Chiffre d'affaires
1.15 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
398.51 K €
2024
Profitabilité
-12.3 %
2024
EBITDA
-7.18 K €
2024
Résultat net
-142.14 K €
2024
Trésorerie
202.52 K €
2024
BFR
-224.17 K €
2024
Dettes +1 an
1.82 M €
2024
Endettement
3.16 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
55
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 331233809
SIREN
331233809
SIRET
33123380900010
N° TVA
FR71331233809
Forme juridique
Société en nom collectif
Capital social
96 K €
Date de création
26/11/1984
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE)
SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE) correspond à la dénomination Société en nom collectif ; son historique juridique commence en 1984.
À LES ULIS (91940), SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.15 M €, soit un million cent cinquante-quatre mille huit cent soixante-trois, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -142.14 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE) affiche une trésorerie de 202.52 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE) déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE) est associé à Laurent Vallee, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | 1.02 M | 770.25 K | 568.28 K |
| Marge brute (€) | 398.51 K | 318.03 K | 32.81 K | -5.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 47.64 K | -132.48 K | -297.6 K | -227.04 K |
| EBITDA (€) | -7.18 K | -165.41 K | -343.41 K | -253.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 54.81 K | 32.93 K | 45.81 K | 26.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -51.06 K | -200.62 K | -374.78 K | -287.33 K |
| Résultat net (€) | -142.14 K | -246.92 K | -377.22 K | -294.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.31 | -24.3 | -48.97 | -51.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.69 | 14.47 | 25.84 | 27.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.57 | -38.32 | -46.65 | -85.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 375.48 K | 277.46 K | -3.43 K | 85.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.51 | 27.3 | -0.45 | 15.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.51 | 31.29 | 4.26 | -0.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.62 | -16.28 | -44.58 | -44.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.12 | -13.04 | -38.64 | -39.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -224.17 K | -298.03 K | -120.27 K | -45.99 K |
| BFRE (€) | -278.07 K | -343.03 K | -387.09 K | -232.43 K |
| BFRHE (€) | -181.75 K | 107.94 K | 441.63 K | 173.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | -70.85 | -107.04 | -56.99 | -29.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -87.88 | -123.2 | -183.43 | -149.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -575.06 M | 300.52 M | 931.96 M | 270.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.32 | 59.34 | 180 | 114.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 73.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.19 | 0.27 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -96.97 K | -210.07 K | -344.55 K | -247.34 K |
| Dette nette (€) | -2.96 M | -2.24 M | -2.22 M | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.4 | -20.67 | -44.73 | -43.52 |
| Font de roulement (€) | -610.93 K | -385.37 K | -174.11 K | -94.24 K |
| Couverture du BFR | 272.53 | 129.31 | 144.76 | 204.92 |
| Trésorerie (€) | 202.52 K | 71.48 K | 9.27 K | 6.74 K |
| Dettes financières (€) | 1.82 M | 1.53 M | 1.42 M | 1.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | 30.53 | 10.68 | 6.45 | 5.59 |
| Ratio d'endettement (%) | 160.12 | 131.39 | 152.18 | 127.73 |
| Autonomie financière (%) | -1.02 | -1.12 | -1.03 | -0.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 989.88 K | 738.86 K | 794.84 K | 242.7 K |
| Liquidité générale | 13.54 | 10.68 | 20.96 | 13.66 |
| Liquidité réduite | 13.54 | 10.68 | 20.96 | 13.66 |
| Couverture de la dette | -0.65 | -1.42 | -2.58 | -2.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 336.8 K | 435.43 K | 383.21 K | 307.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.64 | 32.88 | 38.31 | 42.43 |
Dirigeants de SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE)
Gérant
Gérant et associé indéfiniment responsable
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Autre
Autre
Sites et établissements déclarés
SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE)
33123380900010
ZA DE COURTABOEUF
10 AVENUE DES ANDES
91940
LES ULIS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE) ?
Sur la fiche de SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE), l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE) ?
Laurent Vallee figure comme Gérant au sein de SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE).
À combien se situe l’activité déclarée de SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE) ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE) s’élève à 1.15 M €.
Sous quel code d’activité est classée SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE) ?
SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE) présente le code NAF/APE 5510Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE) ?
Sur la fiche de SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE), les données financières font apparaître un résultat net de -142.14 K € en 2024, une trésorerie de 202.52 K € et une rentabilité de -12.31 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE) ?
Concernant SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 366 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE) ?
Sur la fiche de SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS (CAMPANILE), la valeur clients affichée est de 54 jours.