Chiffre d'affaires
6.36 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.01 M €
2024
Profitabilité
-6.3 %
2024
EBITDA
-250.32 K €
2024
Résultat net
-401.82 K €
2024
Trésorerie
66.35 K €
2024
BFR
723.62 K €
2024
Dettes +1 an
1.14 M €
2024
Endettement
2.91 M €
2024
Délai paiement
84
fournisseur
Délai paiement
127
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 340240191
SIREN
340240191
SIRET
34024019100056
N° TVA
FR61340240191
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
30 K €
Date de création
10/02/1987
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP)
TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1987.
À WISSOUS (91320), TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP) développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 6.36 M €, soit six millions trois cent cinquante-neuf mille cinq cent cinquante-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -401.82 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP) affiche une trésorerie de 66.35 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP) est associé à Benoit Heitz, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.36 M | 5.06 M | 5.18 M | 5.6 M |
| Marge brute (€) | 2.01 M | 1.83 M | 1.99 M | 2.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -245.1 K | -109.15 K | 268.31 K | 472.38 K |
| EBITDA (€) | -250.32 K | -84.66 K | 293.53 K | 492.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.23 K | -24.48 K | -25.22 K | -20.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -277.57 K | -113.43 K | 246.08 K | 429.31 K |
| Résultat net (€) | -401.82 K | -111.81 K | 134.92 K | 320.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.32 | -2.21 | 2.61 | 5.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.93 | 145.36 | 17.48 | 36.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -16.52 | -4.97 | 6.3 | 17.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | 1.2 M | 1.46 M | 1.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.9 | 23.66 | 28.21 | 28.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.56 | 36.07 | 38.41 | 38.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.94 | -1.67 | 5.67 | 8.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.85 | -2.16 | 5.18 | 8.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 723.62 K | 779.35 K | 935.94 K | 780.97 K |
| BFRE (€) | 447.15 K | 257.72 K | 746.41 K | 478.08 K |
| BFRHE (€) | 135.5 K | 231.88 K | 189.7 K | 6.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.53 | 56.2 | 65.97 | 50.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.66 | 18.59 | 52.61 | 31.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.36 Md | 3.22 Md | 2.69 Md | 94.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 126.66 | 128.38 | 125.17 | 81.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.3 | 92.27 | 64.47 | 44.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -372.38 K | -82.11 K | 244.28 K | 390.53 K |
| Dette nette (€) | -2.84 M | -2.11 M | -1.37 M | -777.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.86 | -1.62 | 4.72 | 6.97 |
| Font de roulement (€) | 619.05 K | 709.09 K | 934.71 K | 693.73 K |
| Couverture du BFR | 85.55 | 90.98 | 99.87 | 88.83 |
| Trésorerie (€) | 66.35 K | 221.05 K | 154 | 216.65 K |
| Dettes financières (€) | 1.14 M | 858.85 K | 289.46 K | 21.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.64 | 25.64 | -5.61 | -1.99 |
| Ratio d'endettement (%) | 594.13 | 2.74 K | -177.44 | -88.71 |
| Autonomie financière (%) | -0.42 | -0.09 | 2.67 | 41.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.66 M | 1.4 M | 1.08 M | 886.03 K |
| Liquidité générale | 79.67 | 87.33 | 132.1 | 148.84 |
| Liquidité réduite | 79.67 | 87.33 | 132.1 | 148.84 |
| Couverture de la dette | -0.59 | -0.19 | 0.27 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.19 M | 1.9 M | 1.76 M | 1.66 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.94 | 24.57 | 21.97 | 19.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.21 K | -900 | 58.46 K | 111.07 K |
Dirigeants de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP)
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP)
34024019100056
13 AVENUE JEANNE GARNERIN
91320
WISSOUS
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP)
34024019100023
LA PALUNETTE
257 AVENUE DU BOLMON
13220
CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP)
34024019100049
IMMEUBLE FLORENCE
3 PLACE GUSTAVE EIFFEL
94150
RUNGIS
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP)
34024019100031
4 BOULEVARD ARAGO
91320
WISSOUS
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP)
34024019100015
LE VAL DE RICARD
13820
ENSUES-LA-REDONNE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Zi Des Ciroliers, Rue Edouard Aubert
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6 Rue Henri Becquerel
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Chateau De La Grange, Avenue De La Grange
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3-5, 3 Rue Des Raverdis
- 92230
- Gennevilliers
24 Rue Raoul Dautry
- 77340
- Pontault-Combault
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP) ?
Pour TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP) ?
Benoit Heitz figure comme Président de SAS au sein de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP).
À combien se situe l’activité déclarée de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP) ?
Le montant d’activité publié concernant TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP) ressort à 6.36 M €.
Quelle activité administrative caractérise TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP) ?
TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP) relève du code d’activité 4312A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP) ?
Pour TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP), la synthèse comptable présente un résultat net de -401.82 K € en 2024, une trésorerie de 66.35 K € et une rentabilité de -6.32 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP) ?
Pour TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP), le repère fournisseurs ressort à 83 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP) ?
Pour TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (AGS TP), le repère clients ressort à 127 jours.