Chiffre d'affaires
1.55 M €
2018
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
621.27 K €
2018
Profitabilité
7.3 %
2018
EBITDA
256.44 K €
2018
Résultat net
114.07 K €
2018
Trésorerie
143.65 K €
2018
BFR
1.9 M €
2018
Dettes +1 an
612.18 K €
2018
Endettement
738.34 K €
2018
Délai paiement
24
fournisseur
Délai paiement
98
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT MALO 793961863
SIREN
793961863
SIRET
79396186300016
N° TVA
FR64793961863
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
308.04 K €
Date de création
10/06/2013
Clôture exercice
31/12/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande de Kbis
Disponible
À propos de HOTEL LE SAINT MALO
La fiche juridique de HOTEL LE SAINT MALO rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2013 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-MALO, avec le code postal 35400, HOTEL LE SAINT MALO est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.55 M € un million cinq cent cinquante-deux mille quatre cent soixante €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 114.07 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2018, les comptes de HOTEL LE SAINT MALO mentionnent une trésorerie de 143.65 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), HOTEL LE SAINT MALO présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.55 M | 1.34 M | 1.3 M |
| Marge brute (€) | 621.27 K | 481.88 K | 471.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 322.64 K | 195.5 K | 199.51 K |
| EBITDA (€) | 256.44 K | 138.37 K | 142.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 66.19 K | 57.13 K | 57.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 146.77 K | 27.1 K | 30.49 K |
| Résultat net (€) | 114.07 K | 23.58 K | 15.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.35 | 1.76 | 1.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.1 | 1.82 | 1.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.87 | 1.07 | 0.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 584.86 K | 453.22 K | 452.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.67 | 33.88 | 34.81 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 40.02 | 36.02 | 36.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.52 | 10.34 | 10.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.78 | 14.62 | 15.34 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.9 M | 1.68 M | 1.2 M |
| BFRE (€) | 2.96 M | 3.05 M | 1.96 M |
| BFRHE (€) | 220.97 K | 38.24 K | 79.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 447.69 | 458.52 | 335.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 696.6 | 831.72 | 550.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 939.85 M | 140.15 M | 283.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 97.17 | 69.88 | 73.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.42 | 26.54 | 23.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.92 | 1.1 | 0.71 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 236.79 K | 145.26 K | 135.93 K |
| Dette nette (€) | -594.69 K | -849.08 K | -577.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.25 | 10.86 | 10.45 |
| Font de roulement (€) | 1.88 M | 1.62 M | 1.18 M |
| Couverture du BFR | 98.77 | 96.29 | 98.59 |
| Trésorerie (€) | 143.65 K | 54.59 K | 65.12 K |
| Dettes financières (€) | 588.85 K | 736.45 K | 532.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.51 | -5.85 | -4.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.02 | -65.71 | -49.43 |
| Autonomie financière (%) | 2.73 | 1.75 | 2.2 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 126.15 K | 104.88 K | 93.69 K |
| Liquidité générale | 80.78 | 35.04 | 56.9 |
| Liquidité réduite | 80.78 | 35.04 | 56.9 |
| Couverture de la dette | 1.74 | 0.56 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 288.35 K | 274.11 K | 261.75 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 15.16 | 16.72 | 16.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.06 K | -14.23 K | -12.59 K |
Sites et établissements déclarés
HOTEL LE SAINT MALO
79396186300016
4 RUE DE LA GUYMAUVIERE
35400
SAINT-MALO
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOTEL LE SAINT MALO ?
Sur la fiche de HOTEL LE SAINT MALO, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel montant de revenus est publié pour HOTEL LE SAINT MALO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOTEL LE SAINT MALO s’élève à 1.55 M €.
Quelle activité administrative caractérise HOTEL LE SAINT MALO ?
HOTEL LE SAINT MALO présente le code NAF/APE 5510Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour HOTEL LE SAINT MALO ?
Pour HOTEL LE SAINT MALO, la synthèse comptable présente un résultat net de 114.07 K € en 2018, une trésorerie de 143.65 K € et une rentabilité de 7.35 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOTEL LE SAINT MALO ?
Pour HOTEL LE SAINT MALO, la valeur fournisseurs affichée est de 23 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOTEL LE SAINT MALO ?
Sur la fiche de HOTEL LE SAINT MALO, la valeur clients affichée est de 97 jours.