Chiffre d'affaires
1.42 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
632.67 K €
2024
Profitabilité
1.9 %
2024
EBITDA
42.48 K €
2024
Résultat net
26.97 K €
2024
Trésorerie
64.99 K €
2024
BFR
190.59 K €
2024
Dettes +1 an
31.24 K €
2024
Endettement
490.06 K €
2024
Délai paiement
159
fournisseur
Délai paiement
101
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 334413440
SIREN
334413440
SIRET
33441344000036
N° TVA
FR81334413440
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
12 K €
Date de création
01/01/1986
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de THERMOGAZ
La fiche juridique de THERMOGAZ rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1986 sert son point de départ officiel.
Implantée à BORDEAUX, avec le code postal 33300, THERMOGAZ est rattachée à « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » sous le code 4322B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.42 M € un million quatre cent vingt-trois mille cinq cent trente-quatre €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 26.97 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de THERMOGAZ mentionnent une trésorerie de 64.99 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), THERMOGAZ présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
GROUPE ISERBA INVEST apparaît comme Président de SAS de THERMOGAZ, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.42 M | 1.37 M | 1.21 M | 1.19 M |
| Marge brute (€) | 632.67 K | 626.6 K | 532.92 K | 583.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 44.57 K | 30.51 K | 73.73 K | 99.64 K |
| EBITDA (€) | 42.48 K | 31.03 K | 72.01 K | 97.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.08 K | -525 | 1.72 K | 2.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.48 K | 31.03 K | 72.01 K | 97.51 K |
| Résultat net (€) | 26.97 K | 16.29 K | 11.76 K | 71.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.89 | 1.19 | 0.97 | 5.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.43 | 13.64 | 11.41 | 44.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.91 | 2.53 | 1.64 | 12.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 453.69 K | 452.25 K | 446.53 K | 424.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.87 | 33.06 | 36.84 | 35.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.44 | 45.81 | 43.96 | 49.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.98 | 2.27 | 5.94 | 8.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.13 | 2.23 | 6.08 | 8.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 190.59 K | 234.47 K | 248.81 K | 287.15 K |
| BFRE (€) | 66.37 K | 137.69 K | 77.15 K | 151 K |
| BFRHE (€) | 24.71 K | 39.28 K | 101 K | 33.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.87 | 62.57 | 74.92 | 88.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.02 | 36.74 | 23.23 | 46.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 96.38 M | 147.21 M | 335.41 M | 109.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 100.48 | 97.13 | 125.54 | 78.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 158.21 | 123.59 | 163.28 | 88.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 38.35 K | 26.76 K | 20.5 K | 80.09 K |
| Dette nette (€) | -425.08 K | -430.58 K | -504.48 K | -307.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.69 | 1.96 | 1.69 | 6.73 |
| Font de roulement (€) | 102.07 K | 163.22 K | 178.12 K | 278.73 K |
| Couverture du BFR | 53.55 | 69.61 | 71.59 | 97.07 |
| Trésorerie (€) | 64.99 K | 40.25 K | 53.98 K | 94.19 K |
| Dettes financières (€) | 31.24 K | 123.89 K | 161.44 K | 177.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.08 | -16.09 | -24.61 | -3.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -290.46 | -360.7 | -489.37 | -190.86 |
| Autonomie financière (%) | 4.68 | 0.96 | 0.64 | 0.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 424.3 K | 329.7 K | 380.33 K | 216.12 K |
| Liquidité générale | 96.56 | 87.2 | 85.56 | 88.14 |
| Liquidité réduite | 96.56 | 87.2 | 85.56 | 88.14 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.22 | 0.17 | 1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 573.36 K | 581.2 K | 445.1 K | 474.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.63 | 28.26 | 24.47 | 26.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.96 K | 5.44 K | 3.98 K | 25.6 K |
Dirigeants de THERMOGAZ
Sites et établissements déclarés
THERMOGAZ
33441344000036
4 RUE BOUGAINVILLE
33300
BORDEAUX
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
THERMOGAZ
33441344000028
2 PLACE DE STALINGRAD
33100
BORDEAUX
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
THERMOGAZ
33441344000010
2 A 8
8 PLACE DE STALINGRAD
33100
BORDEAUX
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6 Avenue Des Mondaults
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Za Du Bos Plan, 1 Route De Canteloup
- 33750
- Beychac-Et-Caillau
20 Rue Du 19 Mars 1962
- 33320
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Parc D'ACtivites Jean Zay, 16 Rue Condorcet
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Zac Madere, 8 Rue Pablo Neruda
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Zac Mermoz, 13 Rue Jean-Baptiste Perrin
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38 Rte Des Deux Ponts
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Agora, 12 Rue Du Galus
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Za Godard, 6 Rue Du Parc
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12 Rue Galilee
- 33600
- Pessac
Cs 60432, 26 Avenue Ferdinand De Lesseps
- 33610
- Canejan
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à THERMOGAZ ?
Concernant THERMOGAZ, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de THERMOGAZ ?
GROUPE ISERBA INVEST est renseigné comme Président de SAS pour THERMOGAZ.
Quel montant de revenus est publié pour THERMOGAZ ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour THERMOGAZ est indiqué à 1.42 M €.
Quelle activité administrative caractérise THERMOGAZ ?
THERMOGAZ est référencée avec le code d’activité 4322B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour THERMOGAZ ?
Sur la fiche de THERMOGAZ, la synthèse comptable présente un résultat net de 26.97 K € en 2024, une trésorerie de 64.99 K € et une rentabilité de 1.89 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à THERMOGAZ ?
Pour THERMOGAZ, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 158 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THERMOGAZ ?
Pour THERMOGAZ, la valeur clients affichée est de 100 jours.