettes financières (€) | 25 K | 41.53 K | 30.63 K | 203.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.75 | -4.02 | -2.21 | 18.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.8 | -26.98 | -24.91 | -22.84 |
| Autonomie financière (%) | 22.32 | 14.03 | 20.04 | 2.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 151.73 K | 126.78 K | 147.83 K | 175.01 K |
| Liquidité générale | 121.31 | 141.28 | 143.72 | 127.91 |
| Liquidité réduite | 121.31 | 141.28 | 143.72 | 127.91 |
| Couverture de la dette | 1.61 | 0.33 | 0.45 | -0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 507.54 K | 328.84 K | 407.11 K | 426.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.56 | 38.84 | 29.2 | 30.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.66 K | - | - | - |
Dirigeants de FILETAGES INDUSTRIES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
FILETAGES INDUSTRIES
32911901000026
ZA D'OUTREVILLE
6 RUE JEAN BAPTISTE NERON
60540
BORNEL
2562B - Mécanique industrielle
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour FILETAGES INDUSTRIES ?
Sur la fiche de FILETAGES INDUSTRIES, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de FILETAGES INDUSTRIES ?
NMR.26 figure comme Président de SAS pour FILETAGES INDUSTRIES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour FILETAGES INDUSTRIES ?
Le montant d’activité publié concernant FILETAGES INDUSTRIES est indiqué à 1.11 M €.
Quelle activité administrative caractérise FILETAGES INDUSTRIES ?
FILETAGES INDUSTRIES relève du code d’activité 2562B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour FILETAGES INDUSTRIES ?
Pour FILETAGES INDUSTRIES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 172.51 K € en 2024, une trésorerie de 33.93 K € et une rentabilité de 15.5 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour FILETAGES INDUSTRIES ?
Concernant FILETAGES INDUSTRIES, le repère fournisseurs ressort à 28 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de FILETAGES INDUSTRIES ?
Pour FILETAGES INDUSTRIES, la valeur clients affichée est de 57 jours.