Chiffre d'affaires
1.68 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.08 M €
2025
Profitabilité
13.7 %
2025
EBITDA
424.42 K €
2025
Résultat net
230.99 K €
2025
Trésorerie
404.09 K €
2025
BFR
304.33 K €
2025
Dettes +1 an
505.4 K €
2025
Endettement
799.34 K €
2025
Délai paiement
66
fournisseur
Délai paiement
34
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT MALO 351165568
SIREN
351165568
SIRET
35116556800012
N° TVA
FR86351165568
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
305.44 K €
Date de création
28/04/1989
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de HOTEL DE DIANE
HOTEL DE DIANE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1989.
À FREHEL (22240), HOTEL DE DIANE développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.68 M €, soit un million six cent quatre-vingt-trois mille sept cent cinquante-quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 230.99 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, HOTEL DE DIANE affiche une trésorerie de 404.09 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
HOTEL DE DIANE déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOTEL DE DIANE est associé à Hugo Renouardiere, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.68 M | 1.83 M | 1.86 M | - |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 1.17 M | 1.05 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 421.9 K | 223.84 K | 118.11 K | - |
| EBITDA (€) | 424.42 K | 247.4 K | 160.94 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.52 K | -23.56 K | -42.84 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 317.35 K | 135.43 K | 48.03 K | - |
| Résultat net (€) | 230.99 K | 94.17 K | 26.22 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 13.72 | 5.15 | 1.41 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.68 | 17.19 | 4.74 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 14.64 | 6.55 | 1.54 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 963.97 K | 1 M | 915.31 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.25 | 54.76 | 49.15 | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 64.36 | 64.08 | 56.33 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.21 | 13.54 | 8.64 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.06 | 12.25 | 6.34 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
| BFR (€) | 304.33 K | 81.57 K | 194.23 K | 420.43 K |
| BFRE (€) | -125.67 K | -146.22 K | -140.25 K | -88.19 K |
| BFRHE (€) | 25.91 K | 28.71 K | 66.6 K | 82.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.97 | 16.29 | 38.07 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.24 | -29.2 | -27.49 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 119.5 M | 143.77 M | 339.8 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 33.14 | 20.15 | 36.14 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.88 | 57.8 | 66.36 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 360.5 K | 214.47 K | 139.21 K | - |
| Dette nette (€) | -395.26 K | -691.15 K | -882.6 K | -789.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.41 | 11.73 | 7.48 | - |
| Font de roulement (€) | 304.33 K | 81.57 K | 194.22 K | 398.17 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 94.71 |
| Trésorerie (€) | 404.09 K | 199.08 K | 267.88 K | 425.85 K |
| Dettes financières (€) | 505.4 K | 620.23 K | 833.63 K | 1.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.1 | -3.22 | -6.34 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -50.78 | -126.18 | -159.72 | -129.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.54 | 0.88 | 0.66 | 0.58 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 293.94 K | 270 K | 316.85 K | 163.98 K |
| Liquidité générale | 70.77 | 34.85 | 40.27 | 46.24 |
| Liquidité réduite | 70.77 | 34.85 | 40.27 | 46.24 |
| Couverture de la dette | 1.24 | 0.57 | 0.16 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 661.75 K | 934.85 K | 912.64 K | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 30.56 | 39.22 | 38.25 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 73.2 K | 26.49 K | 1.36 K | - |
Dirigeants de HOTEL DE DIANE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
HOTEL DE DIANE
35116556800012
SABLES D OR LES PINS
ALLEE DES ACACIAS
22240
FREHEL
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HOTEL DE DIANE
35116556800020
ALL DES ACACIAS SABLES D'OR
22240
FREHEL
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOTEL DE DIANE ?
Pour HOTEL DE DIANE, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour HOTEL DE DIANE ?
Hugo Renouardiere apparaît en qualité de Président de SAS chez HOTEL DE DIANE.
Quel montant de revenus est publié pour HOTEL DE DIANE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HOTEL DE DIANE s’élève à 1.68 M €.
Sous quel code d’activité est classée HOTEL DE DIANE ?
HOTEL DE DIANE est référencée avec le code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour HOTEL DE DIANE ?
Concernant HOTEL DE DIANE, la synthèse comptable présente un résultat net de 230.99 K € en 2025, une trésorerie de 404.09 K € et une rentabilité de 13.72 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HOTEL DE DIANE ?
Sur la fiche de HOTEL DE DIANE, la valeur fournisseurs affichée est de 66 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOTEL DE DIANE ?
Pour HOTEL DE DIANE, le repère clients ressort à 33 jours.