Chiffre d'affaires
5.29 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.7 M €
2024
Profitabilité
3.3 %
2024
EBITDA
383.62 K €
2024
Résultat net
174.97 K €
2024
Trésorerie
483.22 K €
2024
BFR
2.28 M €
2024
Dettes +1 an
1.42 M €
2024
Endettement
1.93 M €
2024
Délai paiement
20
fournisseur
Délai paiement
112
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION 340548007
SIREN
340548007
SIRET
34054800700020
N° TVA
FR69340548007
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
113.85 K €
Date de création
03/03/1987
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de SAMNA SARL
SAMNA SARL correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1987.
À SAINT-DENIS (97490), SAMNA SARL développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.29 M €, soit cinq millions deux cent quatre-vingt-six mille deux cent quarante-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 174.97 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SAMNA SARL affiche une trésorerie de 483.22 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SAMNA SARL déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SAMNA SARL est associé à SAMNA & CO, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.29 M | 5.03 M | - | 3.32 M |
| Marge brute (€) | 1.7 M | 1.59 M | - | 827.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 417.75 K | 274.57 K | - | 257.09 K |
| EBITDA (€) | 383.62 K | 262.01 K | - | 264.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | 34.14 K | 12.57 K | - | -7.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 196.26 K | 101.91 K | - | 50.29 K |
| Résultat net (€) | 174.97 K | 203.9 K | - | 41.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.31 | 4.06 | - | 1.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.46 | 18.13 | - | 4.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.42 | 6.38 | - | 1.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.55 M | 1.15 M | - | 907.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.3 | 22.94 | - | 27.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.09 | 31.67 | - | 24.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.26 | 5.21 | - | 7.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.9 | 5.46 | - | 7.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.28 M | 2.27 M | 1.91 M | 2.17 M |
| BFRE (€) | 743.97 K | 833.42 K | 1.68 M | 1.55 M |
| BFRHE (€) | 1.04 M | 640.36 K | -72.84 K | -65.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 157.63 | 164.55 | - | 238.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.37 | 60.54 | - | 170.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.08 Md | 8.82 Md | - | -594.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 111.46 | 104.43 | - | 142.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.19 | 28.12 | - | 44.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | - | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 396.44 K | 371.64 K | - | 257.77 K |
| Dette nette (€) | -1.45 M | -1.37 M | -1.77 M | -1.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.5 | 7.4 | - | 7.77 |
| Font de roulement (€) | 2.14 M | 1.96 M | 1.69 M | 1.39 M |
| Couverture du BFR | 93.65 | 86.35 | 88.24 | 64.06 |
| Trésorerie (€) | 483.22 K | 699.24 K | 166.53 K | 526.24 K |
| Dettes financières (€) | 1.39 M | 1.31 M | 1.29 M | 1.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.65 | -3.7 | - | -7.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.31 | -122.14 | -192.11 | -230.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.94 | 0.86 | 0.71 | 0.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 397.15 K | 452.73 K | 422.18 K | 553.2 K |
| Liquidité générale | 111.03 | 105.61 | 75.59 | 75.31 |
| Liquidité réduite | 111.03 | 105.61 | 75.59 | 75.31 |
| Couverture de la dette | 0.84 | 1.08 | - | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.01 M | - | 703.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.44 | 15.92 | - | 16.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -9.31 K | -1.37 K | - | -8.71 K |
Dirigeants de SAMNA SARL
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SAMNA SARL
34054800700020
DOMENJOD
9 CHEMIN RAMASSAMY SAMNA
97490
SAINT-DENIS
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
SAMNA SARL
34054800700012
21 ROUTE DE MOUFIA
97490
SAINT-DENIS
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Zone Aeroportuaire, Gillot
- 97438
- Sainte-Marie
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SAMNA SARL ?
Concernant SAMNA SARL, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SAMNA SARL ?
SAMNA & CO apparaît en qualité de Président de SAS chez SAMNA SARL.
À combien se situe l’activité déclarée de SAMNA SARL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SAMNA SARL s’élève à 5.29 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SAMNA SARL ?
SAMNA SARL est référencée avec le code d’activité 4312A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SAMNA SARL ?
Concernant SAMNA SARL, les données financières font apparaître un résultat net de 174.97 K € en 2024, une trésorerie de 483.22 K € et une rentabilité de 3.31 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SAMNA SARL ?
Concernant SAMNA SARL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 19 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SAMNA SARL ?
Concernant SAMNA SARL, l’indicateur clients est renseigné à 111 jours.