Chiffre d'affaires
2.99 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.38 M €
2024
Profitabilité
175.6 %
2024
EBITDA
756.73 K €
2024
Résultat net
5.24 M €
2024
Trésorerie
99.92 K €
2024
BFR
10.55 M €
2024
Dettes +1 an
126.83 K €
2024
Endettement
5 M €
2024
Délai paiement
133
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT MALO 322865478
SIREN
322865478
SIRET
32286547800026
N° TVA
FR36322865478
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
900 K €
Date de création
01/08/1981
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM)
SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1981.
À SAINT-MALO (35400), SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.99 M €, soit deux millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 5.24 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM) affiche une trésorerie de 99.92 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM) est associé à F.B.I., identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.99 M | 3.41 M | 4.22 M | 3.94 M |
| Marge brute (€) | 1.38 M | 2.17 M | 2.8 M | 2.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 701.59 K | 1.51 M | 2.13 M | - |
| EBITDA (€) | 756.73 K | 1.5 M | 2.12 M | 1.79 M |
| EBITDA - EBE (€) | -55.14 K | 2.82 K | 5.63 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 488.31 K | 1.19 M | 1.77 M | 1.44 M |
| Résultat net (€) | 5.24 M | 872.71 K | 1.4 M | 1.08 M |
| Taux de marge nette (%) | 175.6 | 25.63 | 33.2 | 27.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.53 | 11.58 | 20.06 | 19.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 30.25 | 10.47 | 17.93 | 16.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.83 M | 2.75 M | 2.74 M | 2.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 295.92 | 80.61 | 64.77 | 62.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.17 | 63.71 | 66.3 | 63.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.35 | 44.15 | 50.22 | 45.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.5 | 44.23 | 50.35 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.55 M | 5.32 M | 4.12 M | 2.48 M |
| BFRE (€) | -4.61 M | 14.34 K | -563.26 K | -684.05 K |
| BFRHE (€) | 14.88 M | 4.67 M | 4.58 M | 3.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.29 K | 570.21 | 355.79 | 229.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -563.55 | 1.54 | -48.69 | -63.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 121.74 Md | 43.57 Md | 53.02 Md | 33.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.19 | 13.31 | 25.6 | 61.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.51 M | 1.18 M | 1.75 M | - |
| Dette nette (€) | -4.9 M | -768.83 K | -781.45 K | -847.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 184.65 | 34.8 | 41.51 | - |
| Font de roulement (€) | 10.25 M | 4.67 M | 3.97 M | 2.36 M |
| Couverture du BFR | 97.17 | 87.79 | 96.5 | 95.27 |
| Trésorerie (€) | 99.92 K | 30.45 K | 50.06 K | 84.26 K |
| Dettes financières (€) | 2.5 K | 451 | 603 | 645 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.89 | -0.65 | -0.45 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -39.79 | -10.2 | -11.18 | -15.03 |
| Autonomie financière (%) | 4.93 K | 16.71 K | 11.59 K | 8.74 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.7 M | 149.52 K | 686.74 K | 814.26 K |
| Liquidité générale | 304.66 | 680.4 | 576.58 | 352.08 |
| Liquidité réduite | 304.66 | 680.4 | 576.58 | 352.08 |
| Couverture de la dette | 1.27 | 8.39 | 2.39 | 1.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 617.09 K | 634.87 K | 604.73 K | 613.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.51 | 14.87 | 11.75 | 12.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.79 M | 290.9 K | 467.25 K | 390.35 K |
Dirigeants de SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM)
Sites et établissements déclarés
SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM)
32286547800026
2 RUE JOSEPH LOTH
35400
SAINT-MALO
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Entreprises similaires
100 Boulevard Hebert
- 35400
- Saint-Malo
Avenue Du Chateau Hebert
- 35800
- Dinard
46 Avenue George V
- 35800
- Dinard
1 Place Chateaubriand
- 35400
- Saint-Malo
55 Chaussee Du Sillon
- 35400
- Saint-Malo
76 Chaussee Du Sillon
- 35400
- Saint-Malo
58 Chaussee Du Sillon
- 35400
- Saint-Malo
12 Place Chateaubriand
- 35400
- Saint-Malo
Avenue Du General De Gaulle
- 35400
- Saint-Malo
6-8, 6 Quai Du Val
- 35400
- Saint-Malo
Et 5 Rue Des Marins, 6 Rue Des Marins
- 35400
- Saint-Malo
Sables D Or Les Pins, Allee Des Acacias
- 22240
- Frehel
1 Place Des Freres Lamennais
- 35400
- Saint-Malo
26 Rue Du Quai Talard
- 22100
- Lanvallay
36 Chaussee Du Sillon
- 35400
- Saint-Malo
4 Rue De La Guymauviere
- 35400
- Saint-Malo
4 Place Du Poids Du Roi
- 35400
- Saint-Malo
1 Bd Albert Premier
- 35800
- Dinard
9 Rue Michelet
- 35400
- Saint-Malo
7 Quai Duguay-Trouin
- 35260
- Cancale
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM) ?
Concernant SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM) ?
F.B.I. figure comme Président de SAS au sein de SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM) ressort à 2.99 M €.
Sous quel code d’activité est classée SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM) ?
SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM) est référencée avec le code d’activité 5510Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM) ?
Pour SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM), la synthèse comptable présente un résultat net de 5.24 M € en 2024, une trésorerie de 99.92 K € et une rentabilité de 175.6 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM) ?
Concernant SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 132 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM) ?
Concernant SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SHPM), l’indicateur clients est renseigné à 2 K jours.