Chiffre d'affaires
12.36 M €
2021
Effectif
NC
-
Marge brute
1.26 M €
2021
Profitabilité
1.6 %
2021
EBITDA
405.06 K €
2021
Résultat net
195.61 K €
2021
Trésorerie
1.14 M €
2021
BFR
5.57 M €
2021
Dettes +1 an
172.68 K €
2021
Endettement
1.07 M €
2021
Délai paiement
21
fournisseur
Délai paiement
14
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 331192708
SIREN
331192708
SIRET
33119270800070
N° TVA
FR55331192708
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.1 M €
Date de création
03/12/1984
Clôture exercice
31/08/2021
Taille entreprise
NC
Code APE
4759B
Type d'activité
Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de OVERDRIVE
OVERDRIVE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1984.
À PARIS (75009), OVERDRIVE développe une activité décrite comme « commerce de détail d'autres équipements du foyer » ; le code 4759B en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 12.36 M €, soit douze millions trois cent soixante mille six cent dix, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 195.61 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, OVERDRIVE affiche une trésorerie de 1.14 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de OVERDRIVE est associé à Jean-Pierre Aillot, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.36 M | 11.53 M | 11.19 M | 10.72 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.34 M | 1.21 M | 1.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 426.44 K | 427.97 K | 245.56 K | 268.73 K |
| EBITDA (€) | 405.06 K | 417.63 K | 241.68 K | 298.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.38 K | 10.33 K | 3.89 K | -30.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 204.27 K | 207.81 K | 35.6 K | 91.07 K |
| Résultat net (€) | 195.61 K | 197.9 K | 110.77 K | 79.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.58 | 1.72 | 0.99 | 0.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.52 | 2.6 | 1.48 | 1.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.22 | 2.21 | 1.28 | 0.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 1.23 M | 1.06 M | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.82 | 10.63 | 9.48 | 10.87 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 10.17 | 11.61 | 10.78 | 12.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.28 | 3.62 | 2.16 | 2.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.45 | 3.71 | 2.19 | 2.51 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 5.57 M | 5.35 M | 4.97 M | 4.89 M |
| BFRE (€) | 4.14 M | 4.07 M | 3.68 M | 3.89 M |
| BFRHE (€) | 244.7 K | 158.63 K | 124.62 K | 86.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 164.42 | 169.23 | 162.12 | 166.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 122.28 | 128.93 | 119.86 | 132.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.29 Md | 5.01 Md | 3.82 Md | 2.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 13.4 | 10.67 | 9 | 10.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.34 | 26.43 | 26.61 | 12.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.43 | 0.4 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 502.12 K | 498.4 K | 405.84 K | 365.52 K |
| Dette nette (€) | 68.71 K | -221.21 K | -18.73 K | -53.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.06 | 4.32 | 3.63 | 3.41 |
| Font de roulement (€) | 5.34 M | 5.06 M | 4.75 M | 4.58 M |
| Couverture du BFR | 95.92 | 94.58 | 95.52 | 93.63 |
| Trésorerie (€) | 1.14 M | 1.12 M | 1.15 M | 865.96 K |
| Dettes financières (€) | 1.19 K | 3.75 K | 5.38 K | 61.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.14 | -0.44 | -0.05 | -0.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.89 | -2.91 | -0.25 | -0.72 |
| Autonomie financière (%) | 6.5 K | 2.03 K | 1.39 K | 119.57 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 840.31 K | 1.04 M | 938.47 K | 545.76 K |
| Liquidité générale | 152.09 | 111.16 | 124.49 | 130.83 |
| Liquidité réduite | 152.09 | 111.16 | 124.49 | 130.83 |
| Couverture de la dette | 0.9 | 0.74 | 0.61 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 790.17 K | 863 K | 923.87 K | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 5.26 | 5.51 | 6.12 | 6.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.62 K | 59.58 K | 12.64 K | 8.08 K |
Dirigeants de OVERDRIVE
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
OVERDRIVE
33119270800070
39 RUE VICTOR MASSE
75009
PARIS
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
OVERDRIVE
33119270800187
36-38
36 RUE VICTOR MASSE
75009
PARIS
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
OVERDRIVE
33119270800179
19 RUE VICTOR MASSE
75009
PARIS
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
OVERDRIVE
33119270800153
58 RUE JEAN-BAPTISTE PIGALLE
75009
PARIS
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
OVERDRIVE
33119270800120
7 RUE DE DOUAI
75009
PARIS
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
OVERDRIVE
33119270800138
18 RUE DE DOUAI
75009
PARIS
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
OVERDRIVE
33119270800161
31 RUE VICTOR MASSE
75009
PARIS
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
OVERDRIVE
33119270800146
17 RUE DE DOUAI
75009
PARIS
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
OVERDRIVE
33119270800104
36 RUE LITTRE
59000
LILLE
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
OVERDRIVE
33119270800112
75 RUE JEAN-BAPTISTE PIGALLE
75009
PARIS
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de OVERDRIVE ?
Jean-Pierre Aillot figure comme Gérant au sein de OVERDRIVE.
À combien se situe l’activité déclarée de OVERDRIVE ?
Le montant d’activité publié concernant OVERDRIVE est indiqué à 12.36 M €.
Quel repère NAF/APE identifie OVERDRIVE ?
OVERDRIVE présente le code NAF/APE 4759B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur OVERDRIVE ?
Concernant OVERDRIVE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 195.61 K € en 2021, une trésorerie de 1.14 M € et une rentabilité de 1.58 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à OVERDRIVE ?
Concernant OVERDRIVE, le repère fournisseurs ressort à 20 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour OVERDRIVE ?
Pour OVERDRIVE, l’indicateur clients est renseigné à 13 jours.