Chiffre d'affaires
1.62 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
672.81 K €
2024
Profitabilité
6.5 %
2024
EBITDA
136.39 K €
2024
Résultat net
104.91 K €
2024
Trésorerie
150.27 K €
2024
BFR
169.85 K €
2024
Dettes +1 an
176.59 K €
2024
Endettement
436.42 K €
2024
Délai paiement
50
fournisseur
Délai paiement
54
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-BRIEUC 337540983
SIREN
337540983
SIRET
33754098300018
N° TVA
FR94337540983
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15.24 K €
Date de création
15/05/1986
Clôture exercice
31/10/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
K-bis
Disponible
À propos de LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN)
La fiche juridique de LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1986 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-BRIEUC, avec le code postal 22000, LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.62 M € un million six cent vingt-trois mille trois cent trente-sept €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 104.91 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN) mentionnent une trésorerie de 150.27 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Lorrie Robichon apparaît comme Président de SAS de LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.62 M | 1.58 M | 1.59 M | 886.12 K |
| Marge brute (€) | 672.81 K | 552.43 K | 674.01 K | 282 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -13.71 K | 149.42 K | 247.95 K |
| EBITDA (€) | 136.39 K | -1.45 K | 156.5 K | 259.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -12.27 K | -7.08 K | -11.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 105.63 K | -17.13 K | 140.59 K | 190.24 K |
| Résultat net (€) | 104.91 K | -3.79 K | 105.94 K | 185.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.46 | -0.24 | 6.65 | 20.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.57 | -0.82 | 22.75 | 51.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.48 | -0.5 | 12.58 | 21.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 621.12 K | 533.3 K | 618.57 K | 471.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.26 | 33.73 | 38.82 | 53.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.45 | 34.94 | 42.3 | 31.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.4 | -0.09 | 9.82 | 29.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.87 | 9.38 | 27.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 169.85 K | 114.76 K | 208.48 K | 319.71 K |
| BFRE (€) | -141.23 K | -164.18 K | -199.12 K | -144.39 K |
| BFRHE (€) | 160.81 K | 204.35 K | 67.15 K | 28.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.19 | 26.49 | 47.75 | 131.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.75 | -37.9 | -45.61 | -59.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 715.21 M | 885.2 M | 293.17 M | 68.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 53.07 | 59.78 | 24.96 | 15.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.11 | 49.25 | 72.29 | 65.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 12.17 K | 121.92 K | 255.21 K |
| Dette nette (€) | -286.15 K | -228.92 K | -35.93 K | -62.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.77 | 7.65 | 28.8 |
| Font de roulement (€) | 168.33 K | 113.24 K | 207.3 K | 318.97 K |
| Couverture du BFR | 99.11 | 98.68 | 99.44 | 99.77 |
| Trésorerie (€) | 150.27 K | 74.59 K | 340.45 K | 435.92 K |
| Dettes financières (€) | 175.08 K | 50.54 K | 87.62 K | 314.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -18.81 | -0.29 | -0.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.67 | -49.67 | -7.72 | -17.3 |
| Autonomie financière (%) | 3.23 | 9.12 | 5.31 | 1.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 259.82 K | 251.46 K | 287.57 K | 183.22 K |
| Liquidité générale | 91.05 | 113.1 | 122.36 | 96.58 |
| Liquidité réduite | 91.05 | 113.1 | 122.36 | 96.58 |
| Couverture de la dette | 0.81 | -0.03 | 1.06 | 2.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 523.8 K | 545.56 K | 500.6 K | 191.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.54 | 30.39 | 27.35 | 21.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.33 K | -1.81 K | 34.92 K | 3.95 K |
Dirigeants de LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN)
Sites et établissements déclarés
LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN)
33754098300018
2 PLACE DU GUESCLIN
22000
SAINT-BRIEUC
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN) ?
Sur la fiche de LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN) ?
Lorrie Robichon apparaît en qualité de Président de SAS pour LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN).
Quel montant de revenus est publié pour LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN) s’élève à 1.62 M €.
Sous quel code d’activité est classée LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN) ?
LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN) relève du code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN) ?
Pour LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN), la synthèse comptable présente un résultat net de 104.91 K € en 2024, une trésorerie de 150.27 K € et une rentabilité de 6.46 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN) ?
Sur la fiche de LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN), le repère fournisseurs ressort à 49 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN) ?
Sur la fiche de LE DUGUESCLIN (LE DUGUESCLIN), l’indicateur clients est renseigné à 53 jours.