HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA)

21 AVENUE LOUIS BALSAN - 12100 MILLAU
Bilans
Chiffre d'affaires
62.33 K €
2023
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
-984 €
2023
Profitabilité
90.9 %
2023
EBITDA
-17.01 K €
2023
Résultat net
56.65 K €
2023
Trésorerie
3.24 K €
2023
BFR
78.44 K €
2023
Dettes +1 an
19.48 K €
2022
Endettement
13.7 K €
2023
Délai paiement
3
fournisseur
Délai paiement
180
client

Informations légales et juridiques

RCS
RODEZ 340545359
SIREN
340545359
SIRET
34054535900028
N° TVA
FR79340545359
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
9.15 K €
Date de création
13/04/1987
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
9311Z
Type d'activité
Gestion d'installations sportives
Extrait Kbis
Disponible
Dirigeant
Vincent Fabre
Téléphone
05 65 61 15 54
Email
NC
Site web
NC

À propos de HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA)

HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1987.

À MILLAU (12100), HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA) développe une activité décrite comme « gestion d'installations sportives » ; le code 9311Z en précise la lecture administrative.

Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 62.33 K €, soit soixante-deux mille trois cent trente, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 56.65 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2023, HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA) affiche une trésorerie de 3.24 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.

HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA) déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA) est associé à Vincent Fabre, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 62.33 K 291.74 K 230.97 K 190.77 K
Marge brute (€) -984 36.01 K -1.78 K 10.25 K
Excédent brut d'exploitation (€) -17.13 K -2.74 K 23.95 K 16.34 K
EBITDA (€) -17.01 K 4.12 K 27.49 K 16.6 K
EBITDA - EBE (€) -116 -6.85 K -3.54 K -260
Résultat d'exploitation (€) -18.99 K -356 24.24 K 15.46 K
Résultat net (€) 56.65 K -1.53 K 24.17 K 14.98 K
Taux de marge nette (%) 90.88 -0.52 10.47 7.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 86.91 -17.91 70.61 59.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 71.81 -3.02 31.68 18.54
Valeur ajoutée (€) * 14.24 K 43.39 K 54.75 K 42.64 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 22.84 14.87 23.7 22.35
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) -1.58 12.34 -0.77 5.37
Taux de marge d'EBITDA (%) -27.3 1.41 11.9 8.7
Taux de marge opérationnelle (%) -27.48 -0.94 10.37 8.56
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 78.44 K 10.14 K 34.03 K 54.74 K
BFRE (€) -434 -12.82 K -15.87 K -21.52 K
BFRHE (€) 62.38 K 6.46 K 38.3 K 67.19 K
BFR en jours de CA (j) 459.31 12.69 53.77 104.73
BFRE en jours de CA (j) -2.54 -16.03 -25.09 -41.17
BFRHE en jours de CA (j) 10.65 M 5.16 M 24.24 M 35.12 M
Délais de paiement clients (j) 180 15.38 60.14 128.86
Délais de paiement fournisseurs (j) 2.55 25.91 24.74 37.72
Ratio des stocks / CA (%) 0 0.01 0.01 0
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 58.63 K 2.94 K 27.43 K 16.12 K
Dette nette (€) -10.46 K -24.03 K -28.81 K -47.81 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 94.06 1.01 11.88 8.45
Font de roulement (€) - 10.14 K 33.74 K 53.64 K
Couverture du BFR - 99.99 99.16 97.99
Trésorerie (€) 3.24 K 18 K 13.26 K 7.97 K
Dettes financières (€) - 19.48 K 21.85 K 33 K
Capacité de remboursement (€) -0.18 -8.16 -1.05 -2.97
Ratio d'endettement (%) -16.04 -281.65 -84.14 -190.92
Autonomie financière (%) - 0.44 1.57 0.76
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 443 22.55 K 19.94 K 21.68 K
Liquidité générale 575.73 72.47 123.25 136.72
Liquidité réduite 575.73 72.47 123.25 136.72
Couverture de la dette - -0.37 6.14 5.44
Salaires et charges sociales (€) 15.13 K 39.07 K 27.83 K 26.73 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 17.22 11.32 10 11.26

Dirigeants de HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA)

Gérant
Vincent Fabre

Sites et établissements déclarés

HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA)
34054535900028
21 AVENUE LOUIS BALSAN 12100 MILLAU
9311Z - Gestion d'installations sportives
HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA)
34054535900010
21 RUE DU PONT DE FER 12100 MILLAU
-

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Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA) ?
Sur la fiche de HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA), la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA) ?
Vincent Fabre figure comme Gérant chez HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA).
Quel montant de revenus est publié pour HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA) est indiqué à 62.33 K €.
Quel repère NAF/APE identifie HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA) ?
HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA) présente le code NAF/APE 9311Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA) ?
Concernant HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 56.65 K € en 2023, une trésorerie de 3.24 K € et une rentabilité de 90.88 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA) ?
Concernant HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA), le repère fournisseurs ressort à 3 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA) ?
Pour HERICLEA HOTEL SPORT (SOC HERICLEA), la valeur clients affichée est de 437 jours.