Chiffre d'affaires
12.82 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.52 M €
2024
Profitabilité
7 %
2024
EBITDA
1.09 M €
2024
Résultat net
898.15 K €
2024
Trésorerie
1.23 M €
2024
BFR
5.23 M €
2024
Dettes +1 an
2.42 M €
2024
Endettement
7.24 M €
2024
Délai paiement
108
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION 352272439
SIREN
352272439
SIRET
35227243900030
N° TVA
FR1352272439
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
250 K €
Date de création
04/11/1989
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait k bis
Disponible
À propos de REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS)
REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1989.
À LE PORT (97420), REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 12.82 M €, soit douze millions huit cent vingt-et-un mille trois cent quatre-vingt-onze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 898.15 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) affiche une trésorerie de 1.23 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) est associé à Laurent Noll, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.82 M | 13.24 M | 15.74 M | 12.91 M |
| Marge brute (€) | 4.52 M | 5.26 M | 6.59 M | 3.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -145.17 K | 1.31 M | 3.29 M | 384.1 K |
| EBITDA (€) | 1.09 M | 1.26 M | 1.59 M | 331.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.23 M | 53 K | 1.7 M | 52.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 468.45 K | 671.73 K | 1.01 M | -243.51 K |
| Résultat net (€) | 898.15 K | 724.07 K | 1.03 M | -19.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.01 | 5.47 | 6.52 | -0.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.01 | 48.24 | 81.38 | -8.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.23 | 7.21 | 9.52 | -0.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.23 M | 5.19 M | 5.54 M | 2.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.97 | 39.18 | 35.17 | 19.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.23 | 39.76 | 41.87 | 27.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.48 | 9.52 | 10.11 | 2.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.13 | 9.92 | 20.92 | 2.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.23 M | 5.2 M | 5.68 M | 2.56 M |
| BFRE (€) | -593.87 K | 950.66 K | 771.02 K | 1.08 M |
| BFRHE (€) | 3.08 M | 2.93 M | 2.62 M | -824.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 148.97 | 143.34 | 131.68 | 72.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.91 | 26.22 | 17.88 | 30.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 108.18 Md | 106.12 Md | 113.16 Md | -29.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 130.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.61 | 119.55 | 100.84 | 85.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.62 M | 2.67 M | 3.39 M | 922.82 K |
| Dette nette (€) | -6.01 M | -6.2 M | -7.48 M | -6.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.64 | 20.21 | 21.55 | 7.15 |
| Font de roulement (€) | 1.59 M | 599.78 K | 522.92 K | -32.81 K |
| Couverture du BFR | 30.29 | 11.54 | 9.21 | -1.28 |
| Trésorerie (€) | 1.23 M | 353.5 K | 127.73 K | 355.57 K |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | 592.3 K | 821.76 K | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.71 | -2.32 | -2.21 | -6.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -348.13 | -412.76 | -593.45 | -2.78 K |
| Autonomie financière (%) | 1.65 | 2.53 | 1.53 | 0.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.32 M | 3.35 M | 3.54 M | 3 M |
| Liquidité générale | 113.43 | 123.46 | 116.02 | 74.75 |
| Liquidité réduite | 113.43 | 123.46 | 116.02 | 74.75 |
| Couverture de la dette | 1.05 | 1.03 | 1.01 | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.62 M | 3.92 M | 3.27 M | 3.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.38 | 19.41 | 13.64 | 16.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -213.85 K | -18.56 K | -63.41 K | -308.98 K |
Dirigeants de REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS)
Président de SAS
Président de SAS
Directeur Général
Directeur général délégué
Sites et établissements déclarés
REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS)
35227243900030
ZI NO 3
9 RUE SULLY PRUDHOMME
97420
LE PORT
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS)
35227243900022
ZA DU MOULIN JOLI LOCAL A
40 RUE MAHATMA GANDHI
97419
LA POSSESSION
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Entreprises similaires
Zic 2, 106 Rue Paul Verlaine
- 97420
- Le Port
Lot Fond Sale, 14 Chemin Coton
- 97460
- Saint-Paul
133 Chaussee Royale
- 97460
- Saint-Paul
Domenjod, 9 Chemin Ramassamy Samna
- 97490
- Saint-Denis
Cour Egata, 79 Route De Cambaie
- 97460
- Saint-Paul
45 Rue Marcel Vauthier
- 97490
- Saint-Denis
52 Route De Savannah
- 97460
- Saint-Paul
73 Chaussee Royale
- 97460
- Saint-Paul
Zi Les Tamarins, 50 Rue Auguste Lacaussade
- 97420
- Le Port
Appt 33, 21 Chemin Des Bibassiers
- 97490
- Saint-Denis
Immeuble Rodrigues 2 - Technopole, 7 Rue Henri Cornu
- 97490
- Saint-Denis
Zac Foucherolles, 7 Rue De La Guadeloupe
- 97400
- Saint-Denis
7 Impasse Dahlias
- 97419
- La Possession
La Fontaine, 661 Chemin La Surprise
- 97436
- Saint-Leu
Tan Rouge, 88 Chemin Crescence
- 97435
- Saint-Paul
Za Foucherolles, 14 Rue De La Guadeloupe
- 97400
- Saint-Denis
La Saline, 28 Rue Romely
- 97422
- Saint-Paul
Zae La Mare, 5 Impasse Du Grand Prado
- 97438
- Sainte-Marie
Zone Aeroportuaire, Gillot
- 97438
- Sainte-Marie
Co Sci Btb, 11 Boulevard Du Chaudron
- 97490
- Saint-Denis
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) ?
Pour REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS), l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) ?
Laurent Noll figure comme Président de SAS pour REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS).
Quel montant de revenus est publié pour REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) ressort à 12.82 M €.
Quel repère NAF/APE identifie REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) ?
REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) est référencée avec le code d’activité 4312A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) ?
Sur la fiche de REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS), les données financières font apparaître un résultat net de 898.15 K € en 2024, une trésorerie de 1.23 M € et une rentabilité de 7.01 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) ?
Pour REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 108 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) ?
Concernant REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS), la valeur clients affichée est de 196 jours.