Chiffre d'affaires
9.54 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.06 M €
2025
Profitabilité
1.2 %
2025
EBITDA
365.44 K €
2025
Résultat net
119.01 K €
2025
Trésorerie
88 K €
2025
BFR
1.59 M €
2025
Dettes +1 an
719.34 K €
2025
Endettement
2.52 M €
2025
Délai paiement
61
fournisseur
Délai paiement
90
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 334719739
SIREN
334719739
SIRET
33471973900024
N° TVA
FR00334719739
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
73.36 K €
Date de création
01/01/1986
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait k bis
Disponible
À propos de LIOTARD TP
LIOTARD TP correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1986.
À AUREL (26340), LIOTARD TP développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 9.54 M €, soit neuf millions cinq cent quarante-deux mille quatre-vingt-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 119.01 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, LIOTARD TP affiche une trésorerie de 88 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LIOTARD TP déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LIOTARD TP est associé à Daniel Malado, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.54 M | 9.63 M | 9.98 M | 9.9 M |
| Marge brute (€) | 4.06 M | 3.99 M | 4.53 M | 4.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 223.02 K | 537.85 K | 941.52 K | 853.08 K |
| EBITDA (€) | 365.44 K | 595.74 K | 965.19 K | 884.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -142.42 K | -57.88 K | -23.67 K | -31.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 204.04 K | 453.19 K | 817.24 K | 755.07 K |
| Résultat net (€) | 119.01 K | 367.23 K | 601.44 K | 676.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.25 | 3.81 | 6.03 | 6.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.16 | 23.72 | 33.75 | 38.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.06 | 8.11 | 14.12 | 15.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.49 M | 3.74 M | 3.78 M | 3.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.62 | 38.81 | 37.84 | 35.36 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 42.55 | 41.43 | 45.4 | 42.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.83 | 6.19 | 9.67 | 8.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.34 | 5.59 | 9.43 | 8.61 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.59 M | 2.02 M | 2.08 M | 1.96 M |
| BFRE (€) | 1.32 M | 907.58 K | 1.17 M | 1.5 M |
| BFRHE (€) | 138.67 K | 477.67 K | 481.5 K | 136.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.97 | 76.42 | 75.99 | 72.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.57 | 34.41 | 42.72 | 55.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.63 Md | 12.6 Md | 13.17 Md | 3.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 89.07 | 84.21 | 82.41 | 102.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.61 | 73.94 | 52.45 | 57.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 321.03 K | 544.05 K | 774.03 K | 868.31 K |
| Dette nette (€) | -2.43 M | -2.24 M | -1.89 M | -2.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.36 | 5.65 | 7.75 | 8.77 |
| Font de roulement (€) | 1.47 M | 1.79 M | 1.88 M | 1.77 M |
| Couverture du BFR | 92.47 | 88.91 | 90.51 | 90.19 |
| Trésorerie (€) | 88 K | 574.79 K | 409.01 K | 316.75 K |
| Dettes financières (€) | 719.34 K | 665.1 K | 490.69 K | 382.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.57 | -4.11 | -2.44 | -2.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -187.01 | -144.45 | -105.98 | -125.83 |
| Autonomie financière (%) | 1.81 | 2.33 | 3.63 | 4.61 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.75 M | 2.09 M | 1.79 M | 2.14 M |
| Liquidité générale | 99.74 | 110.65 | 131.97 | 125.12 |
| Liquidité réduite | 99.74 | 110.65 | 131.97 | 125.12 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.39 | 0.61 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.68 M | 3.61 M | 3.43 M | 3.27 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 31.94 | 32 | 28.01 | 26.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.5 K | 53.7 K | 140.98 K | 225.73 K |
Dirigeants de LIOTARD TP
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
LIOTARD TP
33471973900024
283 ROUTE DE BARSAC
26340
AUREL
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
LIOTARD TP
33471973900057
1264 CHEMIN DES LIMITES
26400
CREST
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
LIOTARD TP
33471973900040
QUARTIER LA PIGNE
26340
AUREL
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
LIOTARD TP
33471973900032
LES MARNES BLEUES
26340
AUREL
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
LIOTARD TP
33471973900016
LE VILLAGE
26340
AUREL
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LIOTARD TP ?
Sur la fiche de LIOTARD TP, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes sur la période 2023.
Quel mandataire est identifié pour LIOTARD TP ?
Daniel Malado apparaît en qualité de Président de SAS au sein de LIOTARD TP.
À combien se situe l’activité déclarée de LIOTARD TP ?
Le montant d’activité publié concernant LIOTARD TP est indiqué à 9.54 M €.
Quelle activité administrative caractérise LIOTARD TP ?
LIOTARD TP est référencée avec le code d’activité 4312A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour LIOTARD TP ?
Pour LIOTARD TP, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 119.01 K € en 2025, une trésorerie de 88 K € et une rentabilité de 1.25 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LIOTARD TP ?
Pour LIOTARD TP, la valeur fournisseurs affichée est de 61 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LIOTARD TP ?
Concernant LIOTARD TP, le repère clients ressort à 89 jours.