HOTEL A.S.
4 PLACE DU POIDS DU ROI - 35400 SAINT-MALO
Chiffre d'affaires
1.52 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
761.82 K €
2025
Profitabilité
4.8 %
2025
EBITDA
260.59 K €
2025
Résultat net
72.86 K €
2025
Trésorerie
698.59 K €
2025
BFR
1.21 M €
2025
Dettes +1 an
1.24 M €
2025
Endettement
1.76 M €
2025
Délai paiement
138
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT MALO 525179917
SIREN
525179917
SIRET
52517991700014
N° TVA
FR94525179917
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
28/09/2010
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis
Disponible
À propos de HOTEL A.S.
HOTEL A.S. correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2010.
À SAINT-MALO (35400), HOTEL A.S. développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.52 M €, soit un million cinq cent vingt-quatre mille cent cinquante-deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 72.86 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, HOTEL A.S. affiche une trésorerie de 698.59 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
HOTEL A.S. déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOTEL A.S. est associé à Jean-Noel Belles, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.52 M | 1.25 M | 1.51 M | 1.31 M |
| Marge brute (€) | 761.82 K | 543.04 K | 827.76 K | 687.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 312.85 K | 183.35 K | 418.82 K | 334.92 K |
| EBITDA (€) | 260.59 K | 220.99 K | 349.09 K | 249.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 52.26 K | -37.64 K | 69.73 K | 85.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 137.02 K | 168.18 K | 334.88 K | 230.64 K |
| Résultat net (€) | 72.86 K | 142.64 K | 255.54 K | 174.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.78 | 11.45 | 16.94 | 13.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.03 | 12.56 | 25.74 | 23.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.43 | 4.77 | 13.59 | 10.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 779.81 K | 578.72 K | 810.2 K | 650.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.16 | 46.47 | 53.71 | 49.63 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 49.98 | 43.61 | 54.87 | 52.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.1 | 17.75 | 23.14 | 19.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.53 | 14.72 | 27.76 | 25.56 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.21 M | 1.01 M | 1.08 M | 884.62 K |
| BFRE (€) | -360.76 K | -421.72 K | -343.18 K | -371.65 K |
| BFRHE (€) | 713.21 K | 552.03 K | 481.22 K | 262.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 289.75 | 296.01 | 261.49 | 246.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | -86.39 | -123.61 | -83.04 | -103.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.98 Md | 1.88 Md | 1.99 Md | 940.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 134.23 | 115.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 137.66 | 180 | 129.68 | 138.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 216.45 K | 195.46 K | 331.27 K | 236.69 K |
| Dette nette (€) | -1.07 M | -1.21 M | 59.84 K | -71.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.2 | 15.7 | 21.96 | 18.06 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 749.97 K | 898.94 K | 640.03 K |
| Couverture du BFR | 84.69 | 74.26 | 83.18 | 72.35 |
| Trésorerie (€) | 698.59 K | 634.94 K | 858.05 K | 825.61 K |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | 1.16 M | 346.7 K | 354.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.93 | -6.17 | 0.18 | -0.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -88.25 | -106.23 | 6.03 | -9.72 |
| Autonomie financière (%) | 0.99 | 0.97 | 2.86 | 2.08 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 377.71 K | 429.3 K | 359.8 K | 373.88 K |
| Liquidité générale | 89.36 | 77.89 | 179.27 | 140.02 |
| Liquidité réduite | 89.36 | 77.89 | 179.27 | 140.02 |
| Couverture de la dette | 0.85 | 2.6 | 2.23 | 1.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 440.05 K | 351.83 K | 400.64 K | 347.71 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 22.84 | 22.18 | 20.84 | 21.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.35 K | 41.88 K | 79.52 K | 57.07 K |
Dirigeants de HOTEL A.S.
Sites et établissements déclarés
HOTEL A.S.
52517991700014
4 PLACE DU POIDS DU ROI
35400
SAINT-MALO
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour HOTEL A.S. ?
Pour HOTEL A.S., le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de HOTEL A.S. ?
Jean-Noel Belles apparaît en qualité de Gérant pour HOTEL A.S..
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOTEL A.S. ?
Le montant d’activité publié concernant HOTEL A.S. ressort à 1.52 M €.
Quel repère NAF/APE identifie HOTEL A.S. ?
HOTEL A.S. relève du code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOTEL A.S. ?
Pour HOTEL A.S., la synthèse comptable présente un résultat net de 72.86 K € en 2025, une trésorerie de 698.59 K € et une rentabilité de 4.78 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HOTEL A.S. ?
Concernant HOTEL A.S., la valeur fournisseurs affichée est de 138 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOTEL A.S. ?
Pour HOTEL A.S., l’indicateur clients est renseigné à 181 jours.