Chiffre d'affaires
1.18 M €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
244.84 K €
2023
Profitabilité
1.8 %
2023
EBITDA
38.88 K €
2023
Résultat net
21.23 K €
2023
Trésorerie
79.02 K €
2023
BFR
10.93 K €
2023
Dettes +1 an
119.39 K €
2023
Endettement
434.28 K €
2023
Délai paiement
109
fournisseur
Délai paiement
59
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 893996025
SIREN
893996025
SIRET
89399602500019
N° TVA
FR70893996025
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.5 K €
Date de création
06/01/2021
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de VAL DROME T.P.
La fiche juridique de VAL DROME T.P. rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2021 forme son point de départ officiel.
Implantée à CREST, avec le code postal 26400, VAL DROME T.P. est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.18 M € un million cent quatre-vingt-un mille huit cent neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 21.23 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de VAL DROME T.P. mentionnent une trésorerie de 79.02 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), VAL DROME T.P. présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
AMGP ALLIANCE apparaît comme Président de SAS de VAL DROME T.P., donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 602.22 K | 12.52 K |
| Marge brute (€) | 244.84 K | 196.43 K | -1.77 K |
| EBITDA (€) | 38.88 K | 11.65 K | -1.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.03 K | 5.04 K | -2.14 K |
| Résultat net (€) | 21.23 K | 3.02 K | -2.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.8 | 0.5 | -17.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71.7 | 36.01 | -39.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.58 | 0.96 | -8.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 199.34 K | 151.15 K | -1.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.87 | 25.1 | -14.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.72 | 32.62 | -14.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.29 | 1.93 | -14.17 |
| BFR (€) | 10.93 K | 28.66 K | 9.79 K |
| BFRE (€) | -179.77 K | -82.37 K | - |
| BFRHE (€) | 111.68 K | 44.56 K | 4.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.38 | 17.37 | 285.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.52 | -49.92 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 361.59 M | 73.51 M | 169.3 K |
| Délais de paiement clients (j) | 58.93 | 61.92 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.77 | 116.54 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -355.26 K | -238.01 K | -18.18 K |
| Font de roulement (€) | 10.93 K | 28.66 K | 9.78 K |
| Couverture du BFR | 99.98 | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 79.02 K | 66.47 K | 1.65 K |
| Dettes financières (€) | 119.39 K | 136.54 K | 8 K |
| Ratio d'endettement (%) | -1.2 K | -2.84 K | -338.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.06 | 0.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 314.88 K | 167.94 K | 11.83 K |
| Liquidité générale | 64.02 | 56.91 | - |
| Liquidité réduite | 64.02 | 56.91 | - |
| Couverture de la dette | 0.68 | 0.09 | -0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 220.57 K | 194.39 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.76 | 21.91 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.75 K | 171 | - |
Dirigeants de VAL DROME T.P.
Sites et établissements déclarés
VAL DROME T.P.
89399602500019
941 CHEMIN DES LIMITES
26400
CREST
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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- 26000
- Valence
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour VAL DROME T.P. ?
Sur la fiche de VAL DROME T.P., l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de VAL DROME T.P. ?
AMGP ALLIANCE est renseigné comme Président de SAS pour VAL DROME T.P..
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour VAL DROME T.P. ?
Le montant d’activité publié concernant VAL DROME T.P. ressort à 1.18 M €.
Sous quel code d’activité est classée VAL DROME T.P. ?
VAL DROME T.P. présente le code NAF/APE 4312A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur VAL DROME T.P. ?
Concernant VAL DROME T.P., les données financières font apparaître un résultat net de 21.23 K € en 2023, une trésorerie de 79.02 K € et une rentabilité de 1.8 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de VAL DROME T.P. ?
Concernant VAL DROME T.P., le repère fournisseurs ressort à 109 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à VAL DROME T.P. ?
Pour VAL DROME T.P., l’indicateur clients est renseigné à 59 jours.