Chiffre d'affaires
13.79 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
7.67 M €
2024
Profitabilité
-98.9 %
2024
EBITDA
-6.7 M €
2024
Résultat net
-13.64 M €
2024
Trésorerie
918 K €
2024
BFR
-576.7 K €
2024
Dettes +1 an
8.51 M €
2024
Endettement
15.92 M €
2024
Délai paiement
96
fournisseur
Délai paiement
88
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURG-EN-BRESSE 333264810
SIREN
333264810
SIRET
33326481000016
N° TVA
FR19333264810
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
520.77 K €
Date de création
01/01/1985
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de OKTEO
OKTEO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1985.
À CEYZERIAT (01250), OKTEO développe une activité décrite comme « programmation informatique » ; le code 6201Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 13.79 M €, soit treize millions sept cent quatre-vingt-treize mille cinq cent soixante-huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -13.64 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, OKTEO affiche une trésorerie de 918 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
OKTEO déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de OKTEO est associé à OKTEO COOP, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.79 M | 13.18 M | 11.09 M | 9.65 M |
| Marge brute (€) | 7.67 M | 8.09 M | 7.03 M | 6.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -1.44 M | 57.79 K | 558.97 K |
| EBITDA (€) | -6.7 M | -1.37 M | 202.46 K | 650.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -66.57 K | -144.67 K | -91.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.7 M | -2.05 M | -21.16 K | 432.36 K |
| Résultat net (€) | -13.64 M | 5 M | 27.21 K | 223.63 K |
| Taux de marge nette (%) | -98.9 | 37.98 | 0.25 | 2.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 279.33 | 57.14 | 0.72 | 6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -118.7 | 24.87 | 0.22 | 2.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.02 M | 7.85 M | 5.54 M | 5.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.89 | 59.59 | 49.95 | 52.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.58 | 61.39 | 63.39 | 64.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -48.54 | -10.41 | 1.83 | 6.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -10.91 | 0.52 | 5.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -576.7 K | 6.33 M | 3.26 M | 2.32 M |
| BFRE (€) | -2.86 M | 1.63 M | 2.29 M | 1.08 M |
| BFRHE (€) | 342.44 K | 351.07 K | -3.8 M | -1.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | -15.26 | 175.26 | 107.44 | 87.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -75.72 | 45.24 | 75.34 | 40.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.94 Md | 12.67 Md | -115.55 Md | -39.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.86 | 174.83 | 180 | 108.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.95 | 104.57 | 134.25 | 76.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 5.7 M | 255.08 K | 441.41 K |
| Dette nette (€) | -15 M | -10.12 M | -8.43 M | -4.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 43.23 | 2.3 | 4.57 |
| Font de roulement (€) | -2.29 M | 2.72 M | -1.18 M | 398.18 K |
| Couverture du BFR | 396.51 | 42.96 | -36.25 | 17.2 |
| Trésorerie (€) | 918 K | 1.1 M | 398.85 K | 896.53 K |
| Dettes financières (€) | 8.29 M | 2.82 M | 945.32 K | 1.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.78 | -33.05 | -9.92 |
| Ratio d'endettement (%) | 307.16 | -115.5 | -224.6 | -117.49 |
| Autonomie financière (%) | -0.59 | 3.11 | 3.97 | 2.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.37 M | 4.94 M | 3.5 M | 2.11 M |
| Liquidité générale | 33.66 | 95.59 | 72.09 | 75.15 |
| Liquidité réduite | 33.66 | 95.59 | 72.09 | 75.15 |
| Couverture de la dette | -2.89 | 1.43 | 0.01 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.26 M | 10.11 M | 7.03 M | 5.67 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 68.91 | 55.26 | 45.29 | 41.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -69.06 K | -42.06 K | -21.59 K | - |
Dirigeants de OKTEO
Sites et établissements déclarés
OKTEO
33326481000016
259 ROUTE DES SOUDANIERES
01250
CEYZERIAT
6201Z - Programmation informatique
OKTEO
33326481000099
3 RUE MAZAGRAN
79000
NIORT
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
OKTEO
33326481000073
90 ROUTE DE FRANS
69400
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
OKTEO
33326481000065
4 RUE DES EPICEAS
25640
ROULANS
6201Z - Programmation informatique
OKTEO
33326481000057
3 RUE JULES RIMET
89400
MIGENNES
6201Z - Programmation informatique
OKTEO
33326481000032
Z.I. CHAMP DOLIN - PARC TECHNOLAND
3 ALLEE DU LAZIO
69800
SAINT-PRIEST
6201Z - Programmation informatique
OKTEO
33326481000024
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12 RUE DE TRUCHEBANATTE
01100
ARBENT
6201Z - Programmation informatique
OKTEO
33326481000131
1545 ROUTE DE BESANCON
39000
LONS-LE-SAUNIER
4741Z - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
OKTEO
33326481000123
6 RUE DU SOLARIUM
33170
GRADIGNAN
6201Z - Programmation informatique
OKTEO
33326481000115
59 RUE DES FUSAINS
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VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
6201Z - Programmation informatique
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour OKTEO ?
Sur la fiche de OKTEO, la donnée d’effectif mentionne 100 - 199 personnes au titre de l’année 2023.
Quel mandataire est identifié pour OKTEO ?
OKTEO COOP figure comme Président de SAS chez OKTEO.
Quel montant de revenus est publié pour OKTEO ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour OKTEO s’élève à 13.79 M €.
Quelle activité administrative caractérise OKTEO ?
OKTEO est référencée avec le code d’activité 6201Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur OKTEO ?
Sur la fiche de OKTEO, les données financières font apparaître un résultat net de -13.64 M € en 2024, une trésorerie de 918 K € et une rentabilité de -98.9 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de OKTEO ?
Pour OKTEO, le repère fournisseurs ressort à 96 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour OKTEO ?
Concernant OKTEO, l’indicateur clients est renseigné à 88 jours.