Chiffre d'affaires
1.97 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1 M €
2024
Profitabilité
19.3 %
2024
EBITDA
564.82 K €
2024
Résultat net
380.67 K €
2024
Trésorerie
85.78 K €
2024
BFR
1.87 M €
2024
Dettes +1 an
168.03 K €
2024
Endettement
393.86 K €
2024
Délai paiement
50
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT MALO 478823081
SIREN
478823081
SIRET
47882308100037
N° TVA
FR38478823081
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
22/09/2004
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de SEH IS SAINT MALO
SEH IS SAINT MALO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2004.
À SAINT-MALO (35400), SEH IS SAINT MALO développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.97 M €, soit un million neuf cent soixante-dix mille vingt-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 380.67 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SEH IS SAINT MALO affiche une trésorerie de 85.78 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SEH IS SAINT MALO déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SEH IS SAINT MALO est associé à ALLIANCE HOLDING SAS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.97 M | 1.8 M | 1.26 M | 974.65 K |
| Marge brute (€) | 1 M | 1.05 M | 581.34 K | 326.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 649.51 K | 325.94 K | 64.16 K |
| EBITDA (€) | 564.82 K | 556 K | 266.55 K | 41.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 93.51 K | 59.39 K | 22.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 549.64 K | 476.49 K | 224.68 K | -7.45 K |
| Résultat net (€) | 380.67 K | 378.36 K | 150.78 K | -138 |
| Taux de marge nette (%) | 19.32 | 21.01 | 12.01 | -0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.85 | 38.73 | 25.19 | -0.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.15 | 26.61 | 15.22 | -0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 987.26 K | 602.31 K | 337.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.82 | 54.82 | 47.96 | 34.63 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.88 | 58.43 | 46.29 | 33.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.67 | 30.87 | 21.23 | 4.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 36.07 | 25.96 | 6.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.87 M | 1.1 M | 635.37 K | 564.08 K |
| BFRE (€) | -153.45 K | -162.06 K | -135.34 K | -381.14 K |
| BFRHE (€) | 1.93 M | 862.88 K | 645.81 K | 804.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 345.69 | 222.5 | 184.67 | 211.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.43 | -32.85 | -39.34 | -142.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.43 Md | 4.26 Md | 2.22 Md | 2.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 174.89 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.24 | 48.11 | 34.68 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 458.05 K | 195.79 K | 49.42 K |
| Dette nette (€) | -308.08 K | -45.3 K | -268.28 K | -625.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 25.43 | 15.59 | 5.07 |
| Font de roulement (€) | 1.84 M | 1.08 M | 560.83 K | 476.4 K |
| Couverture du BFR | 98.7 | 98.52 | 88.27 | 84.46 |
| Trésorerie (€) | 85.78 K | 399.82 K | 123.68 K | 137.54 K |
| Dettes financières (€) | 145.87 K | 233.65 K | 154.3 K | 251.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.1 | -1.37 | -12.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.87 | -4.64 | -44.82 | -139.61 |
| Autonomie financière (%) | 12.52 | 4.18 | 3.88 | 1.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 223.69 K | 195.25 K | 163.13 K | 423.85 K |
| Liquidité générale | 528.78 | 287.53 | 201.5 | 128.04 |
| Liquidité réduite | 528.78 | 287.53 | 201.5 | 128.04 |
| Couverture de la dette | 4.15 | 3.98 | 1.54 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 421.83 K | 367.67 K | 265.95 K | 255.78 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.53 | 16.79 | 19.43 | 24.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 145.87 K | 109.18 K | 81.14 K | - |
Dirigeants de SEH IS SAINT MALO
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SEH IS SAINT MALO
47882308100037
6-8
6 QUAI DU VAL
35400
SAINT-MALO
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7 Quai Duguay-Trouin
- 35260
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SEH IS SAINT MALO ?
Pour SEH IS SAINT MALO, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de SEH IS SAINT MALO ?
ALLIANCE HOLDING SAS figure comme Président de SAS pour SEH IS SAINT MALO.
À combien se situe l’activité déclarée de SEH IS SAINT MALO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SEH IS SAINT MALO ressort à 1.97 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SEH IS SAINT MALO ?
SEH IS SAINT MALO présente le code NAF/APE 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SEH IS SAINT MALO ?
Pour SEH IS SAINT MALO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 380.67 K € en 2024, une trésorerie de 85.78 K € et une rentabilité de 19.32 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SEH IS SAINT MALO ?
Concernant SEH IS SAINT MALO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 49 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SEH IS SAINT MALO ?
Concernant SEH IS SAINT MALO, le repère clients ressort à 364 jours.