Chiffre d'affaires
1.53 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
408.72 K €
2024
Profitabilité
4.1 %
2024
EBITDA
124.1 K €
2024
Résultat net
62.28 K €
2024
Trésorerie
106.46 K €
2024
BFR
66.03 K €
2024
Dettes +1 an
85.54 K €
2024
Endettement
437.04 K €
2024
Délai paiement
92
fournisseur
Délai paiement
24
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHE-SUR-YON 831077888
SIREN
831077888
SIRET
83107788800012
N° TVA
FR93831077888
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
160 K €
Date de création
19/07/2017
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CAVE YONNAISE
CAVE YONNAISE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2017.
À LA ROCHE-SUR-YON (85000), CAVE YONNAISE développe une activité décrite comme « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » ; le code 4725Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.53 M €, soit un million cinq cent vingt-neuf mille neuf cent soixante-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 62.28 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CAVE YONNAISE affiche une trésorerie de 106.46 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CAVE YONNAISE déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAVE YONNAISE est associé à Pierre Batiot, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.53 M | 1.02 M | - | 726.2 K |
| Marge brute (€) | 408.72 K | 270.62 K | - | 184.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 81.02 K |
| EBITDA (€) | 124.1 K | 98.35 K | - | 46.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 34.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 83.06 K | 72.67 K | - | 19.41 K |
| Résultat net (€) | 62.28 K | 57.94 K | - | 14.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.07 | 5.71 | - | 2.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.21 | 22.88 | - | 8.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.68 | 12.85 | - | 2.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 367.17 K | 252.67 K | - | 177.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24 | 24.89 | - | 24.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.71 | 26.65 | - | 25.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.11 | 9.69 | - | 6.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 11.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 66.03 K | 109.32 K | 80.39 K | 80.64 K |
| BFRE (€) | -81.5 K | 74.39 K | 24.12 K | 10.1 K |
| BFRHE (€) | 33.94 K | -25.93 K | -22.69 K | -24.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.75 | 39.3 | - | 40.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.44 | 26.74 | - | 5.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 142.28 M | -72.14 M | - | -47.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.6 | 12.59 | - | 15.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.25 | 23.19 | - | 66.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.14 | - | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 42.17 K |
| Dette nette (€) | -330.58 K | -181.13 K | -221.27 K | -261.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 5.81 |
| Font de roulement (€) | 46.69 K | 64.79 K | 38.88 K | 41.87 K |
| Couverture du BFR | 70.71 | 59.27 | 48.36 | 51.92 |
| Trésorerie (€) | 106.46 K | 16.51 K | 37.76 K | 58.64 K |
| Dettes financières (€) | 85.54 K | 68.9 K | 104.3 K | 159.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -117.88 | -71.54 | -104.89 | -151.09 |
| Autonomie financière (%) | 3.28 | 3.67 | 2.02 | 1.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 332.16 K | 84.21 K | 113.21 K | 122.61 K |
| Liquidité générale | 47.81 | 27.14 | 29.48 | 28.61 |
| Liquidité réduite | 47.81 | 27.14 | 29.48 | 28.61 |
| Couverture de la dette | 1.62 | 1.67 | - | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 188.65 K | 108.55 K | - | 99.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.39 | 8.65 | - | 10.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.81 K | 11.94 K | - | 1.05 K |
Dirigeants de CAVE YONNAISE
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAVE YONNAISE
83107788800012
ZONE BELL RUE GRAHAM BELL
ROUTE DE NANTES
85000
LA ROCHE-SUR-YON
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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- 85000
- La Roche-Sur-Yon
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAVE YONNAISE ?
Pour CAVE YONNAISE, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de CAVE YONNAISE ?
Pierre Batiot apparaît en qualité de Gérant pour CAVE YONNAISE.
Quel montant de revenus est publié pour CAVE YONNAISE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAVE YONNAISE ressort à 1.53 M €.
Sous quel code d’activité est classée CAVE YONNAISE ?
CAVE YONNAISE est référencée avec le code d’activité 4725Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CAVE YONNAISE ?
Sur la fiche de CAVE YONNAISE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 62.28 K € en 2024, une trésorerie de 106.46 K € et une rentabilité de 4.07 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAVE YONNAISE ?
Pour CAVE YONNAISE, la valeur fournisseurs affichée est de 91 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAVE YONNAISE ?
Sur la fiche de CAVE YONNAISE, la valeur clients affichée est de 24 jours.