Chiffre d'affaires
8.67 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.86 M €
2024
Profitabilité
-1 %
2024
EBITDA
10.55 K €
2024
Résultat net
-84.52 K €
2024
Trésorerie
800.69 K €
2024
BFR
4.26 M €
2024
Dettes +1 an
5.06 M €
2024
Endettement
6.54 M €
2024
Délai paiement
37
fournisseur
Délai paiement
178
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 337941850
SIREN
337941850
SIRET
33794185000055
N° TVA
FR89337941850
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
400 K €
Date de création
01/05/1986
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312B
Type d'activité
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Demande Kbis
Disponible
À propos de LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT)
La fiche juridique de LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1986 constitue son point de départ officiel.
Implantée à GALLUIS, avec le code postal 78490, LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT) est rattachée à « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse » sous le code 4312B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.67 M € huit millions six cent soixante-et-onze mille deux cent quarante-et-un €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -84.52 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT) mentionnent une trésorerie de 800.69 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Aurelie Esteves apparaît comme Gérant de LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.67 M | 9.8 M | 13.25 M | 13.43 M |
| Marge brute (€) | 2.86 M | 1.57 M | 2.43 M | 2.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 629.54 K | -829.37 K | 79.64 K | 72.56 K |
| EBITDA (€) | 10.55 K | -805.31 K | -9.47 K | 29.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | 618.99 K | -24.06 K | 89.1 K | 42.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.83 K | -832.63 K | -56.67 K | -27.83 K |
| Résultat net (€) | -84.52 K | -831.61 K | -252.96 K | -82.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.97 | -8.49 | -1.91 | -0.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.13 | 175.41 | -18.55 | -5.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.4 | -13.37 | -3.68 | -1.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.37 M | 1.02 M | 2.45 M | 2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.32 | 10.42 | 18.5 | 16.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.04 | 15.99 | 18.33 | 15.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.12 | -8.22 | -0.07 | 0.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.26 | -8.46 | 0.6 | 0.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.26 M | 1.19 M | 2.01 M | 2 M |
| BFRE (€) | 2.94 M | 523.36 K | 993.14 K | 407.86 K |
| BFRHE (€) | 597.4 K | 57.32 K | 1.1 M | 1.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | 179.37 | 44.32 | 55.31 | 54.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 123.93 | 19.49 | 27.35 | 11.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.19 Md | 1.54 Md | 40.01 Md | 62.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 177.38 | 160.15 | 130.54 | 156.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.2 | 160.96 | 86.38 | 108.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.12 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 590.49 K | -707.49 K | -42.9 K | 88.11 K |
| Dette nette (€) | -5.74 M | -6.37 M | -5.19 M | -6.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.81 | -7.22 | -0.32 | 0.66 |
| Font de roulement (€) | 4.16 M | 600.39 K | 1.86 M | 1.89 M |
| Couverture du BFR | 97.67 | 50.46 | 92.58 | 94.26 |
| Trésorerie (€) | 800.69 K | 322.67 K | 238.61 K | 194.71 K |
| Dettes financières (€) | 4.99 M | 1.36 M | 902.77 K | 921.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.73 | 9.01 | 121.02 | -69.24 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.03 K | 1.34 K | -380.66 | -377.27 |
| Autonomie financière (%) | -0.11 | -0.35 | 1.51 | 1.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 4.75 M | 4.46 M | 5.28 M |
| Liquidité générale | 77.8 | 71.04 | 94.69 | 97.53 |
| Liquidité réduite | 77.8 | 71.04 | 94.69 | 97.53 |
| Couverture de la dette | -0.09 | -0.78 | -0.14 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.88 M | 2.06 M | 2.48 M | 2.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.51 | 16.11 | 14.44 | 13.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -38.34 K |
Dirigeants de LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT)
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT)
33794185000055
12 ROUTE DU PETIT CLOS
78490
GALLUIS
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT)
33794185000048
2094 RUE JULES REGNIER
78370
PLAISIR
45.5Z -
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT)
33794185000030
CHE DU VIEUX CHATEAU
28260
GUAINVILLE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT)
33794185000022
52 AVENUE DU CHEMIN VERT
78320
LA VERRIERE
45.5Z -
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43 Rue Jean Pierre Timbaud
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43 Rue Jean Pierre Timbaud
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La Clef Saint Pierre, 2 Avenue Gay-Lussac
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43 Rue Jean Pierre Timbaud
- 78300
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283 Rue De La Miniere
- 78530
- Buc
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT) ?
Pour LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT), le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT) ?
Aurelie Esteves figure comme Gérant au sein de LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT) ?
Le montant d’activité publié concernant LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT) s’élève à 8.67 M €.
Sous quel code d’activité est classée LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT) ?
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT) est référencée avec le code d’activité 4312B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT) ?
Sur la fiche de LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT), la synthèse comptable présente un résultat net de -84.52 K € en 2024, une trésorerie de 800.69 K € et une rentabilité de -0.97 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT) ?
Concernant LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT), la valeur fournisseurs affichée est de 36 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT) ?
Concernant LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT), l’indicateur clients est renseigné à 177 jours.