Chiffre d'affaires
5.42 M €
2020
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
3.69 M €
2020
Profitabilité
-1.5 %
2020
EBITDA
-48.27 K €
2020
Résultat net
-78.86 K €
2020
Trésorerie
397.18 K €
2020
BFR
1.88 M €
2020
Dettes +1 an
542.62 K €
2020
Endettement
3.13 M €
2020
Délai paiement
108
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 332788124
SIREN
332788124
SIRET
33278812400094
N° TVA
FR32332788124
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.37 M €
Date de création
01/06/1985
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
8121Z
Type d'activité
Nettoyage courant des bâtiments
Demande de Kbis
Disponible
À propos de AQUANET SERVICES
La fiche juridique de AQUANET SERVICES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1985 forme son point de départ officiel.
Implantée à CLICHY, avec le code postal 92110, AQUANET SERVICES est rattachée à « nettoyage courant des bâtiments » sous le code 8121Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 5.42 M € cinq millions quatre cent dix-huit mille cinq cent seize €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -78.86 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2020, les comptes de AQUANET SERVICES mentionnent une trésorerie de 397.18 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), AQUANET SERVICES présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
ALHENA PARTICIPATIONS apparaît comme Président de SAS de AQUANET SERVICES, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.42 M | 5.62 M | 5.49 M | 6.39 M |
| Marge brute (€) | 3.69 M | 3.93 M | 3.91 M | 4.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -21.9 K | 23.64 K | 17.59 K | 197.77 K |
| EBITDA (€) | -48.27 K | 25.96 K | 40.85 K | 215.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 26.38 K | -2.33 K | -23.25 K | -18.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -65.64 K | 2.3 K | 19.53 K | 195.12 K |
| Résultat net (€) | -78.86 K | -4.57 K | 9.35 K | 192.63 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.46 | -0.08 | 0.17 | 3.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.24 | -0.18 | 0.37 | 7.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -1.42 | -0.1 | 0.19 | 3.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.17 M | 3.37 M | 3.33 M | 3.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.44 | 60.07 | 60.67 | 62.23 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 68.05 | 69.99 | 71.28 | 71.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.89 | 0.46 | 0.74 | 3.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.4 | 0.42 | 0.32 | 3.1 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.88 M | 1.38 M | 1.68 M | 1.6 M |
| BFRHE (€) | 745.25 K | 647.11 K | 147.04 K | 524.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 126.32 | 89.87 | 111.58 | 91.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.06 Md | 9.96 Md | 2.21 Md | 9.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 175.57 | 166.59 | 156.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.77 | 84.12 | 49.8 | 65.73 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -61.49 K | 19.11 K | 39.73 K | 269.65 K |
| Dette nette (€) | -2.73 M | -2.16 M | -1.95 M | -2.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.13 | 0.34 | 0.72 | 4.22 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 614.01 K | 627.57 K | 633.82 K |
| Couverture du BFR | 54.33 | 44.4 | 37.41 | 39.57 |
| Trésorerie (€) | 397.18 K | 57.47 K | 417.64 K | 207.37 K |
| Dettes financières (€) | 542.62 K | 26.6 K | 32.04 K | 47.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 44.41 | -112.95 | -49.08 | -8.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.26 | -85.92 | -77.5 | -86.73 |
| Autonomie financière (%) | 4.48 | 94.41 | 78.54 | 52.97 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.74 M | 1.42 M | 1.29 M | 1.39 M |
| Couverture de la dette | -0.06 | -0 | 0.01 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.58 M | 3.77 M | 3.75 M | 4.26 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 55.31 | 56.29 | 56.26 | 56.39 |
Dirigeants de AQUANET SERVICES
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
AQUANET SERVICES
33278812400094
19 ALLEE DE L'EUROPE
92110
CLICHY
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
AQUANET SERVICES
33278812400086
3 RUE DU FORT DE LA BRICHE
93200
SAINT-DENIS
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
AQUANET SERVICES
33278812400052
ET 26
24 RUE SAGEBIEN
80000
AMIENS
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
AQUANET SERVICES
33278812400078
11-11 BIS
11 RUE EUGENE VARLIN
75010
PARIS
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
AQUANET SERVICES
33278812400060
ZA DE LA MARE DU MILIEU
91630
GUIBEVILLE
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
AQUANET SERVICES
33278812400045
107 RUE CARDINET
75017
PARIS
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
AQUANET SERVICES
33278812400037
177 RUE DE PARIS
93000
BOBIGNY
-
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Bat J Parc Des Reflets, 165 Avenue Du Bois De La Pie
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1 Rue Martin Luther King
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- Viry-Chatillon
Cp 118, 6 Rue De La Redoute
- 78280
- Guyancourt
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à AQUANET SERVICES ?
Sur la fiche de AQUANET SERVICES, la donnée d’effectif mentionne 100 - 199 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de AQUANET SERVICES ?
ALHENA PARTICIPATIONS figure comme Président de SAS au sein de AQUANET SERVICES.
Quel montant de revenus est publié pour AQUANET SERVICES ?
Le montant d’activité publié concernant AQUANET SERVICES est indiqué à 5.42 M €.
Quel repère NAF/APE identifie AQUANET SERVICES ?
AQUANET SERVICES est référencée avec le code d’activité 8121Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour AQUANET SERVICES ?
Sur la fiche de AQUANET SERVICES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -78.86 K € en 2020, une trésorerie de 397.18 K € et une rentabilité de -1.46 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour AQUANET SERVICES ?
Pour AQUANET SERVICES, le repère fournisseurs ressort à 108 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à AQUANET SERVICES ?
Pour AQUANET SERVICES, l’indicateur clients est renseigné à 213 jours.