Chiffre d'affaires
1.56 M €
2025
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
325.71 K €
2025
Profitabilité
1.4 %
2025
EBITDA
40.63 K €
2025
Résultat net
22.22 K €
2025
Trésorerie
197.37 K €
2025
BFR
376.16 K €
2025
Dettes +1 an
10.95 K €
2025
Endettement
221.16 K €
2025
Délai paiement
43
fournisseur
Délai paiement
26
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHE-SUR-YON 342172442
SIREN
342172442
SIRET
34217244200010
N° TVA
FR94342172442
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.62 K €
Date de création
12/05/1987
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Extrait k bis
Disponible
À propos de CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET)
CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1987.
À SAINT-MARTIN-DES-NOYERS (85140), CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET) développe une activité décrite comme « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » ; le code 4725Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.56 M €, soit un million cinq cent soixante-quatre mille trois cent treize, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 22.22 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET) affiche une trésorerie de 197.37 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET) déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET) est associé à C.G.P., identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.56 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 325.71 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.34 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 40.63 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 1.71 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.02 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 22.22 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.42 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.66 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.18 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 320.1 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.46 | - | - | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 20.82 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.6 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.71 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 376.16 K | 528.05 K | 495.98 K | 467.74 K |
| BFRE (€) | 138.98 K | 170.35 K | 149.98 K | 109.83 K |
| BFRHE (€) | 39.61 K | 127.44 K | 12.82 K | 8.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.77 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.43 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 169.78 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 25.55 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.95 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.86 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -23.79 K | -210.49 K | -97.95 K | -90.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.74 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 375.97 K | 525.63 K | 489.03 K | 460.9 K |
| Couverture du BFR | 99.95 | 99.54 | 98.6 | 98.54 |
| Trésorerie (€) | 197.37 K | 228.44 K | 326.82 K | 342.17 K |
| Dettes financières (€) | 10.95 K | 197.56 K | 176.3 K | 178.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.55 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -4.99 | -44.35 | -21.68 | -20.46 |
| Autonomie financière (%) | 43.53 | 2.4 | 2.56 | 2.46 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 210.01 K | 238.95 K | 241.52 K | 246.38 K |
| Liquidité générale | 142.79 | 108.53 | 104.87 | 105.16 |
| Liquidité réduite | 142.79 | 108.53 | 104.87 | 105.16 |
| Couverture de la dette | 0.34 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 275.83 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 15.88 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.84 K | - | - | - |
Dirigeants de CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET)
34217244200010
117 RUE DE L'EGLISE
85140
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET)
34217244200077
LES ESSARTS
ZONE LA BELLE ENTREE
85140
ESSARTS-EN-BOCAGE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET)
34217244200069
6 RUE DES FORGES
85750
ANGLES
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET)
34217244200051
1 RUE ARMAND DE ROUGE
85140
ESSARTS-EN-BOCAGE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET)
34217244200044
LA ROSE BEL-AIR
85190
VENANSAULT
-
CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET)
34217244200036
ZONE INDUSTRIELLE SUD
RUE VINCENT AURIOL
85000
LA ROCHE-SUR-YON
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET)
34217244200028
5 RUE DU BIGNON
85500
LES HERBIERS
-
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Parc D Activites De L Eraudiere, 34 Rue Eric Tabarly
- 85170
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- Saint-Fulgent
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- Les Herbiers
34 Rue Leandre Merlet
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- La Roche-Sur-Yon
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- La Chaize-Le-Vicomte
500 Rue Du Clair Bocage
- 85000
- Mouilleron-Le-Captif
Avenue Des Sables
- 85500
- Les Herbiers
Zone Industrielle Nord, Rue Monge
- 85000
- La Roche-Sur-Yon
Zi Du Planty, 138 Av Louis Pasteur
- 85600
- Montaigu-Vendee
6 Rue Des Cooperatives
- 85280
- La Ferriere
Zone Industrielle Du Bois Joly, 6 Rue De La Tisonniere
- 85500
- Les Herbiers
Le Puy Du Fou
- 85590
- Les Epesses
Loire 2 - Bouffere, 125 Rue Gustave Eiffel
- 85600
- Montaigu-Vendee
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET) ?
Concernant CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET), le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET) ?
C.G.P. apparaît en qualité de Président de SAS chez CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET).
Quel montant de revenus est publié pour CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET) est indiqué à 1.56 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET) ?
CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET) relève du code d’activité 4725Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET) ?
Sur la fiche de CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 22.22 K € en 2025, une trésorerie de 197.37 K € et une rentabilité de 1.42 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET) ?
Concernant CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET), la valeur fournisseurs affichée est de 43 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET) ?
Concernant CAVE BREGEON (CAVE BREGEON - INVERNET - UNVERNET), l’indicateur clients est renseigné à 26 jours.