Chiffre d'affaires
12.46 M €
2016
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
5.28 M €
2016
Profitabilité
15.1 %
2016
EBITDA
2.88 M €
2016
Résultat net
1.88 M €
2016
Trésorerie
2.99 M €
2016
BFR
4.26 M €
2016
Dettes +1 an
1.05 M €
2016
Endettement
2.46 M €
2016
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
22
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 388312696
SIREN
388312696
SIRET
38831269600031
N° TVA
FR13388312696
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
01/10/1992
Clôture exercice
31/12/2016
Taille entreprise
PME
Code APE
4759B
Type d'activité
Commerce de détail d'autres équipements du foyer
K-bis
Disponible
À propos de CARAVANE (CARAVANE)
La fiche juridique de CARAVANE (CARAVANE) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1992 sert son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75004, CARAVANE (CARAVANE) est rattachée à « commerce de détail d'autres équipements du foyer » sous le code 4759B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2016 fait apparaître un chiffre d’affaires de 12.46 M € douze millions quatre cent cinquante-huit mille quatre-vingt-six €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.88 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2016, les comptes de CARAVANE (CARAVANE) mentionnent une trésorerie de 2.99 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), CARAVANE (CARAVANE) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
ATTITUDE'S apparaît comme Président de SAS de CARAVANE (CARAVANE), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2016 | 2014 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.46 M | 10.45 M |
| Marge brute (€) | 5.28 M | 4.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.87 M | 2.05 M |
| EBITDA (€) | 2.88 M | 2.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.09 K | 8.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.77 M | 2 M |
| Résultat net (€) | 1.88 M | 1.34 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.06 | 12.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.43 | 48.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | 23.72 | 26.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.62 M | 3.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.11 | 33.29 |
| Croissance | 2016 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 42.42 | 38.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.08 | 19.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.06 | 19.66 |
| Gestion BFR | 2016 | 2014 |
| BFR (€) | 4.26 M | 2.42 M |
| BFRE (€) | 1.02 M | 811.71 K |
| BFRHE (€) | 231.55 K | 250.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 124.71 | 84.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.92 | 28.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.9 Md | 7.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 21.42 | 21.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32 | 29.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2016 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.99 M | 1.41 M |
| Dette nette (€) | 532.51 K | -981.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.94 | 13.45 |
| Font de roulement (€) | 3.89 M | 2.02 M |
| Couverture du BFR | 91.3 | 83.24 |
| Trésorerie (€) | 2.99 M | 1.33 M |
| Dettes financières (€) | 688.04 K | 710.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.27 | -0.7 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.77 | -35.69 |
| Autonomie financière (%) | 7.92 | 3.87 |
| Solvabilité | 2016 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.4 M | 1.2 M |
| Liquidité générale | 153.56 | 87.6 |
| Liquidité réduite | 153.56 | 87.6 |
| Couverture de la dette | 2.48 | 2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.26 M | 1.84 M |
| Structure de l'activité | 2016 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 12.6 | 12.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 920.63 K | 650.96 K |
Dirigeants de CARAVANE (CARAVANE)
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CARAVANE (CARAVANE)
38831269600031
6 RUE PAVEE
75004
PARIS
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
CARAVANE (CARAVANE)
38831269600163
11 AVENUE DE LA RESISTANCE
83990
SAINT-TROPEZ
4759A - Commerce de détail de meubles
CARAVANE (CARAVANE)
38831269600148
12 RUE DE PASSY
75016
PARIS
4759A - Commerce de détail de meubles
CARAVANE (CARAVANE)
38831269600155
27 RUE JACOB
75006
PARIS
4759A - Commerce de détail de meubles
CARAVANE (CARAVANE)
38831269600130
7 RUE PAUL BERT
13100
AIX-EN-PROVENCE
4759A - Commerce de détail de meubles
CARAVANE (CARAVANE)
38831269600122
14 COURS DE VERDUN
33000
BORDEAUX
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
CARAVANE (CARAVANE)
38831269600106
18 RUE DE LA LIBERTE
06000
NICE
7410Z - Activités spécialisées de design
CARAVANE (CARAVANE)
38831269600098
20 RUE AUGUSTE COMTE
69002
LYON
4759A - Commerce de détail de meubles
CARAVANE (CARAVANE)
38831269600072
4 RUE SAINT-NICOLAS
75012
PARIS
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
CARAVANE (CARAVANE)
38831269600064
20 RUE SAINT-NICOLAS
75012
PARIS
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
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27 Boulevard Beaumarchais
- 75004
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CARAVANE (CARAVANE) ?
Sur la fiche de CARAVANE (CARAVANE), la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de CARAVANE (CARAVANE) ?
ATTITUDE'S apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CARAVANE (CARAVANE).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CARAVANE (CARAVANE) ?
Le montant d’activité publié concernant CARAVANE (CARAVANE) est indiqué à 12.46 M €.
Quelle activité administrative caractérise CARAVANE (CARAVANE) ?
CARAVANE (CARAVANE) relève du code d’activité 4759B dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CARAVANE (CARAVANE) ?
Concernant CARAVANE (CARAVANE), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.88 M € en 2016, une trésorerie de 2.99 M € et une rentabilité de 15.06 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CARAVANE (CARAVANE) ?
Sur la fiche de CARAVANE (CARAVANE), le repère fournisseurs ressort à 32 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CARAVANE (CARAVANE) ?
Sur la fiche de CARAVANE (CARAVANE), l’indicateur clients est renseigné à 21 jours.