Chiffre d'affaires
2.71 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.53 M €
2024
Profitabilité
176.2 %
2024
EBITDA
822.42 K €
2024
Résultat net
4.77 M €
2024
Trésorerie
81.07 K €
2024
BFR
7.95 M €
2024
Dettes +1 an
48.53 K €
2024
Endettement
2.11 M €
2024
Délai paiement
88
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT MALO 339199770
SIREN
339199770
SIRET
33919977000027
N° TVA
FR64339199770
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300 K €
Date de création
01/10/1986
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande Kbis
Disponible
À propos de MARMOTTE (ESCALE OCEANIA)
La fiche juridique de MARMOTTE (ESCALE OCEANIA) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1986 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-MALO, avec le code postal 35400, MARMOTTE (ESCALE OCEANIA) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.71 M € deux millions sept cent six mille quarante-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 4.77 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de MARMOTTE (ESCALE OCEANIA) mentionnent une trésorerie de 81.07 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), MARMOTTE (ESCALE OCEANIA) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
F.B.I. apparaît comme Président de SAS de MARMOTTE (ESCALE OCEANIA), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.71 M | 2.75 M | 2.75 M | 2.29 M |
| Marge brute (€) | 1.53 M | 1.73 M | 1.78 M | 1.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 820.63 K | 1.05 M | - | 810.72 K |
| EBITDA (€) | 822.42 K | 1.05 M | 1.11 M | 808.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.79 K | 2.84 K | - | 2.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 674.05 K | 832.31 K | 872.96 K | 524.49 K |
| Résultat net (€) | 4.77 M | 756.8 K | 701.61 K | 395.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 176.17 | 27.57 | 25.51 | 17.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.95 | 18.93 | 21.28 | 14.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 46.12 | 17.57 | 18.81 | 12.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.71 M | 1.65 M | 1.7 M | 1.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 100.18 | 60.1 | 61.83 | 59.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.36 | 62.94 | 64.8 | 60.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.39 | 38.19 | 40.47 | 35.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.33 | 38.3 | - | 35.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.95 M | 2.33 M | 1.42 M | 515.22 K |
| BFRE (€) | -1.99 M | -115.06 K | -317.13 K | -391.78 K |
| BFRHE (€) | 9.84 M | 2.27 M | 1.61 M | 795.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.07 K | 309.57 | 187.87 | 82.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -269.07 | -15.3 | -42.09 | -62.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 72.98 Md | 17.07 Md | 12.14 Md | 5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 129.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.38 | 36.59 | 20.05 | 66.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.92 M | 972.98 K | - | 680.05 K |
| Dette nette (€) | -2.03 M | -161.72 K | -327.39 K | -371.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 181.69 | 35.44 | - | 29.67 |
| Font de roulement (€) | 7.88 M | 2.25 M | 1.35 M | 465.86 K |
| Couverture du BFR | 99.17 | 96.49 | 95.17 | 90.42 |
| Trésorerie (€) | 81.07 K | 145.89 K | 104.67 K | 109.35 K |
| Dettes financières (€) | 941 | 970 | 508 | 145 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.41 | -0.17 | - | -0.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.65 | -4.04 | -9.93 | -14.04 |
| Autonomie financière (%) | 8.74 K | 4.12 K | 6.49 K | 18.23 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.04 M | 224.83 K | 363.21 K | 431.05 K |
| Liquidité générale | 473.19 | 827.07 | 410.42 | 195.24 |
| Liquidité réduite | 473.19 | 827.07 | 410.42 | 195.24 |
| Couverture de la dette | 2.72 | 6.25 | 2.27 | 1.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 657.62 K | 655.61 K | 611 K | 543.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.67 | 19.55 | 18.45 | 19.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.63 M | 252.27 K | 233.87 K | 142.36 K |
Dirigeants de MARMOTTE (ESCALE OCEANIA)
Sites et établissements déclarés
MARMOTTE (ESCALE OCEANIA)
33919977000027
76 CHAUSSEE DU SILLON
35400
SAINT-MALO
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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7 Quai Duguay-Trouin
- 35260
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour MARMOTTE (ESCALE OCEANIA) ?
Concernant MARMOTTE (ESCALE OCEANIA), le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de MARMOTTE (ESCALE OCEANIA) ?
F.B.I. est renseigné comme Président de SAS chez MARMOTTE (ESCALE OCEANIA).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour MARMOTTE (ESCALE OCEANIA) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour MARMOTTE (ESCALE OCEANIA) s’élève à 2.71 M €.
Quel repère NAF/APE identifie MARMOTTE (ESCALE OCEANIA) ?
MARMOTTE (ESCALE OCEANIA) relève du code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour MARMOTTE (ESCALE OCEANIA) ?
Sur la fiche de MARMOTTE (ESCALE OCEANIA), la synthèse comptable présente un résultat net de 4.77 M € en 2024, une trésorerie de 81.07 K € et une rentabilité de 176.17 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour MARMOTTE (ESCALE OCEANIA) ?
Concernant MARMOTTE (ESCALE OCEANIA), la valeur fournisseurs affichée est de 87 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à MARMOTTE (ESCALE OCEANIA) ?
Pour MARMOTTE (ESCALE OCEANIA), le repère clients ressort à 1 K jours.